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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.94%523.3万 | -6.06%2,596.5万 | -10.58%604.5万 | 44.38%747.3万 | 1.44%464.4万 | -29.87%780.3万 | 12.13%2,764万 | -67.27%676万 | 108.37%517.6万 | 294.66%457.8万 |
| その他の非現金項目 | 76.46%-64.7万 | 48.61%-638.1万 | 56.96%-85.6万 | -57.14%-290.7万 | 108.00%13.1万 | 60.40%-274.9万 | 37.20%-1,241.8万 | 89.44%-198.9万 | -257.14%-185万 | -851.74%-163.7万 |
| 運転資金の増減額 | -115.10%-23万 | 103.32%8.2万 | 91.98%-15.9万 | -565.45%-153.6万 | -9.61%25.4万 | 238.58%152.3万 | 39.51%-247.1万 | 14.97%-198.3万 | -76.83%33万 | 116.57%28.1万 |
| -売掛金増減額 | 2,800.00%23.2万 | 74.08%-49.8万 | 97.14%-1.8万 | 72.68%-19.7万 | 33.41%-29.1万 | 106.02%8,000 | ---192.1万 | ---63万 | ---72.1万 | ---43.7万 |
| -前払費用増減額 | -69.48%33.6万 | 138.77%63万 | 84.59%-28.1万 | -455.17%-10.3万 | -115.62%-8.7万 | 384.50%110.1万 | 20.30%-162.5万 | -54.05%-182.4万 | -98.39%2.9万 | 122.82%55.7万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.17%472.4万 | 58.97%2,027万 | 91.03%532.6万 | -8.70%333.8万 | 56.08%502.9万 | 113.19%657.7万 | 1,509.97%1,275.1万 | 652.08%278.8万 | 7.85%365.6万 | 555.08%322.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -21.31%3,955.4万 | 141.86%3,518.8万 | 66.50%4,629.3万 | -77.87%-3,976.8万 | 51.88%-2,160.4万 | 212.68%5,026.7万 | 70.89%-8,406.7万 | 123.81%2,780.3万 | 58.55%-2,235.8万 | 28.77%-4,490万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --65.6万 | --25.3万 | ---11.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.31%3,955.4万 | 142.64%3,584.4万 | 67.41%4,654.6万 | -78.37%-3,987.9万 | 53.03%-2,109万 | 212.68%5,026.7万 | 70.38%-8,406.7万 | 123.81%2,780.3万 | 54.40%-2,235.8万 | 28.77%-4,490万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 12.86%-3,322.4万 | -113.41%-1,780.1万 | 40.86%-1,905.2万 | -59.83%2,040.1万 | -77.84%1,897.5万 | -233.48%-3,812.5万 | -37.36%1.33億 | -125.87%-3,221.6万 | 32.91%5,078.7万 | 74.11%8,561.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -476.92%-7.5万 | -33.58%-18.3万 | -9.76%-4.5万 | -5.21%-10.1万 | ---2.4万 | ---1.3万 | -140.35%-13.7万 | 28.07%-4.1万 | ---9.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.72%-518.4万 | -41.02%-2,063.9万 | -40.95%-518.4万 | -40.98%-516万 | -41.08%-514.8万 | -41.05%-514.7万 | -218.52%-1,463.6万 | ---367.8万 | -19.41%-366万 | -138.50%-364.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.94%-3,883.5万 | -133.88%-3,932.6万 | 31.74%-2,454.7万 | -67.85%1,502.7万 | -82.99%1,379.7万 | -280.22%-4,360.3万 | -43.59%1.16億 | -129.07%-3,596.1万 | 34.01%4,674.3万 | 71.53%8,111.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.62%8,785.5万 | 170.27%7,106.7万 | -20.81%6,053万 | 69.53%8,204.4万 | 840.73%8,430.8万 | 170.27%7,106.7万 | -74.61%2,629.5万 | 285.13%7,643.7万 | 58.12%4,839.6万 | -80.96%896.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.89%544.3万 | -62.50%1,678.8万 | 608.85%2,732.5万 | -176.72%-2,151.4万 | -105.74%-226.4万 | 176.39%1,324.1万 | 157.94%4,477.2万 | -183.28%-537万 | 360.60%2,804.1万 | 339.69%3,943.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.66%9,329.8万 | 23.62%8,785.5万 | 23.62%8,785.5万 | -20.81%6,053万 | 69.53%8,204.4万 | 840.73%8,430.8万 | 170.27%7,106.7万 | 170.27%7,106.7万 | 285.13%7,643.7万 | 58.12%4,839.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.17%472.4万 | 58.97%2,027万 | 91.03%532.6万 | -8.70%333.8万 | 56.08%502.9万 | 113.19%657.7万 | 1,509.97%1,275.1万 | 652.08%278.8万 | 7.85%365.6万 | 555.08%322.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
