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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.31%-545.86万 | -99.59%-574.19万 | -9.83%-407.84万 | 25.38%-1,597.09万 | 16.79%-367.65万 | -88.18%-570.41万 | -287.68万 | -371.34万 | -99.85%-2,140.28万 | -441.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.58%-799.62万 | -81.98%-903.74万 | -75.90%-903.8万 | -13.54%-2,481.37万 | 2.63%-706.34万 | -42.69%-764.6万 | ---496.63万 | ---513.81万 | -0.88%-2,185.51万 | ---725.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 585.51%182.17万 | -466.70%-99.1万 | --157.58万 | --36.77万 | --86.92万 | -97.59%26.57万 | --27.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | -98.05%9,060 | -97.94%9,577 | -96.15%1.79万 | 380.22%186.39万 | 34.34%46.7万 | 2,213.28%46.56万 | --46.56万 | --46.56万 | 813.93%38.81万 | --34.76万 |
| その他の非現金項目 | --0 | -0.06%46.11万 | 43,389.03%121.68万 | 13,193.39%180.79万 | 22,322.36%99.4万 | 12,743.04%34.97万 | --46.14万 | --2,798 | --1.36万 | --4,433 |
| 運転資金の増減額 | 160.35%33.36万 | -227.49%-87.68万 | -7,666.20%-53.06万 | 425.69%133.6万 | -43.36%120.78万 | -125.00%-55.27万 | --68.77万 | ---6,832 | -196.66%-41.02万 | --213.22万 |
| -売上債権増減額 | 2,123.59%8万 | -147.12%-7,102 | -3,149.79%-26.31万 | 187.53%2.07万 | -86.27%1,000 | 78.44%-3,955 | --1.51万 | --8,626 | ---2.37万 | --7,283 |
| -棚卸資産増減額 | 255.41%38.19万 | --2.72万 | 903.87%3.78万 | -0.81%-15.61万 | -98.13%9.44万 | 44.62%-24.58万 | --0 | ---4,704 | 66.59%-15.48万 | --503.59万 |
| -前払費用増減額 | -337.23%-233.26万 | -1,082.81%-49.04万 | 240.77%4.74万 | -632.28%-59.56万 | -130.63%-7.84万 | -75.28%-53.35万 | --4.99万 | ---3.36万 | ---8.13万 | --25.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 816.69%222.86万 | -159.16%-37.56万 | -1,300.84%-40.77万 | 1,646.72%211.66万 | 140.93%120.47万 | -91.59%24.31万 | --63.49万 | --3.4万 | -140.69%-13.68万 | ---294.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.12万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 213.99%1.44万 | -23.50%-1.49万 | -25.42%-1.39万 | -101.52%-4.97万 | 94.10%-1.39万 | -114.77%-1.26万 | ---1.21万 | ---1.11万 | ---2.46万 | ---23.52万 |
| -その他運転資金の変動 | ---3.88万 | ---1.6万 | --6.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.31%-545.86万 | -99.59%-574.19万 | -9.83%-407.84万 | 25.38%-1,597.09万 | 16.79%-367.65万 | -88.18%-570.41万 | ---287.68万 | ---371.34万 | -99.85%-2,140.28万 | ---441.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,259.29%-459.61万 | -79.5万 | -3,340 | 99.88%-4,914 | 99.93%-2,421 | -2,493 | 0 | 0 | -1,469.56%-406.1万 | -358.77万 |
| 固定資産取引の純額 | -184,259.29%-459.61万 | ---79.5万 | ---3,340 | 99.87%-4,914 | 99.93%-2,421 | ---2,493 | --0 | --0 | -2,148.79%-364.5万 | ---356.13万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -330.44%-41.6万 | ---2.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,259.29%-459.61万 | ---79.5万 | ---3,340 | 99.88%-4,914 | 99.93%-2,421 | ---2,493 | --0 | --0 | -1,469.56%-406.1万 | ---358.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 250.25%3,218.78万 | 1,619.34%3,488.94万 | 141.53%450.24万 | -34.37%1,326.68万 | -97.00%18.36万 | 918,986,300.00%918.99万 | 202.92万 | 186.42万 | 6.76%2,021.36万 | 612.86万 |
| 借入金純額 | -11.45%-132.51万 | -140.66%-96.86万 | 660.13%449.66万 | -97.55%15.49万 | -106.14%-23.52万 | ---118.9万 | --238.18万 | ---80.28万 | --632.73万 | --382.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --1,044.5万 | --41.87万 | --1,002.63万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.91%100万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3,351.29万 | --8,832 | -99.78%5,832 | -79.30%266.7万 | -100.00%-3 | --0 | --0 | --266.7万 | 62.51%1,288.63万 | --230.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250.25%3,218.78万 | 1,619.34%3,488.94万 | 141.53%450.24万 | -34.37%1,326.68万 | -97.00%18.36万 | 918,986,300.00%918.99万 | --202.92万 | --186.42万 | 6.76%2,021.36万 | --612.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,078.69%2,878万 | -50.66%42.75万 | -99.75%6,756 | -65.91%271.57万 | -23.76%350.21万 | -99.75%1.89万 | --86.65万 | --271.57万 | --796.59万 | --459.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 535.42%2,213.31万 | 3,445.18%2,835.26万 | 122.75%42.07万 | 48.40%-270.9万 | -86.15%-349.54万 | 214.91%348.32万 | ---84.76万 | ---184.92万 | -165.91%-525.01万 | ---187.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,353.77%5,091.31万 | 152,078.69%2,878万 | -50.66%42.75万 | -99.75%6,756 | -99.75%6,756 | -23.76%350.21万 | --1.89万 | --86.65万 | -65.91%271.57万 | --271.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.19%-1,005.47万 | -127.23%-653.68万 | -9.92%-408.17万 | 36.22%-1,597.58万 | 53.90%-367.9万 | -88.26%-570.66万 | ---287.68万 | ---371.34万 | -130.40%-2,504.77万 | ---797.99万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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