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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.53%327.5万 | -2,393.79%-401.5万 | 79.36%351.9万 | -31.51%688.6万 | -53.79%212.2万 | 5,208.62%296.3万 | -106.15%-16.1万 | -32.44%196.2万 | -47.29%1,005.4万 | -34.64%459.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.20%115.5万 | -72.54%79.4万 | -64.48%77万 | -15.50%743.9万 | -58.57%121.1万 | -54.07%116.9万 | 79.23%289.1万 | 25.83%216.8万 | -3.84%880.4万 | 56.98%292.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 46.75%-4.1万 | 4.59%-10.4万 | -15.38%-9万 | 37.73%-34万 | -55.10%-7.6万 | -63.83%-7.7万 | -28.24%-10.9万 | 78.63%-7.8万 | 86.97%-54.6万 | 90.34%-4.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.85%38.1万 | -1.46%40.4万 | 0.24%41.5万 | 3.31%165.2万 | -26.23%41.9万 | -1.21%40.9万 | 0.00%41万 | 100.00%41.4万 | 0.76%159.9万 | 43.43%56.8万 |
| 繰延税金 | 4.93%123.5万 | -2.19%-139.7万 | 4.37%109.9万 | 14.07%-40.3万 | -40.35%-126.6万 | 34.21%117.7万 | -47.15%-136.7万 | 117.11%105.3万 | -402.58%-46.9万 | -134.29%-90.2万 |
| その他の非現金項目 | -190.83%-32.7万 | 24.91%-101.9万 | 96.11%-6万 | -207.76%-137.4万 | -50.97%116.5万 | 117.27%36万 | -236.11%-135.7万 | -10,914.29%-154.2万 | -89.17%127.5万 | 34.09%237.6万 |
| 運転資金の増減額 | 386.15%74.4万 | -563.88%-270.2万 | 578.31%130.1万 | 85.04%-34.6万 | 217.66%59.3万 | 88.17%-26万 | -263.39%-40.7万 | -154.29%-27.2万 | -603.04%-231.3万 | -113.27%-50.4万 |
| -売上債権増減額 | 7.30%-29.2万 | 292.31%20.4万 | -139.13%-16.5万 | 57.39%-36.9万 | 86.50%-3.7万 | 31.37%-31.5万 | 122.32%5.2万 | -169.00%-6.9万 | -2,440.54%-86.6万 | -2,057.14%-27.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 577.42%14.8万 | -82.48%4.1万 | -880.00%-9.8万 | 116.41%42.2万 | -19.93%22.9万 | 63.53%-3.1万 | 50.00%23.4万 | 93.83%-1万 | 215.38%19.5万 | 88.16%28.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -47.29%28.2万 | -60.86%-247.4万 | 221.68%154.9万 | -43.93%-68.8万 | 972.97%158.8万 | 203.88%53.5万 | -1,923.68%-153.8万 | -3,537.14%-127.3万 | -136.63%-47.8万 | -96.83%14.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 234.97%60.6万 | -155.98%-47.3万 | -98.61%1.5万 | 124.83%28.9万 | -78.77%-118.7万 | 60.58%-44.9万 | 1,960.98%84.5万 | 80.60%108万 | -23,380.00%-116.4万 | 35.66%-66.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.53%327.5万 | -2,393.79%-401.5万 | 79.36%351.9万 | -31.51%688.6万 | -53.79%212.2万 | 5,208.62%296.3万 | -106.15%-16.1万 | -32.44%196.2万 | -47.29%1,005.4万 | -34.64%459.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.90%-1,239.7万 | -25.04%1,180.1万 | -72.45%-510.1万 | 85.68%-2,632.4万 | -33.54%-1,914.7万 | 57.38%-1,996.3万 | 116.34%1,574.4万 | 88.74%-295.8万 | -135.30%-1.84億 | 30.17%-1,433.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 12.96%12.2万 | -3.23%12万 | -94.63%9.2万 | 137.03%207.6万 | -65.89%13.1万 | 107.67%10.8万 | -45.85%12.4万 | 135.61%171.3万 | -455.10%-560.7万 | 127.21%38.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 37.66%-1,247.3万 | -37.22%944.5万 | 22.99%-357万 | 83.88%-2,866万 | -31.00%-1,905.9万 | 55.90%-2,000.9万 | 115.59%1,504.4万 | 78.32%-463.6万 | -142.75%-1.78億 | 22.89%-1,454.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.92%-4.1万 | 1,394.49%164.4万 | -4,537.14%-162.3万 | -11.56%-44.4万 | -26.59%-21.9万 | -8.62%-6.3万 | -53.01%-12.7万 | 58.33%-3.5万 | -76.89%-39.8万 | -232.69%-17.3万 |
| その他の投資活動純額 | -600.00%-5,000 | ---- | ---- | --70.4万 | --0 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.90%-1,239.7万 | -25.04%1,180.1万 | -72.45%-510.1万 | 85.68%-2,632.4万 | -33.54%-1,914.7万 | 57.38%-1,996.3万 | 116.34%1,574.4万 | 88.74%-295.8万 | -135.30%-1.84億 | 30.17%-1,433.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.54%2,294.1万 | -454.24%-1,065.2万 | 263.27%8,986.9万 | -76.47%1,129.2万 | -314.70%-3,517.5万 | -56.37%1,872.1万 | 112.89%300.7万 | -32.91%2,473.9万 | -1.67%4,798.1万 | 11.68%-848.2万 |
| 預金増減額 | -39.34%2,342.8万 | 47.85%-1,011.4万 | 174.74%9,034.4万 | 70.22%1,777.6万 | -417.58%-3,433.6万 | 31.32%3,862.2万 | 61.29%-1,939.4万 | -12.94%3,288.4万 | -79.25%1,044.3万 | 28.92%-663.4万 |
| 借入金純額 | 100.01%1,000 | --0 | 99.87%-1万 | -106.98%-300万 | -113.96%-4.9万 | -237.93%-1,920万 | -16.67%2,400万 | -10,816.90%-775.1万 | --4,300万 | 100.57%35.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.37%-21.9万 | 94.92%-5.9万 | 97.49%-5,000 | -28.59%-240.2万 | -81,200.00%-81.3万 | -141.05%-22.9万 | 27.98%-116.1万 | -24.38%-19.9万 | -1,128.95%-186.8万 | 99.18%-1,000 |
| 配当金支払総額 | 0.41%-48.7万 | 1.62%-48.6万 | -9.95%-48.6万 | 5.81%-191.3万 | -10.91%-48.8万 | -11.39%-48.9万 | -11.51%-49.4万 | 37.66%-44.2万 | 0.39%-203.1万 | 1.12%-44万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,182.35%21.8万 | -87.50%7,000 | -89.47%2.6万 | 77.13%39.5万 | 167.86%7.5万 | -85.09%1.7万 | 47.37%5.6万 | 474.42%24.7万 | -65.69%22.3万 | -76.86%2.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 124.41%43.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---178.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.54%2,294.1万 | -454.24%-1,065.2万 | 263.27%8,986.9万 | -76.47%1,129.2万 | -314.70%-3,517.5万 | -56.37%1,872.1万 | 112.89%300.7万 | -32.91%2,473.9万 | -1.67%4,798.1万 | 11.68%-848.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.88%1.35億 | 69.13%1.38億 | -14.08%4,969万 | -68.50%5,783.6万 | 33.95%1.02億 | 25.13%1億 | -58.61%8,157.9万 | -68.50%5,783.6万 | -5.28%1.84億 | -63.20%7,606.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 702.96%1,381.9万 | -115.42%-286.6万 | 271.84%8,828.7万 | 93.52%-814.6万 | -186.37%-5,220万 | 143.17%172.1万 | 115.88%1,859万 | 75.86%2,374.3万 | -1,128.31%-1.26億 | 21.13%-1,822.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.17%1.49億 | 34.88%1.35億 | 69.13%1.38億 | -14.08%4,969万 | -14.08%4,969万 | 33.95%1.02億 | 25.13%1億 | -58.61%8,157.9万 | -68.50%5,783.6万 | -68.50%5,783.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.52%323.4万 | -733.68%-240.1万 | -1.61%189.6万 | -33.29%644.2万 | -56.94%190.3万 | 2,600.00%290万 | -111.37%-28.8万 | -31.67%192.7万 | -48.77%965.6万 | -36.64%441.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
