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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.17%5,297.3万 | -40.66%4,907.9万 | -40.66%4,907.9万 | -48.05%4,611.6万 | -40.31%6,382.1万 | -34.18%7,078.8万 | -21.32%8,270.4万 | -21.32%8,270.4万 | -26.00%8,877.8万 | 17.68%1.07億 |
| -現金及び現金同等物 | -84.42%423.9万 | -87.01%388万 | -87.01%388万 | -75.12%965.5万 | -40.09%3,228.5万 | -57.55%2,720.1万 | -49.30%2,987.8万 | -49.30%2,987.8万 | -52.95%3,881万 | -40.68%5,389.1万 |
| -短期投資 | 11.81%4,873.4万 | -14.44%4,519.9万 | -14.44%4,519.9万 | -27.03%3,646.1万 | -40.52%3,153.6万 | 0.28%4,358.7万 | 14.38%5,282.6万 | 14.38%5,282.6万 | 33.26%4,996.8万 | --5,302.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.50%11.7万 | 87.63%1,147万 | 87.63%1,147万 | 44.86%15.5万 | 27.34%16.3万 | 150.00%12万 | 94.50%611.3万 | 94.50%611.3万 | 205.71%10.7万 | 814.29%12.8万 |
| -売掛金 | -2.50%11.7万 | 41.59%16万 | 41.59%16万 | 44.86%15.5万 | 123.29%16.3万 | 207.69%12万 | 318.52%11.3万 | 318.52%11.3万 | 205.71%10.7万 | 421.43%7.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 88.50%1,131万 | 88.50%1,131万 | ---- | ---- | ---- | 92.55%600万 | 92.55%600万 | ---- | --5.5万 |
| その他の流動資産 | -37.10%75.6万 | -39.22%79.5万 | -39.22%79.5万 | -34.75%127.5万 | -56.00%44.4万 | -35.89%120.2万 | -34.37%130.8万 | -34.37%130.8万 | -16.03%195.4万 | 100.60%100.9万 |
| 流動資産合計 | -25.33%5,384.6万 | -31.93%6,134.4万 | -31.93%6,134.4万 | -47.66%4,754.6万 | -40.37%6,442.8万 | -34.13%7,211万 | -18.25%9,012.5万 | -18.25%9,012.5万 | -25.75%9,083.9万 | 18.26%1.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -37.81%180.8万 | -34.65%199.9万 | -34.65%199.9万 | -29.29%219.7万 | -18.74%241.1万 | 13.07%290.7万 | 72.53%305.9万 | 72.53%305.9万 | 162.19%310.7万 | 240.64%296.7万 |
| -有形固定資産総額 | -3.80%904.3万 | -3.16%902.1万 | -3.16%902.1万 | -0.66%909.9万 | 2.71%912.3万 | 8.01%940万 | 20.35%931.5万 | 20.35%931.5万 | 30.71%915.9万 | 35.44%888.2万 |
| -減価償却累計额 | -11.43%-723.5万 | -12.24%-702.2万 | -12.24%-702.2万 | -14.04%-690.2万 | -13.47%-671.2万 | -5.89%-649.3万 | -4.84%-625.6万 | -4.84%-625.6万 | -3.95%-605.2万 | -4.01%-591.5万 |
| 投資その他の資産 | 12.00%3,238.6万 | 44.60%3,084.1万 | 44.60%3,084.1万 | 73.93%3,892.2万 | 106.97%2,830.7万 | 29.46%2,891.7万 | -38.79%2,132.9万 | -38.79%2,132.9万 | -25.40%2,237.8万 | --1,367.7万 |
| その他の非流動資産 | 10.14%184.6万 | -30.78%125.7万 | -30.78%125.7万 | 487.34%139.2万 | 322.59%153.4万 | 244.15%167.6万 | 1,056.69%181.6万 | 1,056.69%181.6万 | 41.07%23.7万 | -87.16%36.3万 |
| 非流動資産合計 | 7.58%3,604万 | 30.12%3,409.7万 | 30.12%3,409.7万 | 65.27%4,251.1万 | 89.64%3,225.2万 | 31.92%3,350万 | -28.75%2,620.4万 | -28.75%2,620.4万 | -17.95%2,572.2万 | 359.77%1,700.7万 |
| 資産合計 | -14.89%8,988.6万 | -17.96%9,544.1万 | -17.96%9,544.1万 | -22.74%9,005.7万 | -22.69%9,668万 | -21.69%1.06億 | -20.88%1.16億 | -20.88%1.16億 | -24.16%1.17億 | 31.55%1.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -35.47%102.6万 | -32.43%104.6万 | -32.43%104.6万 | 8.18%117.7万 | 58.88%124.4万 | 68.25%159万 | 29.32%154.8万 | 29.32%154.8万 | -14.33%108.8万 | -23.68%78.3万 |
| -買掛金 | -35.47%102.6万 | -32.43%104.6万 | -32.43%104.6万 | 8.18%117.7万 | 58.88%124.4万 | 68.25%159万 | 29.32%154.8万 | 29.32%154.8万 | -14.33%108.8万 | -23.68%78.3万 |
| 当期の未払費用 | 281.18%64.8万 | -56.01%43.9万 | -56.01%43.9万 | -94.20%8.8万 | -2.57%56.8万 | -71.99%17万 | 116.96%99.8万 | 116.96%99.8万 | 259.72%151.8万 | -37.24%58.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.89%104.2万 | 3.56%101.8万 | 3.56%101.8万 | 60.93%100.1万 | 31.66%99.4万 | 23.46%98.4万 | 1,228.38%98.3万 | 1,228.38%98.3万 | 763.89%62.2万 | 963.38%75.5万 |
| -資本リース債務 | 5.89%104.2万 | 3.56%101.8万 | 3.56%101.8万 | 60.93%100.1万 | 31.66%99.4万 | 23.46%98.4万 | 1,228.38%98.3万 | 1,228.38%98.3万 | 763.89%62.2万 | 963.38%75.5万 |
| 流動性繰延負債 | 123.13%2,023.1万 | 122.80%2,023.5万 | 122.80%2,023.5万 | 192.43%903.9万 | 191.72%904.9万 | 191.36%906.7万 | 179.02%908.2万 | 179.02%908.2万 | 2,123.74%309.1万 | 2,147.83%310.2万 |
| その他の流動負債 | 108.40%136.5万 | 45.37%92.6万 | 45.37%92.6万 | 133.97%73.7万 | 8.88%65万 | 23.82%65.5万 | -31.28%63.7万 | -31.28%63.7万 | 136.84%31.5万 | 261.82%59.7万 |
| 流動負債合計 | 78.03%2,456.8万 | 57.31%2,444.3万 | 57.31%2,444.3万 | 56.28%1,354.5万 | 94.21%1,418.3万 | 98.73%1,380万 | 84.73%1,553.8万 | 84.73%1,553.8万 | 144.62%866.7万 | 125.96%730.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -64.50%56.8万 | -54.55%84万 | -54.55%84万 | 49.80%110.1万 | 60.38%136万 | 122.84%160万 | 3,322.22%184.8万 | 3,322.22%184.8万 | 906.85%73.5万 | 831.87%84.8万 |
| -リース債務 | -64.50%56.8万 | -54.55%84万 | -54.55%84万 | 49.80%110.1万 | 60.38%136万 | 122.84%160万 | 3,322.22%184.8万 | 3,322.22%184.8万 | 906.85%73.5万 | 831.87%84.8万 |
| 非流動負債合計 | -64.50%56.8万 | -54.55%84万 | -54.55%84万 | 49.80%110.1万 | 60.38%136万 | 122.84%160万 | 3,322.22%184.8万 | 3,322.22%184.8万 | 580.56%73.5万 | -99.63%84.8万 |
| 負債合計 | 63.22%2,513.6万 | 45.42%2,528.3万 | 45.42%2,528.3万 | 55.78%1,464.6万 | 90.69%1,554.3万 | 100.99%1,540万 | 105.39%1,738.6万 | 105.39%1,738.6万 | 157.52%940.2万 | -96.47%815.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 |
| -普通株式 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 |
| 利益剰余金 | -15.27%-2.55億 | -17.20%-2.47億 | -17.20%-2.47億 | -18.95%-2.39億 | -21.85%-2.32億 | -23.81%-2.21億 | -26.54%-2.11億 | -26.54%-2.11億 | -30.47%-2.01億 | -31.97%-1.9億 |
| 資本剰余金 | 2.58%3.2億 | 2.09%3.17億 | 2.09%3.17億 | 1.86%3.15億 | 1.84%3.14億 | 1.75%3.12億 | 1.76%3.11億 | 1.76%3.11億 | 1.71%3.09億 | 3,597.80%3.08億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 60.39%-18.1万 | 98.47%-1.5万 | 98.47%-1.5万 | 47.48%-61.4万 | 17.85%-67.2万 | 30.34%-45.7万 | -436.07%-98.1万 | -436.07%-98.1万 | -4,576.00%-116.9万 | ---81.8万 |
| 株主資本 | -28.22%6,475万 | -29.09%7,015.8万 | -29.09%7,015.8万 | -29.63%7,541.1万 | -30.60%8,113.7万 | -29.08%9,021万 | -28.59%9,894.3万 | -28.59%9,894.3万 | -28.58%1.07億 | 186.09%1.17億 |
| 資本合計 | -28.22%6,475万 | -29.09%7,015.8万 | -29.09%7,015.8万 | -29.63%7,541.1万 | -30.60%8,113.7万 | -29.08%9,021万 | -28.59%9,894.3万 | -28.59%9,894.3万 | -28.58%1.07億 | 186.09%1.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
