ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.00%-1,116.6万 | -196.11%-1.4億 | -85.20%-3,022.9万 | -273.40%-5,033.4万 | -195.15%-2,944.1万 | -301.72%-2,958.3万 | -3,874.79%-4,714.1万 | -1,632.2万 | -1,348万 | -997.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.10%-5,309.3万 | -187.24%-1.84億 | -268.95%-7,922.8万 | -140.90%-4,345.4万 | -130.28%-3,515.3万 | -181.85%-2,586.3万 | -14.14%-6,395.3万 | ---2,147.4万 | ---1,803.8万 | ---1,526.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4,012.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -86.86%10.7万 | 41.81%81.4万 | -3.93%17.1万 | 53.16%29.1万 | 103.45%17.7万 | 47.06%17.5万 | 49.09%57.4万 | --17.8万 | --19万 | --8.7万 |
| その他の非現金項目 | 382.92%800.2万 | -66.14%165.7万 | 34.06%190.9万 | 130.44%30.9万 | -143.65%-95.9万 | -82.60%39.8万 | 105.24%489.3万 | --142.4万 | ---101.5万 | --219.7万 |
| 運転資金の増減額 | 9,682.52%7,071.9万 | -109.42%-73.8万 | 84.67%622.9万 | -354.31%-800.3万 | 139.96%599.9万 | -318.82%-496.3万 | -61.74%783.5万 | --337.3万 | --314.7万 | --250万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -478.53%-757.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---130.9万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 571.00%1,691.6万 | -51.69%252.1万 | -207.45%-449.8万 | -146.65%-145.4万 | 84.76%746.8万 | 310.25%100.5万 | 1,520.50%521.8万 | ---146.3万 | --311.7万 | --404.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 170.94%480.5万 | -80.13%-677.3万 | ---- | ---- | ---- | -365.75%-508.6万 | 34.79%-376万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 1,294.37%4,899.8万 | -44.90%351.4万 | -30.13%293.4万 | -23.53%102.4万 | -3.52%43.8万 | -329.09%-88.2万 | -75.40%637.7万 | --419.9万 | --133.9万 | --45.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.00%-1,116.6万 | -196.11%-1.4億 | -85.20%-3,022.9万 | -273.37%-5,033.4万 | -195.19%-2,944.2万 | -301.71%-2,958.2万 | -3,874.79%-4,714.1万 | ---1,632.2万 | ---1,348.1万 | ---997.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.03%-1,132.3万 | -2,759.44%-4,723.8万 | -2,013.83%-733.5万 | -4,343.58%-1,590.8万 | -2,857.78%-2,375.1万 | -69.44%-24.4万 | -3,833.33%-165.2万 | -34.7万 | -35.8万 | -80.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.86%-384.2万 | -3,203.22%-4,720.3万 | -3,146.02%-733.6万 | -3,827.90%-1,590.8万 | -3,171.49%-2,375.1万 | -188.89%-20.8万 | -3,302.38%-142.9万 | ---22.6万 | ---40.5万 | ---72.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 84.30%-3.5万 | 100.83%1,000 | --0 | --0 | 50.00%-3.6万 | ---22.3万 | ---12.1万 | --4.7万 | ---7.7万 |
| 事業取引の純額 | ---748.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.03%-1,132.3万 | -2,759.44%-4,723.8万 | -2,013.83%-733.5万 | -4,343.58%-1,590.8万 | -2,857.78%-2,375.1万 | -69.44%-24.4万 | -3,833.33%-165.2万 | ---34.7万 | ---35.8万 | ---80.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.30%-25万 | -40.09%8,300.8万 | -74.40%3,535.9万 | 1,369.74%935.8万 | 2,623.26%3,839.8万 | 58.20%-10.7万 | 214.31%1.39億 | 1.38億 | -73.7万 | 141万 |
| 借入金純額 | -100.91%-25.6万 | 1,192.55%2,802.4万 | 1,993.33%2,838.1万 | 80.46%-14.4万 | -45.21%-10.6万 | 58.20%-10.7万 | -131.87%-256.5万 | ---149.9万 | ---73.7万 | ---7.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -60.65%5,660万 | -94.88%728.4万 | --997万 | ---- | ---- | 276.24%1.44億 | --1.42億 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -76.00%6,000 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 39.38%-164.1万 | 87.70%-33.1万 | ---46.8万 | ---- | ---- | -23.49%-270.7万 | ---269万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.30%-25万 | -40.09%8,300.8万 | -74.40%3,535.9万 | 1,369.74%935.8万 | 2,623.26%3,839.8万 | 58.20%-10.7万 | 214.31%1.39億 | --1.38億 | ---73.7万 | --141万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.16%3,035.7万 | 207.27%1.33億 | 188.70%3,336.5万 | 243.53%8,977.4万 | 190.15%1.03億 | 207.27%1.33億 | 10,529.98%4,326.4万 | --1,155.7万 | --2,613.3万 | --3,550.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.10%-2,273.9万 | -215.65%-1.04億 | -101.82%-220.5万 | -290.26%-5,688.4万 | -57.94%-1,479.6万 | -285.57%-2,993.2万 | 109.46%8,976.9万 | --1.21億 | ---1,457.6万 | ---936.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -116.68%-20.6万 | 1,413.83%123.5万 | -754.26%-80.3万 | --47.5万 | ---- | ---- | ---9.4万 | ---9.4万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.58%741.2万 | -77.16%3,035.7万 | -77.16%3,035.7万 | 188.70%3,336.5万 | 243.53%8,977.4万 | 190.15%1.03億 | 207.27%1.33億 | --1.33億 | --1,155.7万 | --2,613.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.97%-1,500.8万 | -282.89%-1.87億 | -125.35%-3,756.4万 | -378.66%-6,624.2万 | -393.58%-5,319.3万 | -297.26%-2,982.6万 | -3,873.37%-4,879.3万 | ---1,666.9万 | ---1,383.9万 | ---1,077.7万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
