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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1,047.83%2.64億 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 65.22%3,800万 | 145.45%2,700万 | 15.00%2,300万 | 20.00%1,200万 | 20.00%1,200万 | 76.92%2,300万 | 48.01%1,100万 |
| -現金及び現金同等物 | 1,047.83%2.64億 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 65.22%3,800万 | 145.45%2,700万 | 15.00%2,300万 | 20.00%1,200万 | 20.00%1,200万 | 76.92%2,300万 | 48.01%1,100万 |
| -売掛金 | 16.21%5.09億 | -20.49%3.57億 | -20.49%3.57億 | -4.84%4.52億 | -18.60%3.85億 | -3.74%4.38億 | 30.14%4.49億 | 30.14%4.49億 | 34.56%4.75億 | 214.16%4.73億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --6.63億 | --6.63億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 84.07%10.86億 | 106.60%11.9億 | 106.60%11.9億 | -2.51%6.22億 | -8.89%5.43億 | 0.85%5.9億 | 23.61%5.76億 | 23.61%5.76億 | 38.39%6.38億 | 39.50%5.96億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -33.85%-17.2億 | -33.85%-17.2億 | ---- | ---- | ---- | -12.82%-12.85億 | -12.82%-12.85億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -63.01%3.95億 | 7.18%10.75億 | 7.18%10.75億 | -5.08%10.47億 | -8.12%10.64億 | -10.18%10.68億 | -22.19%10.03億 | -22.19%10.03億 | -14.50%11.03億 | 185.66%11.58億 |
| 長期受取手形 | --0 | -40.67%8,900万 | -40.67%8,900万 | -34.30%1.13億 | -35.38%1.26億 | -34.62%1.36億 | -30.88%1.5億 | -30.88%1.5億 | 5.52%1.72億 | --1.95億 |
| -のれん | -45.06%2.78億 | -48.05%2.67億 | -48.05%2.67億 | -4.03%5億 | -4.01%5.03億 | -3.62%5.06億 | -2.84%5.14億 | -2.84%5.14億 | -5.44%5.21億 | 3,788.68%5.24億 |
| -その他の無形資産 | 11.36%4,900万 | 8.00%5,400万 | 8.00%5,400万 | 6.25%5,100万 | 4.44%4,700万 | 2.33%4,400万 | 4.17%5,000万 | 4.17%5,000万 | 4.35%4,800万 | 1.63%4,500万 |
| 規制資産 | 16.21%5.09億 | -20.49%3.57億 | -20.49%3.57億 | -4.84%4.52億 | -18.60%3.85億 | -3.74%4.38億 | 30.14%4.49億 | 30.14%4.49億 | 34.56%4.75億 | 214.16%4.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -11.11%2,400万 | -3.57%2,700万 | -3.57%2,700万 | -6.90%2,700万 | -3.70%2,600万 | 3.85%2,700万 | 3.70%2,800万 | 3.70%2,800万 | 7.41%2,900万 | -86.72%2,700万 |
| -資本リース債務 | -11.11%2,400万 | -3.57%2,700万 | -3.57%2,700万 | -6.90%2,700万 | -3.70%2,600万 | 3.85%2,700万 | 3.70%2,800万 | 3.70%2,800万 | 7.41%2,900万 | 225.07%2,700万 |
| -買掛金 | 48.75%5.37億 | -7.43%3.74億 | -7.43%3.74億 | 18.37%4.51億 | -1.78%3.86億 | -3.99%3.61億 | 44.80%4.04億 | 44.80%4.04億 | 18.32%3.81億 | --3.93億 |
| -未払い法人所得税 | -54.14%5.43億 | 6.37%11.86億 | 6.37%11.86億 | -4.86%11.56億 | -7.96%11.79億 | -14.08%11.84億 | -25.57%11.15億 | -25.57%11.15億 | -18.29%12.15億 | 143.32%12.81億 |
| -その他の未払金 | 107.69%2,700万 | 68.75%2,700万 | 68.75%2,700万 | -42.86%1,200万 | 20.00%1,200万 | 30.00%1,300万 | 100.00%1,600万 | 100.00%1,600万 | -4.55%2,100万 | --1,000万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 50.00%300万 | 50.00%300万 | -16.67%1,500万 | -25.00%300万 | -27.27%1,600万 | -50.00%200万 | -50.00%200万 | -5.26%1,800万 | --400万 |
| 現行支給額 | -16.67%1,500万 | -25.00%1,500万 | -25.00%1,500万 | -10.00%1,800万 | -10.00%1,800万 | -5.26%1,800万 | 5.26%2,000万 | 5.26%2,000万 | 150.00%2,000万 | 878.00%2,000万 |
| 流動性繰延負債 | --3,100万 | ---- | ---- | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 48.48%6.34億 | 2.83%4.72億 | 2.83%4.72億 | 20.09%5.44億 | -2.23%4.38億 | -4.47%4.27億 | 37.84%4.59億 | 37.84%4.59億 | 19.21%4.53億 | 24.30%4.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 10.99%1.01億 | 29.76%1.09億 | 29.76%1.09億 | 21.52%9,600万 | 19.75%9,700万 | 15.19%9,100万 | 2.44%8,400万 | 2.44%8,400万 | -8.14%7,900万 | 260.46%8,100万 |
| 長期前払費用 | -20.88%12.54億 | -19.70%12.72億 | -19.70%12.72億 | 2.53%16.23億 | 0.37%16.12億 | -3.47%15.85億 | -7.75%15.84億 | -7.75%15.84億 | -18.57%15.83億 | 45.83%16.06億 |
| 長期積立金 | -69.91%2.94億 | 5.11%9.66億 | 5.11%9.66億 | -7.13%9.51億 | -10.21%9.67億 | -11.98%9.77億 | -23.86%9.19億 | -23.86%9.19億 | -14.95%10.24億 | 181.27%10.77億 |
| 非流動負債合計 | -26.94%11.77億 | 5.34%16.58億 | 5.34%16.58億 | 1.92%17億 | -6.48%16.17億 | -11.73%16.11億 | -14.04%15.74億 | -14.04%15.74億 | -10.66%16.68億 | 94.96%17.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -12.61%14.07億 | -9.49%15.17億 | -9.49%15.17億 | -8.87%15.31億 | -6.90%15.64億 | -4.11%16.1億 | 0.36%16.76億 | 0.36%16.76億 | 0.60%16.8億 | 60.25%16.8億 |
| -普通株式 | -12.61%14.07億 | -9.49%15.17億 | -9.49%15.17億 | -8.87%15.31億 | -6.90%15.64億 | -4.11%16.1億 | 0.36%16.76億 | 0.36%16.76億 | 0.60%16.8億 | 60.25%16.8億 |
| 利益剰余金 | --3,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%3,000万 | -10.00%2,700万 | -10.00%2,700万 | 0.00%3,000万 | 12.00%2,800万 | 30.43%3,000万 | 25.00%3,000万 | 25.00%3,000万 | 25.00%3,000万 | 18.07%2,500万 |
| その他の資本の構成要素 | -5.26%1,800万 | -6.67%1,400万 | -6.67%1,400万 | -11.76%1,500万 | 5.26%2,000万 | 5.56%1,900万 | 36.36%1,500万 | 36.36%1,500万 | -5.56%1,700万 | 88.81%1,900万 |
| 資本合計 | -6.54%26.45億 | 0.14%28.44億 | 0.14%28.44億 | -2.21%28.7億 | -4.61%27.96億 | -4.71%28.3億 | -3.30%28.4億 | -3.30%28.4億 | -6.56%29.35億 | 88.66%29.31億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
