(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 112.98%116.2億 | -3.14%54.56億 | 45.18%56.33億 | 30.46%38.8億 | 31.88%29.74億 | --22.55億 |
その他の非現金項目 | 522.22%3,800万 | -126.47%-900万 | -34.62%3,400万 | 642.86%5,200万 | -50.00%700万 | --1,400万 |
運転資金の増減額 | 0.23%-21.86億 | 54.34%-21.91億 | -124.21%-47.98億 | -30,471.43%-21.4億 | 77.42%-700万 | ---3,100万 |
-売上債権増減額 | 40.09%-12.3億 | 71.45%-20.53億 | -63.01%-71.92億 | -66.55%-44.12億 | -1,515.24%-26.49億 | ---1.64億 |
-棚卸資産増減額 | -1,600.00%-1.02億 | -101.75%-600万 | 41.15%3.43億 | 144.59%2.43億 | -4,441.67%-5.45億 | ---1,200万 |
-その他流動資産の変動 | -81.29%5,800万 | -87.10%3.1億 | --24.04億 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 206.40%1.83億 | -115.62%-1.72億 | 802.46%11.01億 | -44.29%1.22億 | 4,280.00%2.19億 | --500万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -34.61%22.56億 | 762.50%34.5億 | -78.95%4億 | -42.93%19億 | 19.58%33.29億 | --27.84億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | 54.63%-2.06億 | -18.54%-4.54億 | 16.56%-3.83億 | 12.07%-4.59億 | -200.00%-5.22億 | ---1.74億 |
無形資産取引の純額 | -21.78%-12.75億 | 28.43%-10.47億 | 5.31%-14.63億 | -65.24%-15.45億 | -3.43%-9.35億 | ---9.04億 |
事業取引の純額 | --27.71億 | --0 | 98.41%-1,100万 | ---6.92億 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -142.22%-1.09億 | -104.85%-4,500万 | 209.00%9.27億 | 347.93%3億 | -161.73%-1.21億 | --1.96億 |
その他の投資活動純額 | -150.00%-2,000万 | -36.51%4,000万 | 415.00%6,300万 | 88.95%-2,000万 | 16.20%-1.81億 | ---2.16億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 177.40%11.61億 | -74.22%-15億 | 64.27%-8.61億 | -37.48%-24.1億 | -60.53%-17.53億 | ---10.92億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | 212.72%4.52億 | 18.16%-4.01億 | -147.67%-4.9億 | 4,383.33%10.28億 | 92.50%-2,400万 | ---3.2億 |
株式発行/消却(ネット) | 106.62%6,600万 | -1,682.54%-9.97億 | -33.68%6,300万 | -55.81%9,500万 | 242.38%2.15億 | ---1.51億 |
配当金支払総額 | -17.04%-12.91億 | -21.34%-11.03億 | -29.12%-9.09億 | -18.12%-7.04億 | -100.67%-5.96億 | ---2.97億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.50%2,700万 | -97.50%2,400万 | 48,150.00%9.61億 | -122.22%-200万 | -96.79%900万 | --2.8億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.19%-8.19億 | -406.29%-24.96億 | -249.85%-4.93億 | 168.97%3.29億 | 15.87%-4.77億 | ---5.67億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -6.22%81.6億 | -9.82%87.01億 | -1.81%96.48億 | 12.58%98.26億 | 14.75%87.28億 | --76.06億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 575.82%25.98億 | 42.77%-5.46億 | -427.07%-9.54億 | -116.47%-1.81億 | -2.31%10.99億 | --11.25億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 180.00%1,400万 | -16.67%500万 | 200.00%600万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32.01%107.72億 | -6.22%81.6億 | -9.82%87.01億 | -1.81%96.48億 | 12.58%98.26億 | --87.28億 |
フリーキャッシュ・フロー | -60.24%7.75億 | 234.79%19.49億 | -1,290.38%-14.46億 | -105.56%-1.04億 | 9.73%18.72億 | --17.06億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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