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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.92%48万 | 92.00%-1,116.6万 | 132.53%983.3万 | 75.65%-1,225.4万 | -196.11%-1.4億 | -3,022.9万 | -273.40%-5,033.4万 | -195.15%-2,944.1万 | -301.72%-2,958.3万 | -3,874.79%-4,714.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -157.68%-422.6万 | 71.10%-5,309.3万 | 78.82%-1,677.7万 | 96.23%-164万 | -187.24%-1.84億 | ---7,922.8万 | -140.90%-4,345.4万 | -130.28%-3,515.3万 | -181.85%-2,586.3万 | -14.14%-6,395.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---4,012.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --4.2万 | -86.86%10.7万 | -52.63%8.1万 | --0 | 41.81%81.4万 | --17.1万 | 53.16%29.1万 | 103.45%17.7万 | 47.06%17.5万 | 49.09%57.4万 |
| その他の非現金項目 | 167.14%508.3万 | 382.92%800.2万 | 167.16%510万 | -2,550.16%-757.1万 | -66.14%165.7万 | --190.9万 | 130.44%30.9万 | -143.65%-95.9万 | -82.60%39.8万 | 105.24%489.3万 |
| 運転資金の増減額 | -160.93%-46万 | 9,682.52%7,071.9万 | 802.57%5,622.1万 | 109.43%75.5万 | -109.42%-73.8万 | --622.9万 | -354.31%-800.3万 | 139.96%599.9万 | -318.82%-496.3万 | -61.74%783.5万 |
| -売上債権増減額 | -761.70%-40.5万 | ---- | ---- | 99.38%-4.7万 | ---- | ---- | -478.53%-757.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.95%-5.5万 | 571.00%1,691.6万 | 513.12%1,858.2万 | 138.03%55.3万 | -51.69%252.1万 | ---449.8万 | -146.65%-145.4万 | 84.76%746.8万 | 310.25%100.5万 | 1,520.50%521.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 170.94%480.5万 | ---- | ---- | -80.13%-677.3万 | ---- | ---- | ---- | -365.75%-508.6万 | 34.79%-376万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | 1,294.37%4,899.8万 | 1,835.79%5,679.6万 | -75.68%24.9万 | -44.90%351.4万 | --293.4万 | -23.53%102.4万 | -3.52%43.8万 | -329.09%-88.2万 | -75.40%637.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 103.92%48万 | 92.00%-1,116.6万 | 132.53%983.3万 | 75.65%-1,225.4万 | -196.11%-1.4億 | ---3,022.9万 | -273.37%-5,033.4万 | -195.19%-2,944.2万 | -301.71%-2,958.2万 | -3,874.79%-4,714.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 76.03%-1,132.3万 | -54.37%-1,132.3万 | 171.59%1,138.8万 | -2,759.44%-4,723.8万 | -733.5万 | -4,343.58%-1,590.8万 | -2,857.78%-2,375.1万 | -69.44%-24.4万 | -3,833.33%-165.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 91.86%-384.2万 | 47.63%-384.2万 | 124.14%384万 | -3,203.22%-4,720.3万 | ---733.6万 | -3,827.90%-1,590.8万 | -3,171.49%-2,375.1万 | -188.89%-20.8万 | -3,302.38%-142.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 84.30%-3.5万 | --1,000 | --0 | --0 | 50.00%-3.6万 | ---22.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---748.1万 | ---748.1万 | --754.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 76.03%-1,132.3万 | -54.37%-1,132.3万 | 171.59%1,138.8万 | -2,759.44%-4,723.8万 | ---733.5万 | -4,343.58%-1,590.8万 | -2,857.78%-2,375.1万 | -69.44%-24.4万 | -3,833.33%-165.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 894.44%28.6万 | -100.30%-25万 | -99.53%16.7万 | -100.38%-3.6万 | -40.09%8,300.8万 | 3,535.9万 | 1,369.74%935.8万 | 2,623.26%3,839.8万 | 58.20%-10.7万 | 214.31%1.39億 |
| 借入金純額 | 2.78%-3.5万 | -100.91%-25.6万 | -95.73%121.3万 | 75.00%-3.6万 | 1,192.55%2,802.4万 | --2,838.1万 | 80.46%-14.4万 | -45.21%-10.6万 | 58.20%-10.7万 | -131.87%-256.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | -60.65%5,660万 | --728.4万 | --997万 | ---- | ---- | 276.24%1.44億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --32.1万 | -76.00%6,000 | ---104.6万 | --0 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.38%-164.1万 | ---33.1万 | ---46.8万 | ---- | ---- | -23.49%-270.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894.44%28.6万 | -100.30%-25万 | -99.53%16.7万 | -100.38%-3.6万 | -40.09%8,300.8万 | --3,535.9万 | 1,369.74%935.8万 | 2,623.26%3,839.8万 | 58.20%-10.7万 | 214.31%1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.96%219.1万 | -77.16%3,035.7万 | -74.20%860.7万 | -89.41%951万 | 207.27%1.33億 | --3,336.5万 | 243.53%8,977.4万 | 190.15%1.03億 | 207.27%1.33億 | 10,529.98%4,326.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.92%76.6万 | 78.10%-2,273.9万 | 40.00%-132.3万 | 98.41%-90.2万 | -215.65%-1.04億 | ---220.5万 | -290.26%-5,688.4万 | -57.94%-1,479.6万 | -285.57%-2,993.2万 | 109.46%8,976.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-1,000 | -116.68%-20.6万 | 115.94%12.8万 | -100.21%-1,000 | 1,413.83%123.5万 | ---80.3万 | --47.5万 | ---- | ---- | ---9.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.66%295.6万 | -75.58%741.2万 | -75.58%741.2万 | -74.20%860.7万 | -77.16%3,035.7万 | --3,035.7万 | 188.70%3,336.5万 | 243.53%8,977.4万 | 190.15%1.03億 | 207.27%1.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.70%48万 | 91.97%-1,500.8万 | 115.95%599.1万 | 87.30%-841.4万 | -282.89%-1.87億 | ---3,756.4万 | -378.66%-6,624.2万 | -393.58%-5,319.3万 | -297.26%-2,982.6万 | -3,873.37%-4,879.3万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
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