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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 22.89%8,006.25万 | -6.54%5,802.61万 | 31.75%7,778.46万 | -0.96%6,762.42万 | -0.96%6,762.42万 | --6,515.03万 | -1.88%6,208.51万 | --5,903.87万 | -11.31%6,827.95万 | -11.31%6,827.95万 |
| -現金及び現金同等物 | 22.89%8,006.25万 | -6.54%5,802.61万 | 31.75%7,778.46万 | -0.96%6,762.42万 | -0.96%6,762.42万 | --6,515.03万 | -1.88%6,208.51万 | --5,903.87万 | -11.31%6,827.95万 | -11.31%6,827.95万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 30.60%1.37億 | 40.28%1.2億 | 20.74%1.05億 | 37.87%1.32億 | 37.87%1.32億 | --1.05億 | -7.10%8,572.92万 | --8,666.88万 | -31.05%9,589.11万 | -31.05%9,589.11万 |
| -売掛金 | -5.04%195.2万 | -47.69%102.38万 | -30.28%131.63万 | -37.94%157.17万 | -37.94%157.17万 | --205.56万 | -97.88%195.71万 | --188.79万 | -98.11%253.27万 | -98.11%253.27万 |
| -受取手形 | 29.49%1.33億 | 42.33%1.19億 | 21.88%1.03億 | 39.93%1.31億 | 39.93%1.31億 | --1.03億 | --8,377.21万 | --8,478.09万 | --9,335.84万 | --9,335.84万 |
| -関連先売掛金 | --187.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 353.89%717.33万 | 319.29%538.44万 | 150.88%381.85万 | 144.70%299.3万 | 144.70%299.3万 | --158.04万 | --128.42万 | --152.21万 | --122.31万 | --122.31万 |
| その他の流動資産 | 76.25%858.1万 | 89.62%680.07万 | 45.07%543.29万 | 31.36%622.33万 | 31.36%622.33万 | --486.86万 | 45.44%358.64万 | --374.49万 | 151.14%473.77万 | 151.14%473.77万 |
| 流動資産合計 | 31.91%2.32億 | 24.75%1.9億 | 26.96%1.92億 | 22.87%2.09億 | 22.87%2.09億 | --1.76億 | -3.38%1.53億 | --1.51億 | -23.12%1.7億 | -23.12%1.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -30.17%83.41万 | 291.69%86.54万 | 175.44%86.79万 | 1,046.83%99.45万 | 1,046.83%99.45万 | --119.44万 | -65.50%22.09万 | --31.51万 | -90.86%8.67万 | -90.86%8.67万 |
| -有形固定資産総額 | -30.17%83.41万 | 291.69%86.54万 | 175.44%86.79万 | 1,046.83%99.45万 | 1,046.83%99.45万 | --119.44万 | -65.50%22.09万 | --31.51万 | -90.86%8.67万 | -90.86%8.67万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 27.76%228.92万 | 32.59%219.96万 | 41.79%205.83万 | 43.52%189.85万 | 43.52%189.85万 | --179.18万 | 36.75%165.9万 | --145.17万 | 45.27%132.28万 | 45.27%132.28万 |
| -その他の無形資産 | 27.76%228.92万 | 32.59%219.96万 | 41.79%205.83万 | 43.52%189.85万 | 43.52%189.85万 | --179.18万 | 36.75%165.9万 | --145.17万 | 45.27%132.28万 | 45.27%132.28万 |
| 非流動繰延資産 | --1,586.38万 | --1,755.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 103.70%145.48万 | 37.93%98.44万 | 49.02%109.83万 | -31.68%70.75万 | -31.68%70.75万 | --71.42万 | 171.12%71.37万 | --73.7万 | 308.09%103.55万 | 308.09%103.55万 |
| 非流動資産合計 | 452.43%2,044.19万 | 733.06%2,160.65万 | 60.74%402.45万 | 47.25%360.04万 | 47.25%360.04万 | --370.04万 | 22.52%259.36万 | --250.38万 | 15.73%244.51万 | 15.73%244.51万 |
| 資産合計 | 40.56%2.53億 | 36.58%2.12億 | 27.52%1.96億 | 23.22%2.13億 | 23.22%2.13億 | --1.8億 | -3.03%1.55億 | --1.53億 | -22.75%1.73億 | -22.75%1.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 10.16%8,094.77万 | 10.66%7,949.46万 | 15.79%7,926.87万 | -8.90%7,939.69万 | -8.90%7,939.69万 | --7,348.32万 | -15.80%7,183.48万 | --6,845.72万 | -12.32%8,715.01万 | -12.32%8,715.01万 |
| -買掛金 | 3.32%7,044.93万 | 5.68%7,125.16万 | 12.96%7,373.27万 | -10.70%7,413.55万 | -10.70%7,413.55万 | --6,818.26万 | -20.97%6,742.26万 | --6,527.4万 | -13.98%8,302.07万 | -13.98%8,302.07万 |
| -その他の未払金 | 98.06%1,049.84万 | 86.83%824.3万 | 73.91%553.6万 | 27.41%526.14万 | 27.41%526.14万 | --530.07万 | --441.21万 | --318.32万 | 43.68%412.94万 | 43.68%412.94万 |
| 当期の未払費用 | 46.50%1,147.52万 | 68.07%844.03万 | 43.94%1,048.83万 | 3.27%1,079.03万 | 3.27%1,079.03万 | --783.27万 | --502.2万 | --728.68万 | --1,044.89万 | --1,044.89万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 59.68%8.32万 | 346.91%6.97万 | 26.19%5.04万 | 118,971.79%9,443.82万 | 118,971.79%9,443.82万 | --5.21万 | -89.61%1.56万 | --4万 | -53.88%7.93万 | -53.88%7.93万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --9,438.09万 | --9,438.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 59.68%8.32万 | 346.91%6.97万 | 26.19%5.04万 | -27.73%5.73万 | -27.73%5.73万 | --5.21万 | --1.56万 | --4万 | -53.88%7.93万 | -53.88%7.93万 |
| 流動性繰延負債 | 111.25%437.33万 | 118.66%394.21万 | 91.49%313.41万 | 74.33%264.32万 | 74.33%264.32万 | --207.02万 | --180.28万 | --163.67万 | --151.62万 | --151.62万 |
| 流動負債合計 | 16.11%9,687.93万 | 16.87%9,194.67万 | 20.05%9,294.15万 | 88.79%1.87億 | 88.79%1.87億 | --8,343.82万 | -23.36%7,867.52万 | --7,742.07万 | -7.78%9,919.45万 | -7.78%9,919.45万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 24.10%9,479.22万 | 21.07%6,976.62万 | 23.11%7,257.3万 | -98.08%123.17万 | -98.08%123.17万 | --7,638.5万 | 0.50%5,762.62万 | --5,894.8万 | -17.97%6,402.75万 | -17.97%6,402.75万 |
| -長期借入金 | 24.61%9,393.77万 | 19.53%6,888.2万 | 21.61%7,168.88万 | -99.61%25万 | -99.61%25万 | --7,538.66万 | 0.50%5,762.62万 | --5,894.8万 | -17.87%6,402.75万 | -17.87%6,402.75万 |
| -リース債務 | -14.40%85.45万 | --88.41万 | --88.42万 | --98.17万 | --98.17万 | --99.83万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --0 | --0 | 89.18%96.73万 | 89.18%96.73万 | --59.06万 | --67.98万 | --93.15万 | --51.13万 | --51.13万 |
| その他の非流動性負債 | -96.06%5.97万 | -96.33%7.41万 | -76.93%58.05万 | --108.33万 | --108.33万 | --151.56万 | --201.92万 | --251.56万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 20.84%9,485.19万 | 15.77%6,984.02万 | 17.24%7,315.35万 | -94.91%328.23万 | -94.91%328.23万 | --7,849.11万 | 5.21%6,032.52万 | --6,239.51万 | -17.31%6,453.88万 | -17.31%6,453.88万 |
| 負債合計 | 18.40%1.92億 | 16.39%1.62億 | 18.80%1.66億 | 16.38%1.91億 | 16.38%1.91億 | --1.62億 | -13.12%1.39億 | --1.4億 | -11.79%1.64億 | -11.79%1.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.05%2,084 | 0.00%2,084 | 0.00%2,084 | 0.10%2,085 | 0.10%2,085 | --2,085 | -100.00%2,084 | --2,084 | -100.00%2,083 | -100.00%2,083 |
| -普通株式 | -0.05%2,084 | 0.00%2,084 | 0.00%2,084 | 0.10%2,085 | 0.10%2,085 | --2,085 | -100.00%2,084 | --2,084 | -100.00%2,083 | -100.00%2,083 |
| 利益剰余金 | 28.24%-1.15億 | 22.13%-1.26億 | 7.96%-1.5億 | 4.82%-1.58億 | 4.82%-1.58億 | ---1.6億 | 4.95%-1.62億 | ---1.63億 | -30.48%-1.65億 | -30.48%-1.65億 |
| 資本剰余金 | -0.07%1.85億 | 0.18%1.84億 | 2.67%1.86億 | 3.89%1.86億 | 3.89%1.86億 | --1.85億 | --1.84億 | --1.81億 | --1.79億 | --1.79億 |
| 自己株式 | 38.81%793.83万 | 34.96%725.86万 | 47.99%607.01万 | 41.33%575.6万 | 41.33%575.6万 | --571.87万 | --537.81万 | --410.17万 | --407.28万 | --407.28万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 23.02%-64.94万 | -48.62%-72.1万 | 18.26%-64.55万 | -0.47%-64.7万 | -0.47%-64.7万 | ---84.36万 | ---48.51万 | ---78.98万 | ---64.4万 | ---64.4万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---3.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 240.15%6,113.8万 | 208.94%5,028.97万 | 116.75%2,961.34万 | 149.84%2,209.43万 | 149.84%2,209.43万 | --1,797.41万 | 10,918.47%1,627.81万 | --1,366.25万 | -76.60%884.32万 | -76.60%884.32万 |
| 資本合計 | 240.15%6,113.8万 | 208.94%5,028.97万 | 116.75%2,961.34万 | 149.84%2,209.43万 | 149.84%2,209.43万 | --1,797.41万 | 10,918.47%1,627.81万 | --1,366.25万 | -76.60%884.32万 | -76.60%884.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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