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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 143.42%571.04万 | -167.09%-439.48万 | 1,047.62%3,861.3万 | -401.82%-2,569.04万 | -1,142.20%-1,501.53万 | -1,315.14万 | 655.09万 | -152.18%-407.47万 | 851.18万 | 144.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,093.31%1,544.62万 | 2,505.94%2,970.19万 | 364.30%800.7万 | 118.63%709.8万 | 363.39%293.93万 | --129.44万 | --113.98万 | 106.16%172.45万 | ---3,809.38万 | --63.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 78.09%-2.57万 | 227.23%26.49万 | 194.59%124.43万 | -42.88%48.16万 | --38.47万 | ---11.72万 | ---20.82万 | --42.24万 | --84.31万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.13%23.33万 | 20.02%24.74万 | 12.97%22.68万 | 1.02%85.58万 | 16.89%23.12万 | --21.77万 | --20.61万 | -10.36%20.08万 | --84.71万 | --19.78万 |
| 繰延税金 | --190.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -44.13%10.23万 | -33.01%11.93万 | 12.78%19.56万 | -25.59%73.2万 | 21.87%19.74万 | --18.31万 | --17.81万 | -6.55%17.35万 | --98.37万 | --16.2万 |
| 運転資金の増減額 | -32.98%-3,114.88万 | -1,336.38%-3,100.76万 | 294.84%2,181.57万 | -1,237.54%-6,837.28万 | -205.56%-3,159.38万 | ---2,342.35万 | ---215.87万 | -156.86%-1,119.67万 | ---511.18万 | ---1,033.95万 |
| -売上債権増減額 | -27.75%-3,399.33万 | -828.93%-2,732.14万 | 201.23%2,112.92万 | -1,691.60%-6,175.45万 | -327.60%-3,921.92万 | ---2,660.83万 | ---294.12万 | -48.67%701.43万 | --388万 | ---917.2万 |
| -前払費用増減額 | -59.08%-194.5万 | -1,197.71%-204.4万 | -14.46%86.67万 | 9.86%-121.96万 | -14.44%-119.64万 | ---122.26万 | --18.62万 | 662.83%101.32万 | ---135.3万 | ---104.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.49%434.4万 | -679.76%-247.2万 | 96.42%-69.36万 | 28.28%-657.76万 | 840.73%822.66万 | --411.78万 | --42.64万 | -412.08%-1,934.83万 | ---917.06万 | ---111.06万 |
| -その他運転資金の変動 | 53.79%44.55万 | 388.60%82.99万 | 313.52%51.34万 | -23.04%117.89万 | -39.79%59.52万 | --28.97万 | --16.99万 | 2,729.88%12.41万 | --153.18万 | --98.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 143.42%571.04万 | -167.09%-439.48万 | 1,047.62%3,861.3万 | -401.82%-2,569.04万 | -1,142.20%-1,501.53万 | ---1,315.14万 | --655.09万 | -152.18%-407.47万 | --851.18万 | --144.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.74%-28.4万 | -3.77%-43.41万 | -5.86%-34.01万 | -35.47%-136.56万 | -48.01%-32.79万 | -36.77%-29.82万 | -114.52%-41.83万 | 14.14%-32.13万 | 29.01%-100.81万 | 35.79%-22.15万 |
| 固定資産取引の純額 | -145.05%-1.03万 | 4.98%-2.39万 | 96.39%-1,847 | -56.23%-8.16万 | 29.51%-2.81万 | --2.28万 | ---2.52万 | 9.44%-5.12万 | 92.39%-5.22万 | ---3.98万 |
| 無形資産取引の純額 | 14.72%-27.37万 | -4.33%-41.01万 | -25.23%-33.82万 | -34.33%-128.4万 | -65.00%-29.98万 | ---32.1万 | ---39.31万 | 14.98%-27.01万 | -30.22%-95.58万 | ---18.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.74%-28.4万 | -3.77%-43.41万 | -5.86%-34.01万 | -35.47%-136.56万 | -48.01%-32.79万 | -36.77%-29.82万 | -114.52%-41.83万 | 14.14%-32.13万 | 29.01%-100.81万 | 35.79%-22.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.14%1,882.76万 | -380.32%-1,327.95万 | -406.74%-2,676.12万 | 279.85%2,821.52万 | 109.13%1,900.96万 | 545.31%1,725.14万 | -152.17%-276.48万 | 79.84%-528.11万 | -124.81%-1,568.79万 | -87.63%908.97万 |
| 借入金純額 | 42.05%2,500万 | -33.33%-200万 | -342.31%-2,300万 | 317.39%3,000万 | 73.77%1,910万 | 564.26%1,760万 | -130.00%-150万 | 80.00%-520万 | -136.72%-1,380万 | -85.11%1,099.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,196.98%-782.19万 | -726.51%-1,055.01万 | -13,024.22%-379.53万 | -341.28%-168.32万 | -15.71%-3.73万 | -17,126.40%-34.05万 | -497.65%-127.65万 | 90.46%-2.89万 | -101.39%-38.14万 | -107.73%-3.22万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 11,575.26%169.61万 | 1,077.16%13.8万 | 22,808.80%17.18万 | -93.64%2.7万 | --0 | --1.45万 | --1.17万 | -99.26%750 | --42.47万 | --632 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -106.29%-4.66万 | ---86.74万 | -160.42%-13.77万 | 93.34%-12.86万 | 97.16%-5.31万 | 73.42%-2.26万 | --0 | ---5.29万 | -14.43%-193.12万 | -147.40%-187.04万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.14%1,882.76万 | -380.32%-1,327.95万 | -406.74%-2,676.12万 | 279.85%2,821.52万 | 109.13%1,900.96万 | 545.31%1,725.14万 | -152.17%-276.48万 | 79.84%-528.11万 | -124.81%-1,568.79万 | -87.63%908.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.95%6,399.24万 | 35.66%8,218.51万 | 1.69%7,069.92万 | -11.87%6,952.27万 | 13.69%6,681.27万 | 0.15%6,338.92万 | 0.00%6,058.08万 | -11.87%6,952.27万 | -11.46%7,889.02万 | 25.31%5,876.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 537.95%2,425.4万 | -637.68%-1,810.84万 | 218.96%1,151.18万 | 114.16%115.92万 | -64.43%366.64万 | 221.00%380.19万 | -1.41%336.79万 | 48.44%-967.7万 | 20.64%-818.41万 | -67.92%1,030.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.57%9.68万 | 84.93%-8.43万 | -103.53%-2.59万 | 101.47%1.74万 | -50.95%22.01万 | 72.76%-37.84万 | 20.08%-55.94万 | 60.90%73.52万 | -1,302.92%-118.34万 | 425.18%44.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.23%8,834.31万 | 0.95%6,399.24万 | 35.66%8,218.51万 | 1.69%7,069.92万 | 1.69%7,069.92万 | 13.69%6,681.27万 | 0.15%6,338.92万 | 0.00%6,058.08万 | -11.87%6,952.27万 | -11.87%6,952.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 140.35%542.64万 | -178.74%-482.88万 | 970.63%3,827.29万 | -460.57%-2,705.6万 | -1,358.47%-1,534.32万 | -1,515.74%-1,344.95万 | 463.31%613.26万 | -159.12%-439.6万 | 110.20%750.38万 | 102.97%121.92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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