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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 560.61%8,402.3万 | 25.84%4,825.1万 | -3.04%5,347.3万 | -27.63%1.97億 | 19.94%9,108.4万 | -82.01%1,271.9万 | -32.41%3,834.4万 | -20.38%5,514.9万 | 2.36%2.73億 | 7.26%7,594.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.31%5,990.7万 | -2.49%5,213.6万 | -13.71%5,002.6万 | -17.75%2.07億 | -37.87%4,207.4万 | -16.70%5,334万 | -13.95%5,346.8万 | 0.62%5,797.1万 | 21.07%2.52億 | 25.99%6,772.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -64.08%-135.2万 | -98.28%-138万 | -53.39%-67.8万 | -173.86%-275.5万 | -54.28%-79.3万 | -5.10%-82.4万 | -131.37%-69.6万 | -115.74%-44.2万 | 146.86%373万 | -9.13%-51.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 32.48%145.6万 | 6.44%114万 | 2.61%109.9万 | 7.59%443.6万 | 26.46%119.5万 | 3.97%109.9万 | 2.98%107.1万 | -0.93%107.1万 | -6.04%412.3万 | -14.94%94.5万 |
| 繰延税金 | 60.78%-231.1万 | -871.86%-203万 | 5,259.18%262.6万 | 61.57%-100.5万 | 248.04%457.6万 | -11,432.69%-589.3万 | -95.37%26.3万 | 100.93%4.9万 | 48.29%-261.5万 | 39.07%-309.1万 |
| その他の非現金項目 | 383.67%409.9万 | -35.53%-215.5万 | -521.92%-188.6万 | -130.42%-48.7万 | 201.43%210.1万 | -163.66%-144.5万 | 39.64%-159万 | -64.75%44.7万 | -92.37%160.1万 | 1,281.36%69.7万 |
| 運転資金の増減額 | 130.92%1,278万 | 69.93%-754.7万 | 54.29%-568万 | -13.18%-4,646.3万 | 2,924.93%3,240.2万 | -165.56%-4,133.9万 | 2.06%-2,510.1万 | -1,063.18%-1,242.5万 | -333.13%-4,105.2万 | 33.47%-114.7万 |
| -売上債権増減額 | 121.50%135.8万 | -582.33%-152.9万 | -7.12%-222.6万 | 20.84%-1,075.9万 | 68.37%-268.1万 | -86.40%-631.7万 | 114.62%31.7万 | -569.07%-207.8万 | -776.17%-1,359.1万 | -734.25%-847.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.59%128.8万 | -160.67%-152.9万 | -137.54%-72.3万 | 78.74%893万 | -23.35%286.2万 | 18.74%162.2万 | 476.12%252万 | 240.28%192.6万 | 284.90%499.6万 | 304.99%373.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 127.66%1,013.4万 | 83.93%-448.9万 | 77.75%-273.1万 | -37.52%-4,463.4万 | 796.27%3,222.1万 | -170.56%-3,664.4万 | -22.59%-2,793.8万 | -4,467.62%-1,227.3万 | -153.85%-3,245.7万 | 320.55%359.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 560.61%8,402.3万 | 25.84%4,825.1万 | -3.04%5,347.3万 | -27.63%1.97億 | 19.94%9,108.4万 | -82.01%1,271.9万 | -32.41%3,834.4万 | -20.38%5,514.9万 | 2.36%2.73億 | 7.26%7,594.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.02%8,305.1万 | -14.39%-4.66億 | -430.16%-2.84億 | 92.41%-2億 | 92.81%-2,754.1万 | 123.63%1.48億 | 55.37%-4.07億 | 111.96%8,597.6万 | -69.25%-26.42億 | 64.58%-3.83億 |
| 投資商品取引の純額 | -49.01%9,694.5万 | 98.00%-853.8万 | -293.57%-5,860.2万 | 55.46%-2.13億 | -120.48%-616.4万 | 470.13%1.9億 | -120.77%-4.28億 | 108.68%3,027.5万 | -0.88%-4.79億 | 108.50%3,010万 |
| 貸付金の純収益支払い | 71.91%-1,137.3万 | -2,296.59%-4.56億 | -495.49%-2.24億 | 100.75%1,631.4万 | 95.00%-2,056.5万 | 93.91%-4,048.4万 | 102.89%2,077.5万 | 115.32%5,658.8万 | -101.81%-21.64億 | 43.02%-4.11億 |
| 固定資産取引の純額 | -273.33%-358.4万 | -63.98%-103.8万 | 18.04%-107.7万 | -7.12%-391万 | 41.52%-100.3万 | -46.56%-96万 | -3.09%-63.3万 | -97.30%-131.4万 | 61.37%-365万 | -338.62%-171.5万 |
| その他の投資活動純額 | 401.13%106.3万 | -43.04%9万 | -189.93%-38.4万 | -90.28%42.3万 | 170.48%19.1万 | -108.92%-35.3万 | -80.20%15.8万 | 428.46%42.7万 | 193.39%435.3万 | 95.14%-27.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.02%8,305.1万 | -14.39%-4.66億 | -430.16%-2.84億 | 92.41%-2億 | 92.81%-2,754.1万 | 123.63%1.48億 | 55.37%-4.07億 | 111.96%8,597.6万 | -69.25%-26.42億 | 64.58%-3.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.85%3.16億 | -48.81%2.43億 | -421.77%-4.5億 | 227.18%13.18億 | -99.62%243.6万 | 244.03%9.26億 | 152.90%4.76億 | 33.25%-8,620.7万 | -131.36%-10.36億 | -19.48%6.35億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 516.80%4.45億 | -36.29%-2.48億 | 163.91%8,860.4万 | -289.41%-3.62億 | -174.48%-1.14億 | -6.39%7,222.3万 | 27.18%-1.82億 | -91.12%-1.39億 | -110.81%-9,297.9万 | -64.13%1.52億 |
| 預金増減額 | -113.21%-1.13億 | -24.51%5.08億 | -862.00%-5.22億 | 290.58%17.27億 | -73.50%1.31億 | 218.56%8.54億 | 205.73%6.73億 | 255.42%6,851.2万 | -136.58%-9.06億 | 32.26%4.95億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -58,310.71%-1,635.5万 | -7.34%-1,638.4万 | -7.41%-1,633.8万 | -21.96%-4,577.3万 | -20.95%-1,527万 | -134.57%-2.8万 | -21.96%-1,526.4万 | -21.96%-1,521.1万 | -15.19%-3,753.2万 | -15.30%-1,262.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --23.6万 | 42.26%23.9万 | -84.63%13万 | 4.46%128.7万 | 78.43%27.3万 | --0 | -45.63%16.8万 | 52.98%84.6万 | -65.14%123.2万 | -51.43%15.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9.5万 | -49.18%-18.2万 | 92.25%-13.3万 | -72.79%-197.5万 | -878.57%-13.7万 | --0 | 62.69%-12.2万 | -179.93%-171.6万 | 59.87%-114.3万 | 87.39%-1.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.85%3.16億 | -48.81%2.43億 | -421.77%-4.5億 | 227.18%13.18億 | -99.62%243.6万 | 244.03%9.26億 | 152.90%4.76億 | 33.25%-8,620.7万 | -131.36%-10.36億 | -19.48%6.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.59%12.77億 | 66.58%14.51億 | 161.15%21.31億 | -80.67%8.16億 | 322.90%20.65億 | -42.10%9.78億 | -74.71%8.71億 | -80.67%8.16億 | 90.92%42.22億 | -89.01%4.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.54%4.83億 | -263.17%-1.74億 | -1,338.55%-6.8億 | 138.61%13.15億 | -79.87%6,597.9万 | 190.60%10.87億 | 106.08%1.07億 | 107.05%5,491.8万 | -269.40%-34.06億 | 247.37%3.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.76%17.6億 | 30.59%12.77億 | 66.58%14.51億 | 161.15%21.31億 | 161.15%21.31億 | 322.90%20.65億 | -42.10%9.78億 | -74.71%8.71億 | -80.67%8.16億 | -80.67%8.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 584.06%8,043.9万 | 25.20%4,721.3万 | -2.67%5,239.6万 | -28.10%1.93億 | 21.36%9,008.1万 | -83.21%1,175.9万 | -32.80%3,771.1万 | -21.52%5,383.5万 | 4.71%2.69億 | 5.42%7,422.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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