(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 10.66%9,329.8万 | 23.62%8,785.5万 | 23.62%8,785.5万 | -20.81%6,053万 | 69.53%8,204.4万 | 840.73%8,430.8万 | 170.27%7,106.7万 | 170.27%7,106.7万 | 285.13%7,643.7万 | 58.12%4,839.6万 |
-現金及び現金同等物 | 10.67%9,329.8万 | 23.62%8,785.5万 | 23.62%8,785.5万 | -20.92%6,039.1万 | 69.62%8,180.6万 | 841.58%8,430万 | 171.28%7,106.7万 | 171.28%7,106.7万 | 295.75%7,637.1万 | 58.64%4,823万 |
-制限現金と投資 | ---- | ---- | ---- | 110.61%13.9万 | 43.37%23.8万 | -11.11%8,000 | ---- | ---- | -87.98%6.6万 | -19.02%16.6万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.54%5.87億 | -7.06%6.26億 | -7.06%6.26億 | -3.41%6.71億 | -6.18%6.29億 | -0.23%6.21億 | 17.96%6.73億 | 17.96%6.73億 | 59.41%6.95億 | 217.08%6.7億 |
有形固定資産純額 | --393.7万 | --413.7万 | --413.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-有形固定資産総額 | ---- | --459.5万 | --459.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-減価償却累計额 | ---- | ---45.8万 | ---45.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の資産 | 109.10%245.9万 | 1.60%253.7万 | 1.60%253.7万 | 75.44%633万 | -50.55%153.7万 | -64.93%117.6万 | -14.43%249.7万 | -14.43%249.7万 | 1,231.37%360.8万 | 24.07%310.8万 |
資産合計 | -1.28%6.98億 | -2.05%7.32億 | -2.05%7.32億 | -3.25%7.5億 | 0.86%7.28億 | 11.30%7.07億 | 24.48%7.47億 | 24.48%7.47億 | 69.92%7.75億 | 195.20%7.22億 |
負債 | ||||||||||
未払金 | -77.86%124.7万 | 11.01%204.7万 | 11.01%204.7万 | 94.38%636.8万 | 229.46%742.6万 | 169.14%563.3万 | -30.99%184.4万 | -30.99%184.4万 | -14.22%327.6万 | -14.75%225.4万 |
-買掛金 | ---- | ---- | ---- | 212.00%470.5万 | 259.95%428.7万 | 237.33%326.2万 | ---- | ---- | -27.36%150.8万 | -27.29%119.1万 |
-その他の未払金 | -47.41%124.7万 | 11.01%204.7万 | 11.01%204.7万 | -5.94%166.3万 | 195.30%313.9万 | 110.57%237.1万 | 65.98%184.4万 | 65.98%184.4万 | 1.43%176.8万 | 5.67%106.3万 |
長期借入金及びリース債務 | -2.82%4.21億 | -3.63%4.54億 | -3.63%4.54億 | -5.99%4.73億 | -0.00%4.53億 | 17.87%4.33億 | 38.83%4.72億 | 38.83%4.72億 | 133.39%5.04億 | 828.15%4.53億 |
その他の負債 | --373.4万 | 100.11%380.8万 | 100.11%380.8万 | ---- | ---- | ---- | --190.3万 | --190.3万 | ---- | ---- |
負債合計 | -2.93%4.26億 | -3.15%4.6億 | -3.15%4.6億 | -5.34%4.8億 | 1.13%4.6億 | 18.73%4.39億 | 38.85%4.75億 | 38.85%4.75億 | 130.83%5.07億 | 784.81%4.55億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 50.00%1.5万 |
-普通株式 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 50.00%1.5万 |
資本剰余金 | 0.46%2.4億 | 0.39%2.39億 | 0.39%2.39億 | 0.39%2.39億 | 0.38%2.39億 | 0.38%2.39億 | 0.37%2.39億 | 0.37%2.39億 | 0.50%2.38億 | 23.41%2.38億 |
利益剰余金 | 9.34%3,183.9万 | -3.84%3,179万 | -3.84%3,179万 | 3.18%3,092.9万 | 0.54%2,861.6万 | 5.77%2,912万 | 64.84%3,305.9万 | 64.84%3,305.9万 | 5,087.85%2,997.7万 | 142,405.00%2,846.1万 |
株主資本 | 1.42%2.72億 | -0.12%2.71億 | -0.12%2.71億 | 0.70%2.7億 | 0.40%2.68億 | 0.94%2.68億 | 5.39%2.72億 | 5.39%2.72億 | 13.42%2.68億 | 38.16%2.67億 |
資本合計 | 1.42%2.72億 | -0.12%2.71億 | -0.12%2.71億 | 0.70%2.7億 | 0.40%2.68億 | 0.94%2.68億 | 5.39%2.72億 | 5.39%2.72億 | 13.42%2.68億 | 38.16%2.67億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし