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| (Q1)2024/03/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --870.6万 | --872.21万 | -59.41%53.22万 | --53.22万 | --131.13万 |
| -現金及び現金同等物 | --870.6万 | --872.21万 | 69.04%53.22万 | --53.22万 | --31.48万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | --0 | --0 | --99.64万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --6.5万 | ---- | --0 | --0 | --1,109 |
| -売掛金 | --6.5万 | ---- | --0 | --0 | --1,109 |
| 前払費用 | ---- | --1.52万 | -8.44%1.63万 | --1.63万 | --1.79万 |
| その他の流動資産 | --16.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | --893.7万 | --873.73万 | -58.76%54.86万 | --54.86万 | --133.03万 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産純額 | --129.5万 | --100.14万 | -39.81%30.95万 | --30.95万 | --51.42万 |
| -有形固定資産総額 | --200.2万 | --139.98万 | -19.89%67.7万 | --67.7万 | --84.5万 |
| -減価償却累計额 | ---70.7万 | ---39.84万 | -11.08%-36.75万 | ---36.75万 | ---33.09万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --57.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --57.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | --191.9万 | --100.14万 | -39.81%30.95万 | --30.95万 | --51.42万 |
| 資産合計 | --1,085.6万 | --973.87万 | -53.48%85.8万 | --85.8万 | --184.44万 |
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | --267.1万 | --37.43万 | -0.61%14.89万 | --14.89万 | --14.98万 |
| -買掛金 | --260.5万 | --36.03万 | -1.46%14.33万 | --14.33万 | --14.55万 |
| -関連当事者による流動負債 | --6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | --1.41万 | 28.16%5,520 | --5,520 | --4,307 |
| 当期の未払費用 | --129.7万 | --28.61万 | -30.04%6,925 | --6,925 | --9,898 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --997.7万 | --780.5万 | -39.37%12.84万 | --12.84万 | --21.18万 |
| -短期借入金 | --974.6万 | --761.26万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --23.1万 | --19.23万 | -39.37%12.84万 | --12.84万 | --21.18万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | --11.65万 | --15.35万 | --15.35万 | --0 |
| その他の流動負債 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | --1,405.9万 | --858.19万 | 17.83%43.77万 | --43.77万 | --37.15万 |
| 非流動負債 | |||||
| 長期借入金及びリース債務 | --110.6万 | --38.83万 | 801.53%168.03万 | --168.03万 | --18.64万 |
| -長期借入金 | --69.3万 | ---- | --161.7万 | --161.7万 | ---- |
| -リース債務 | --41.3万 | --38.83万 | -66.06%6.33万 | --6.33万 | --18.64万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --61.34万 | 13.03%107.68万 | --107.68万 | --95.26万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --3,544.15万 | 0.00%3,544.15万 | --3,544.15万 | --3,544.15万 |
| 非流動負債合計 | --110.6万 | --3,644.31万 | 4.42%3,819.85万 | --3,819.85万 | --3,658.05万 |
| 負債合計 | --1,516.5万 | --4,502.5万 | 4.56%3,863.62万 | --3,863.62万 | --3,695.2万 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | --1,000 | --2.23万 | 3.44%2.22万 | --2.22万 | --2.14万 |
| -普通株式 | --1,000 | --2.23万 | 3.44%2.22万 | --2.22万 | --2.14万 |
| -優先株 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---543.5万 | ---3,597.99万 | -7.50%-3,844.65万 | ---3,844.65万 | ---3,576.44万 |
| 資本剰余金 | --112.5万 | --67.12万 | 1.70%64.61万 | --64.61万 | --63.53万 |
| 株主資本 | ---430.9万 | ---3,528.63万 | -7.61%-3,777.82万 | ---3,777.82万 | ---3,510.76万 |
| 資本合計 | ---430.9万 | ---3,528.63万 | -7.61%-3,777.82万 | ---3,777.82万 | ---3,510.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
