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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.51%-5,863 | -73.12%-15.23万 | -177.28%-5,324 | 49.28%-7,557 | 39.08%-3.26万 | -286.43%-10.69万 | -8.8万 | 6,889 | 54.04%-1.49万 | -137,061.54%-5.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.29%-1.5万 | 39.99%-10.13万 | 67.51%-2.83万 | 84.74%-6,834 | 348.87%3.59万 | -354.41%-10.21万 | ---16.88万 | ---8.72万 | -38.10%-4.48万 | -36,907.69%-1.44万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -80.88%1.04万 | --0 | --0 | --0 | --1.04万 | --5.42万 | --2.38万 | --3.05万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -100.09%-1 | ---- | 200.00%1 | ---- | ---- | --1,166 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 160.39%9,150 | -330.72%-6.14万 | -67.28%2.3万 | -24.01%-723 | -75.39%-6.85万 | -191.98%-1.52万 | --2.66万 | --7.03万 | ---583 | ---3.91万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 266.67%5.5万 | ---5.5万 | --1.5万 | --0 | --0 | --1.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -77.04%9,150 | -628.90%-6.14万 | -67.28%2.3万 | -24.01%-723 | -128.46%-12.35万 | 867.95%3.98万 | --1.16万 | --7.03万 | ---583 | ---5.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.51%-5,863 | -73.12%-15.23万 | -177.28%-5,324 | 44.97%-7,558 | 39.08%-3.26万 | -286.41%-10.69万 | ---8.8万 | --6,889 | 57.64%-1.37万 | -137,061.54%-5.35万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.13%15.13万 | 0 | 0 | -47.77%15.13万 | 26.14万 | -1.82万 | 0 | 2,796.71%28.97万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -54.96%15.77万 | --0 | --0 | -54.96%15.77万 | ---- | --35万 | --0 | --0 | --35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 92.83%-6,353 | --0 | ---- | 90.97%-6,353 | ---- | ---8.86万 | ---1.82万 | ---- | -803.29%-7.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -42.13%15.13万 | --0 | --0 | -45.90%15.13万 | --0 | --26.14万 | ---1.82万 | --0 | 2,696.71%27.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.19%53.63万 | 47.67%53.73万 | -1.28%54.16万 | -2.35%54.92万 | 28.04%43.04万 | 47.67%53.73万 | --36.38万 | --54.86万 | 90.66%56.24万 | 17.96%33.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.51%-5,863 | -100.59%-1,023 | 53.02%-5,325 | 44.97%-7,558 | -47.51%11.87万 | -286.43%-10.69万 | --17.35万 | ---1.13万 | -118.92%-1.37万 | 2,170.64%22.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.22%53.04万 | -0.19%53.63万 | -0.19%53.63万 | -1.28%54.16万 | -2.35%54.92万 | 28.04%43.04万 | --53.73万 | --53.73万 | 49.27%54.86万 | 90.66%56.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.51%-5,863 | -73.12%-15.23万 | -177.28%-5,324 | 44.97%-7,558 | 39.08%-3.26万 | -286.41%-10.69万 | ---8.8万 | --6,889 | 57.64%-1.37万 | -137,061.54%-5.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
