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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 206.13%114.8万 | -49.87%37.5万 | -67.00%74.8万 | -62.3万 | 236.52%226.7万 | -83.17%-166.05万 | -111.82%-90.66万 | -66.20%-42.8万 | -232.48%-25.75万 | -109.89%-7.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.67%-127万 | 70.36%-140.6万 | -604.04%-474.3万 | ---78.3万 | 141.83%94.1万 | -28.99%-224.97万 | -4.33%-174.41万 | -65.57%-167.18万 | -95.54%-100.97万 | 76.25%-51.64万 |
| 非現金項目調整合計 | 11.24%266.2万 | -59.68%239.3万 | 522.77%593.5万 | --76.3万 | 35.65%95.3万 | -2.88%70.25万 | -5.23%72.34万 | -6.90%76.33万 | 184.30%81.99万 | -92.76%28.84万 |
| -減価償却 | 9.49%188万 | 63.21%171.7万 | 96.27%105.2万 | --41.8万 | 569.65%53.6万 | -75.76%8万 | -6.21%33.03万 | -13.99%35.21万 | -26.79%40.94万 | -37.52%55.92万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --11.5万 | --9.2万 | --0 | 45.34%33.21万 | --22.85万 | --0 | --9.76万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -77.22%1.8万 | 243.48%7.9万 | ---- | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | -99.96%1 | --2,584 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.92%7.16万 | -24.15%7.61万 | 8,193.88%10.03万 | -75.76%1,209 | 110.01%4,987 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.89%-2.5万 | -43.75%18万 | --32万 | --0 | --0 | -135.58%-50万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.71%4,120 | -174.51%-24.03万 | 3.31%32.26万 | 57.40%31.22万 | --19.84万 |
| -その他の非現金項目 | 18.84%78.2万 | -85.97%65.8万 | 1,019.09%468.9万 | --17.4万 | 1,105.86%41.9万 | 290.55%3.47万 | 176.18%8,897 | -1,866.16%-1.17万 | -102.55%-594 | 38.59%2.33万 |
| 運転資金の増減額 | 60.13%-24.4万 | -37.84%-61.2万 | -219.03%-44.4万 | ---60.3万 | 429.07%37.3万 | -199.23%-11.34万 | -76.23%11.42万 | 809.64%48.05万 | -144.98%-6.77万 | 114.66%15.05万 |
| -売掛金増減額 | 56.26%-28.3万 | -192.17%-64.7万 | 350.00%70.2万 | --27.9万 | 133.75%15.6万 | -242.99%-46.23万 | 104.66%32.33万 | 173.78%15.8万 | -141.43%-21.41万 | 125.77%51.67万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.70%9.14万 | -156.61%-11.33万 | 1,281.86%20.01万 | -116.41%-1.69万 | 4,437.51%10.31万 |
| -前払費用増減額 | -104.35%-4.7万 | 81.60%-2.3万 | ---12.5万 | ---- | --0 | -23.35%2,098 | 144.86%2,737 | -185.86%-6,101 | 715.77%7,106 | -102.47%-1,154 |
| -未払金の変更 | 48.28%8.6万 | 105.68%5.8万 | -570.51%-102.1万 | ---75.7万 | -15.04%21.7万 | 359.23%25.54万 | -176.63%-9.85万 | -17.69%12.86万 | 133.37%15.62万 | -150.14%-46.81万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 91.18%-3,000 | 75.36%-3.4万 | -500.00%-13.8万 | -4.5万 | -229,900.00%-2.3万 | 67.74%-10 | -19.23%-31 | 45.83%-26 | -48 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235.78%114.5万 | -44.10%34.1万 | -72.82%61万 | ---66.8万 | 235.14%224.4万 | -83.17%-166.06万 | -111.82%-90.66万 | -66.18%-42.8万 | -232.54%-25.76万 | 93.85%-7.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.31%-20.4万 | 7.33%-98.6万 | 22.17%-106.4万 | ---646.8万 | -8,682.52%-136.7万 | -34.33%-1.56万 | 39.54%-1.16万 | -75.01%-1.92万 | 47.63%-1.1万 | 80.65%-2.09万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --5.9万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.11%2.65万 | 2.89%2.88万 | 57.43%2.8万 | 148.53%1.78万 | -6.82%7,158 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --650万 | --644.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.31%-20.4万 | -117.94%-98.6万 | 501.98%549.5万 | --3.2万 | -12,624.05%-136.7万 | -36.65%1.09万 | 94.83%1.72万 | 29.28%8,843 | 149.74%6,840 | -159.54%-1.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 65.39%-66.1万 | -93.12%-191万 | -174.31%-98.9万 | --53.7万 | 2,294.12%133.1万 | -146.11%-6.07万 | 0.89%13.16万 | --13.04万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.37%-53.6万 | -20.90%-53.8万 | -6.71%-44.5万 | ---12.3万 | -1,681.90%-41.7万 | 19.46%-2.34万 | -3.37%-2.91万 | -28.76%-2.81万 | 2.44%-2.18万 | -314.79%-2.24万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -15.77%-62.4万 | -1.32%-53.9万 | -1.53%-53.2万 | ---12.8万 | -797.84%-52.4万 | -52.83%-5.84万 | -180.72%-3.82万 | 33.69%-1.36万 | 36.05%-2.05万 | -31.13%-3.21万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.53%37.7万 | 158.39%18.8万 | 38.90%-32.2万 | --1.8万 | ---52.7万 | ---- | ---- | ---- | -44.11%-16.9万 | -180.83%-11.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.41%-144.4万 | -22.33%-279.9万 | -1,061.42%-228.8万 | --30.4万 | -38.32%-19.7万 | -321.45%-14.24万 | -27.48%6.43万 | 141.97%8.87万 | -23.07%-21.13万 | -249.04%-17.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.26%145.8万 | 351.80%490.2万 | 167.90%108.5万 | --524.9万 | -83.35%40.5万 | -25.29%243.17万 | -9.58%325.47万 | -11.93%359.96万 | -6.31%408.74万 | -20.56%436.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.39%-50.3万 | -190.23%-344.4万 | 461.32%381.7万 | ---33.2万 | 137.95%68万 | -117.21%-179.21万 | -149.65%-82.5万 | 28.48%-33.05万 | -75.74%-46.2万 | 76.54%-26.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.46%-254 | 114.14%2,038 | 44.00%-1.44万 | -106.80%-2.57万 | -52.06%-1.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.50%95.5万 | -70.26%145.8万 | 351.80%490.2万 | --490.2万 | 69.69%108.5万 | -73.71%63.94万 | -25.29%243.17万 | -9.58%325.47万 | -11.93%359.96万 | -6.31%408.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 245.89%94.1万 | -42.07%-64.5万 | -153.60%-45.4万 | ---63.6万 | 150.53%84.7万 | -82.55%-167.61万 | -105.33%-91.82万 | -66.54%-44.72万 | -172.98%-26.85万 | 92.81%-9.84万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
