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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -189.26%-296.2万 | -826.97%-800.9万 | -122.43%-157.7万 | -102.4万 | -86.4万 | -70.9万 | 7.78%-207.56万 | -225.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.06%138.3万 | -149.63%-40.1万 | -669.18%-943.7万 | --175.2万 | --80.8万 | --165.8万 | -112.07%-268.21万 | ---126.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,018.96%-666.9万 | ---- | ---- | ---59.6万 | ---29.1万 | ---17.2万 | 159.80%13.48万 | ---22.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.70%5.6万 | 235.29%5.7万 | 92.31%2.5万 | --5.4万 | --1.7万 | --1.3万 | 83.63%6.13万 | --3.34万 |
| その他の非現金項目 | -46.87%22.9万 | 759.09%37.8万 | 45.65%6.7万 | --43.1万 | --4.4万 | --4.6万 | 221.31%14.83万 | ---12.22万 |
| 運転資金の増減額 | 1,913.46%94.3万 | -4,657.14%-478.5万 | 151.08%69.8万 | ---5.2万 | --10.5万 | --27.8万 | 98.42%-1.19万 | ---75.48万 |
| -売上債権増減額 | --3.6万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -99.91%1,109 | --127.43万 |
| -前払費用増減額 | 24,400.00%24.5万 | ---263.7万 | -5,800.00%-5.7万 | --1,000 | --0 | --1,000 | 430.63%1,507 | --284 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12,116.67%72.1万 | -1,543.84%-210.8万 | 151.40%80.7万 | ---6,000 | --14.6万 | --32.1万 | 98.98%-3,891 | ---38.22万 |
| -その他流動負債の変動 | -25.53%-5.9万 | -34.15%-5.5万 | -18.18%-5.2万 | ---4.7万 | ---4.1万 | ---4.4万 | -309.64%-16.42万 | ---4.01万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.55%15.35万 | ---160.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -189.26%-296.2万 | -826.97%-800.9万 | -122.43%-157.7万 | ---102.4万 | ---86.4万 | ---70.9万 | 7.78%-207.56万 | ---225.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.48%-3,000 | 0 | -1.4万 | -11.9万 | -31.5万 | 0 | 19.14%98.09万 | 82.33万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.48%-3,000 | --0 | ---1.4万 | ---11.9万 | ---31.5万 | --0 | 91.07%-9,682 | ---10.84万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.32%99.06万 | --93.18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.48%-3,000 | --0 | ---1.4万 | ---11.9万 | ---31.5万 | --0 | 19.14%98.09万 | --82.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,200.00%8.6万 | 48,890.91%536.7万 | -72.96%272.8万 | 2,000 | -1.1万 | 1,008.9万 | 21.80%131.21万 | 107.72万 |
| 借入金純額 | --0 | 3,258.33%37.9万 | -76.34%238.7万 | ---1.2万 | ---1.2万 | --1,008.9万 | 10,231.31%130.76万 | ---1.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,422 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --9.02万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 514.29%8.6万 | 498,700.00%498.8万 | --4,000 | --1.4万 | --1,000 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --33.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,200.00%8.6万 | 48,890.91%536.7万 | -72.96%272.8万 | --2,000 | ---1.1万 | --1,008.9万 | 21.80%131.21万 | --107.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.90%611.4万 | -11.66%875.6万 | 1,332.14%761.9万 | --872.2万 | --991.2万 | --53.2万 | -52.66%31.48万 | --66.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.32%-287.9万 | -122.02%-264.2万 | -87.88%113.7万 | ---114.1万 | ---119万 | --938万 | 162.07%21.74万 | ---35.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.33%323.5万 | -29.90%611.4万 | -11.66%875.6万 | --758.1万 | --872.2万 | --991.2万 | 69.04%53.22万 | --31.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -159.41%-296.5万 | -579.30%-800.9万 | -124.40%-159.1万 | ---114.3万 | ---117.9万 | ---70.9万 | 11.61%-208.53万 | ---235.92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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