(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 202.32%499.4万 | 21.44%-2,718.8万 | 6.53%-676.5万 | 13.48%-759.4万 | 12.06%-794.8万 | 48.93%-488.1万 | -9.40%-3,461万 | 20.91%-723.8万 | 5.58%-877.7万 | -44.89%-903.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 23.36%-809.7万 | 17.98%-3,624.2万 | 18.68%-792.5万 | 32.69%-721万 | 8.49%-1,054.2万 | 13.46%-1,056.5万 | -26.21%-4,418.6万 | 21.93%-974.6万 | -8.65%-1,071.2万 | -82.65%-1,152万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -44.39%-27万 | -394.56%-118.2万 | ---- | ---- | ---- | ---18.7万 | 77.24%-23.9万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -10.13%21.3万 | 19.05%90万 | 4.43%21.2万 | 6.40%21.6万 | 27.03%23.5万 | 43.64%23.7万 | 14.72%75.6万 | 40.00%20.3万 | 49.26%20.3万 | 4.52%18.5万 |
その他の非現金項目 | 5.34%13.8万 | 20.35%54.4万 | 590.70%89.1万 | -323.26%-19.2万 | -425.00%-28.6万 | -12.08%13.1万 | -33.33%45.2万 | 122.41%12.9万 | -81.02%8.6万 | 540.00%8.8万 |
運転資金の増減額 | 169.52%1,131.7万 | -0.93%351.9万 | -110.06%-10.8万 | -532.07%-159万 | 2.31%101.8万 | 276.59%419.9万 | 8,172.73%355.2万 | -46.73%107.4万 | 139.15%36.8万 | 915.31%99.5万 |
-売掛金増減額 | 89.44%1,135.3万 | -80.37%-535.7万 | -88.39%-1,131.5万 | 123.53%8,000 | -26.47%-4.3万 | 93.07%599.3万 | 5.44%-297万 | -93.24%-600.6万 | -61.90%-3.4万 | -466.67%-3.4万 |
-前払費用増減額 | -91.53%1万 | -35.24%46.5万 | -0.78%50.9万 | -7.89%-91.6万 | -10.77%75.4万 | -43.54%11.8万 | 138.19%71.8万 | 150.24%51.3万 | 52.20%-84.9万 | 1,082.56%84.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 97.84%-4.1万 | -1,593.21%-274.3万 | -186.46%-49.8万 | -153.25%-67.2万 | 67.53%32.5万 | 13.49%-189.8万 | -108.14%-16.2万 | -68.66%57.6万 | 41.64%126.2万 | -11.82%19.4万 |
-その他運転資金の変動 | 64.29%-5,000 | 86.96%1,115.4万 | 86.88%1,119.6万 | 9.09%-1万 | -80.00%-1.8万 | -250.00%-1.4万 | 99.80%596.6万 | 94.45%599.1万 | 67.65%-1.1万 | 66.67%-1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 202.32%499.4万 | 21.44%-2,718.8万 | 6.53%-676.5万 | 13.48%-759.4万 | 12.06%-794.8万 | 48.93%-488.1万 | -9.40%-3,461万 | 20.91%-723.8万 | 5.58%-877.7万 | -44.89%-903.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -345.22%-568.9万 | -92.11%43.8万 | 123.70%37.4万 | -140.85%-1,516.4万 | 1,167.66%1,290.8万 | -84.15%232万 | 106.72%555.1万 | 89.07%-157.8万 | 90.74%-629.6万 | -1,322.35%-120.9万 |
固定資産取引の純額 | 61.54%-1.5万 | 123.61%18.3万 | 91.71%-1.6万 | 104.30%1.6万 | 207.77%22.2万 | -875.00%-3.9万 | 40.57%-77.5万 | 74.23%-19.3万 | 13.29%-37.2万 | -142.35%-20.6万 |
無形資産取引の純額 | ---69.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -310.98%-497.7万 | -95.97%25.5万 | 128.16%39万 | -156.25%-1,518万 | 1,364.81%1,268.6万 | -83.88%235.9万 | 107.79%632.6万 | 89.88%-138.5万 | 91.23%-592.4万 | ---100.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -345.22%-568.9万 | -92.11%43.8万 | 123.70%37.4万 | -140.85%-1,516.4万 | 1,167.66%1,290.8万 | -84.15%232万 | 106.72%555.1万 | 89.07%-157.8万 | 90.74%-629.6万 | -1,322.35%-120.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,008.62%105.4万 | 14,940.00%75.2万 | 631.03%61.6万 | 1,700.00%12.8万 | 113.79%12.4万 | -263.38%-11.6万 | -100.00%5,000 | -413.51%-11.6万 | -100.01%-8,000 | -99.84%5.8万 |
借入金純額 | 10.00%-10.8万 | -53.80%-46.6万 | 5.98%-11万 | -14.85%-11.6万 | -79.10%-12万 | -566.67%-12万 | 96.05%-30.3万 | -515.79%-11.7万 | -494.12%-10.1万 | -294.12%-6.7万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 28,950.00%116.2万 | 295.45%121.8万 | 72,500.00%72.6万 | 162.37%24.4万 | 95.20%24.4万 | -95.51%4,000 | -81.48%30.8万 | -98.18%1,000 | -65.93%9.3万 | 257.14%12.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,008.62%105.4万 | 14,940.00%75.2万 | 631.03%61.6万 | 1,700.00%12.8万 | 113.79%12.4万 | -263.38%-11.6万 | -100.00%5,000 | -413.51%-11.6万 | -100.01%-8,000 | -99.84%5.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -87.01%388万 | -49.30%2,987.8万 | -75.12%965.5万 | -40.09%3,228.5万 | -57.55%2,720.1万 | -49.30%2,987.8万 | 335.47%5,893.2万 | -52.95%3,881万 | -40.68%5,389.1万 | 6.77%6,408万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 113.41%35.9万 | 10.52%-2,599.8万 | 35.34%-577.5万 | -50.06%-2,263万 | 149.90%508.4万 | -152.00%-267.7万 | -164.00%-2,905.4万 | 62.07%-893.2万 | -80.14%-1,508.1万 | -133.04%-1,018.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -84.42%423.9万 | -87.01%388万 | -87.01%388万 | -75.12%965.5万 | -40.09%3,228.5万 | -57.55%2,720.1万 | -49.30%2,987.8万 | -49.30%2,987.8万 | -52.95%3,881万 | -40.68%5,389.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 187.03%428.2万 | 22.84%-2,731.6万 | 8.75%-678.1万 | 16.71%-762万 | 13.63%-799.5万 | 48.56%-492万 | -7.47%-3,540.1万 | 24.95%-743.1万 | 5.92%-914.9万 | -46.40%-925.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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