Woodside Energy Group Ltd
WDS
Origin Energy Ltd
ORG
Rio Tinto Ltd
RIO
Telstra Group Ltd
TLS
Westpac Banking Corp
WBC
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -42.03%1,697.8万 | -7.23%2,928.9万 | 4.90%3,157.2万 | 29.98%3,009.69万 | 1.69%2,315.5万 | -11.52%2,277.07万 | 20.63%2,573.4万 | -0.50%2,133.37万 | 15.00%2,144.07万 | 288.62%1,864.45万 |
| お客様からの領収書 | -45.91%1,584.3万 | -7.23%2,928.9万 | 4.90%3,157.2万 | 29.98%3,009.69万 | 1.69%2,315.5万 | -11.52%2,277.07万 | 20.61%2,573.4万 | -0.48%2,133.67万 | 16.36%2,144.07万 | 284.07%1,842.6万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --113.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2 | ---- | -21,328.57%-3,000 | -100.01%-14 | --21.85万 |
| 現金支払カテゴリ | 32.76%-1,821.2万 | 23.57%-2,708.6万 | -2.23%-3,543.8万 | -47.48%-3,466.51万 | 7.96%-2,350.42万 | 18.11%-2,553.58万 | -31.88%-3,118.47万 | 3.55%-2,364.6万 | -24.67%-2,451.67万 | -153.83%-1,966.58万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 32.76%-1,821.2万 | 23.57%-2,708.6万 | -2.23%-3,543.8万 | -47.48%-3,466.51万 | 7.96%-2,350.42万 | 18.11%-2,553.58万 | -31.88%-3,118.47万 | 3.55%-2,364.6万 | -24.67%-2,451.67万 | -153.83%-1,966.58万 |
| 直接支払利息 | 71.35%-5.3万 | 4.64%-18.5万 | -43.07%-19.4万 | 54.98%-13.56万 | 16.02%-30.12万 | 38.49%-35.86万 | -51.52%-58.3万 | -3.13%-38.48万 | -16.16%-37.31万 | -3,872.12%-32.12万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,664.71%6.27万 | -73.98%3,551 | 773.26%1.36万 | -92.00%1,563 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -163.78%-128.7万 | 149.70%201.8万 | 13.69%-406万 | -623.24%-470.38万 | 79.18%-65.04万 | 47.69%-312.37万 | -121.68%-597.1万 | 21.60%-269.35万 | -156.19%-343.55万 | 49.75%-134.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.74%-30.2万 | 73.83%-63.9万 | -112.27%-244.2万 | -133.19%-115.04万 | -119.86%-49.33万 | 3,698.91%248.35万 | 130.71%6.54万 | -608.00%-21.29万 | -105.41%-3.01万 | 662.40%55.59万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.91%-49.9万 | 73.83%-63.9万 | -112.27%-244.2万 | -133.19%-115.04万 | -119.86%-49.33万 | 3,698.91%248.35万 | 132.82%6.54万 | -12.52%-19.92万 | -4,047.84%-17.7万 | 96.81%-4,268 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.83万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.82%10.17万 | --83.48万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.37万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --19.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.32%-44.3万 | ---27.46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.74%-30.2万 | 73.83%-63.9万 | -112.27%-244.2万 | -133.19%-115.04万 | -119.86%-49.33万 | 3,698.91%248.35万 | 130.71%6.54万 | -608.00%-21.29万 | -105.41%-3.01万 | 662.40%55.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.47%-71.9万 | 493.31%293.8万 | -105.19%-74.7万 | 1,153.91%1,438.98万 | -27.24%114.76万 | -73.80%157.72万 | 71.06%602万 | 42.11%351.92万 | -26.35%247.64万 | -20.80%336.22万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- | -167.84%-215.03万 | 112.53%316.99万 | 506.30%149.15万 | 10.26%-36.71万 | -13,459.57%-40.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --371.7万 | ---- | 828.01%1,513.17万 | -56.26%163.06万 | 30.79%372.76万 | 40.56%285.01万 | 6.49%202.77万 | -49.51%190.42万 | -11.10%377.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.70%-71.9万 | -4.28%-77.9万 | -37.84%-74.7万 | -12.21%-54.2万 | ---48.3万 | ---- | ---- | ---- | --93.93万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.47%-71.9万 | 493.31%293.8万 | -105.19%-74.7万 | 1,153.91%1,438.98万 | -27.24%114.76万 | -73.80%157.72万 | 71.06%602万 | 42.11%351.92万 | -26.35%247.64万 | -20.80%336.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.37%842.4万 | -63.48%412.2万 | 292.07%1,128.7万 | 0.14%287.88万 | 48.36%287.49万 | 6.27%193.79万 | 50.62%182.35万 | -44.39%121.07万 | 619.63%217.7万 | -134.02%-41.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.46%-230.8万 | 159.55%431.7万 | -184.93%-724.9万 | 219,718.65%853.56万 | -99.59%3,883 | 719.63%93.71万 | -81.35%11.43万 | 161.96%61.29万 | -138.38%-98.91万 | 74.39%257.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 46.67%-8,000 | -117.86%-1.5万 | 165.90%8.4万 | ---12.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.79%2.28万 | 260.18%1.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.49%610.8万 | 104.37%842.4万 | -63.48%412.2万 | 292.07%1,128.69万 | 0.14%287.88万 | 48.36%287.49万 | 6.27%193.79万 | 50.62%182.35万 | -44.39%121.07万 | -19.29%217.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -229.51%-178.6万 | 121.21%137.9万 | -11.07%-650.2万 | -411.86%-585.42万 | 70.46%-114.37万 | 36.57%-387.21万 | -111.02%-610.43万 | 19.93%-289.27万 | -167.16%-361.25万 | 51.75%-135.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |