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SERV サーブ・ロボティクス

銘柄追加
  • 11.340
  • -1.040-8.40%
終値 12/12 16:00 ET
  • 11.580
  • +0.240+2.12%
市場前 07:20 ET
5.02億時価総額-14.67直近PER

サーブ・ロボティクスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
4.31%-545.86万
-99.59%-574.19万
-9.83%-407.84万
25.38%-1,597.09万
16.79%-367.65万
-88.18%-570.41万
-287.68万
-371.34万
-99.85%-2,140.28万
-441.86万
持続的な事業活動による当期純利益
-4.58%-799.62万
-81.98%-903.74万
-75.90%-903.8万
-13.54%-2,481.37万
2.63%-706.34万
-42.69%-764.6万
---496.63万
---513.81万
-0.88%-2,185.51万
---725.44万
持続的な事業活動による当期損益
--0
----
----
585.51%182.17万
-466.70%-99.1万
--157.58万
--36.77万
--86.92万
-97.59%26.57万
--27.03万
減価償却費及び償却費
-98.05%9,060
-97.94%9,577
-96.15%1.79万
380.22%186.39万
34.34%46.7万
2,213.28%46.56万
--46.56万
--46.56万
813.93%38.81万
--34.76万
その他の非現金項目
--0
-0.06%46.11万
43,389.03%121.68万
13,193.39%180.79万
22,322.36%99.4万
12,743.04%34.97万
--46.14万
--2,798
--1.36万
--4,433
運転資金の増減額
160.35%33.36万
-227.49%-87.68万
-7,666.20%-53.06万
425.69%133.6万
-43.36%120.78万
-125.00%-55.27万
--68.77万
---6,832
-196.66%-41.02万
--213.22万
-売上債権増減額
2,123.59%8万
-147.12%-7,102
-3,149.79%-26.31万
187.53%2.07万
-86.27%1,000
78.44%-3,955
--1.51万
--8,626
---2.37万
--7,283
-棚卸資産増減額
255.41%38.19万
--2.72万
903.87%3.78万
-0.81%-15.61万
-98.13%9.44万
44.62%-24.58万
--0
---4,704
66.59%-15.48万
--503.59万
-前払費用増減額
-337.23%-233.26万
-1,082.81%-49.04万
240.77%4.74万
-632.28%-59.56万
-130.63%-7.84万
-75.28%-53.35万
--4.99万
---3.36万
---8.13万
--25.59万
-買掛金及び未払費用の増減額
816.69%222.86万
-159.16%-37.56万
-1,300.84%-40.77万
1,646.72%211.66万
140.93%120.47万
-91.59%24.31万
--63.49万
--3.4万
-140.69%-13.68万
---294.3万
-その他流動資産の変動
----
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----
--0
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----
200.00%1.12万
----
-その他流動負債の変動
213.99%1.44万
-23.50%-1.49万
-25.42%-1.39万
-101.52%-4.97万
94.10%-1.39万
-114.77%-1.26万
---1.21万
---1.11万
---2.46万
---23.52万
-その他運転資金の変動
---3.88万
---1.6万
--6.89万
----
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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
4.31%-545.86万
-99.59%-574.19万
-9.83%-407.84万
25.38%-1,597.09万
16.79%-367.65万
-88.18%-570.41万
---287.68万
---371.34万
-99.85%-2,140.28万
---441.86万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-184,259.29%-459.61万
-79.5万
-3,340
99.88%-4,914
99.93%-2,421
-2,493
0
0
-1,469.56%-406.1万
-358.77万
固定資産取引の純額
-184,259.29%-459.61万
---79.5万
---3,340
99.87%-4,914
99.93%-2,421
---2,493
--0
--0
-2,148.79%-364.5万
---356.13万
その他の投資活動純額
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-330.44%-41.6万
---2.64万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-184,259.29%-459.61万
---79.5万
---3,340
99.88%-4,914
99.93%-2,421
---2,493
--0
--0
-1,469.56%-406.1万
---358.77万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
250.25%3,218.78万
1,619.34%3,488.94万
141.53%450.24万
-34.37%1,326.68万
-97.00%18.36万
918,986,300.00%918.99万
202.92万
186.42万
6.76%2,021.36万
612.86万
借入金純額
-11.45%-132.51万
-140.66%-96.86万
660.13%449.66万
-97.55%15.49万
-106.14%-23.52万
---118.9万
--238.18万
---80.28万
--632.73万
--382.73万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
--1,044.5万
--41.87万
--1,002.63万
----
----
--0
--0
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
----
--0
----
----
----
----
-90.91%100万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--3,351.29万
--8,832
-99.78%5,832
-79.30%266.7万
-100.00%-3
--0
--0
--266.7万
62.51%1,288.63万
--230.13万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
250.25%3,218.78万
1,619.34%3,488.94万
141.53%450.24万
-34.37%1,326.68万
-97.00%18.36万
918,986,300.00%918.99万
--202.92万
--186.42万
6.76%2,021.36万
--612.86万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
152,078.69%2,878万
-50.66%42.75万
-99.75%6,756
-65.91%271.57万
-23.76%350.21万
-99.75%1.89万
--86.65万
--271.57万
--796.59万
--459.34万
現金及び現金同等物の純増減額
535.42%2,213.31万
3,445.18%2,835.26万
122.75%42.07万
48.40%-270.9万
-86.15%-349.54万
214.91%348.32万
---84.76万
---184.92万
-165.91%-525.01万
---187.77万
現金及び現金同等物の期末残高
1,353.77%5,091.31万
152,078.69%2,878万
-50.66%42.75万
-99.75%6,756
-99.75%6,756
-23.76%350.21万
--1.89万
--86.65万
-65.91%271.57万
--271.57万
フリーキャッシュ・フロー
-76.19%-1,005.47万
-127.23%-653.68万
-9.92%-408.17万
36.22%-1,597.58万
53.90%-367.9万
-88.26%-570.66万
---287.68万
---371.34万
-130.40%-2,504.77万
---797.99万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
監査意見
--
--
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説明付き保留意見
--
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--
--
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(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 4.31%-545.86万-99.59%-574.19万-9.83%-407.84万25.38%-1,597.09万16.79%-367.65万-88.18%-570.41万-287.68万-371.34万-99.85%-2,140.28万-441.86万
持続的な事業活動による当期純利益 -4.58%-799.62万-81.98%-903.74万-75.90%-903.8万-13.54%-2,481.37万2.63%-706.34万-42.69%-764.6万---496.63万---513.81万-0.88%-2,185.51万---725.44万
持続的な事業活動による当期損益 --0--------585.51%182.17万-466.70%-99.1万--157.58万--36.77万--86.92万-97.59%26.57万--27.03万
減価償却費及び償却費 -98.05%9,060-97.94%9,577-96.15%1.79万380.22%186.39万34.34%46.7万2,213.28%46.56万--46.56万--46.56万813.93%38.81万--34.76万
その他の非現金項目 --0-0.06%46.11万43,389.03%121.68万13,193.39%180.79万22,322.36%99.4万12,743.04%34.97万--46.14万--2,798--1.36万--4,433
運転資金の増減額 160.35%33.36万-227.49%-87.68万-7,666.20%-53.06万425.69%133.6万-43.36%120.78万-125.00%-55.27万--68.77万---6,832-196.66%-41.02万--213.22万
-売上債権増減額 2,123.59%8万-147.12%-7,102-3,149.79%-26.31万187.53%2.07万-86.27%1,00078.44%-3,955--1.51万--8,626---2.37万--7,283
-棚卸資産増減額 255.41%38.19万--2.72万903.87%3.78万-0.81%-15.61万-98.13%9.44万44.62%-24.58万--0---4,70466.59%-15.48万--503.59万
-前払費用増減額 -337.23%-233.26万-1,082.81%-49.04万240.77%4.74万-632.28%-59.56万-130.63%-7.84万-75.28%-53.35万--4.99万---3.36万---8.13万--25.59万
-買掛金及び未払費用の増減額 816.69%222.86万-159.16%-37.56万-1,300.84%-40.77万1,646.72%211.66万140.93%120.47万-91.59%24.31万--63.49万--3.4万-140.69%-13.68万---294.3万
-その他流動資産の変動 --------------0----------------200.00%1.12万----
-その他流動負債の変動 213.99%1.44万-23.50%-1.49万-25.42%-1.39万-101.52%-4.97万94.10%-1.39万-114.77%-1.26万---1.21万---1.11万---2.46万---23.52万
-その他運転資金の変動 ---3.88万---1.6万--6.89万----------------------------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 4.31%-545.86万-99.59%-574.19万-9.83%-407.84万25.38%-1,597.09万16.79%-367.65万-88.18%-570.41万---287.68万---371.34万-99.85%-2,140.28万---441.86万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -184,259.29%-459.61万-79.5万-3,34099.88%-4,91499.93%-2,421-2,49300-1,469.56%-406.1万-358.77万
固定資産取引の純額 -184,259.29%-459.61万---79.5万---3,34099.87%-4,91499.93%-2,421---2,493--0--0-2,148.79%-364.5万---356.13万
その他の投資活動純額 ---------------------------------330.44%-41.6万---2.64万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -184,259.29%-459.61万---79.5万---3,34099.88%-4,91499.93%-2,421---2,493--0--0-1,469.56%-406.1万---358.77万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 250.25%3,218.78万1,619.34%3,488.94万141.53%450.24万-34.37%1,326.68万-97.00%18.36万918,986,300.00%918.99万202.92万186.42万6.76%2,021.36万612.86万
借入金純額 -11.45%-132.51万-140.66%-96.86万660.13%449.66万-97.55%15.49万-106.14%-23.52万---118.9万--238.18万---80.28万--632.73万--382.73万
株式発行/消却（ネット） --0----------1,044.5万--41.87万--1,002.63万----------0--0
優先株式の発行/買い戻しの純額 --------------0-----------------90.91%100万--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --3,351.29万--8,832-99.78%5,832-79.30%266.7万-100.00%-3--0--0--266.7万62.51%1,288.63万--230.13万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 250.25%3,218.78万1,619.34%3,488.94万141.53%450.24万-34.37%1,326.68万-97.00%18.36万918,986,300.00%918.99万--202.92万--186.42万6.76%2,021.36万--612.86万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 152,078.69%2,878万-50.66%42.75万-99.75%6,756-65.91%271.57万-23.76%350.21万-99.75%1.89万--86.65万--271.57万--796.59万--459.34万
現金及び現金同等物の純増減額 535.42%2,213.31万3,445.18%2,835.26万122.75%42.07万48.40%-270.9万-86.15%-349.54万214.91%348.32万---84.76万---184.92万-165.91%-525.01万---187.77万
現金及び現金同等物の期末残高 1,353.77%5,091.31万152,078.69%2,878万-50.66%42.75万-99.75%6,756-99.75%6,756-23.76%350.21万--1.89万--86.65万-65.91%271.57万--271.57万
フリーキャッシュ・フロー -76.19%-1,005.47万-127.23%-653.68万-9.92%-408.17万36.22%-1,597.58万53.90%-367.9万-88.26%-570.66万---287.68万---371.34万-130.40%-2,504.77万---797.99万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
監査意見 ------説明付き保留意見------------
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