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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 27.29%2.31億 | 4.17%1.81億 | -3.14%1.74億 | 4.95%1.8億 | -20.42%1.71億 | -10.94%2.15億 | 12.13%2.41億 | 2.56%2.15億 | 34.67%2.1億 | -10.07%1.56億 |
| お客様からの領収書 | 28.29%2.24億 | 7.83%1.75億 | -8.53%1.62億 | 7.44%1.77億 | -21.18%1.65億 | -13.42%2.09億 | 12.10%2.41億 | 2.57%2.15億 | 35.05%2.1億 | -10.28%1.55億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 1.20%673.2万 | -44.91%665.2万 | 361.19%1,207.4万 | -59.08%261.8万 | 5.84%639.8万 | 7,362.96%604.5万 | 440.00%8.1万 | -28.57%1.5万 | -95.38%2.1万 | 299.12%45.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -3.62%-1.72億 | -15.93%-1.66億 | -18.42%-1.43億 | 9.26%-1.21億 | 18.11%-1.33億 | 13.54%-1.63億 | -1.81%-1.88億 | 6.53%-1.85億 | -22.01%-1.98億 | -9.71%-1.62億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.62%-1.72億 | -15.93%-1.66億 | -18.42%-1.43億 | 9.26%-1.21億 | 18.11%-1.33億 | 13.54%-1.63億 | -1.81%-1.88億 | 6.53%-1.85億 | -22.01%-1.98億 | -9.71%-1.62億 |
| 直接受け取った配当 | 7.92%155.4万 | -21.91%144万 | 19.97%184.4万 | 146.31%153.7万 | 178.57%62.4万 | --22.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -0.90%-359.6万 | -105.42%-356.4万 | 7.32%-173.5万 | 29.09%-187.2万 | -8.51%-264万 | -15.14%-243.3万 | 26.35%-211.3万 | -18.90%-286.9万 | 33.01%-241.3万 | 0.83%-360.2万 |
| 直接受取利息 | 11.03%115.8万 | 147.16%104.3万 | 52.90%42.2万 | -34.60%27.6万 | -38.03%42.2万 | --68.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -19.75%-1,019.2万 | 21.05%-851.1万 | 0.31%-1,078万 | 30.52%-1,081.4万 | 12.91%-1,556.5万 | -185.04%-1,787.2万 | -13.59%-627万 | -179.78%-552万 | 62.67%-197.3万 | -4.57%-528.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 729.05%4,772万 | -72.12%575.6万 | -56.90%2,064.3万 | 130.16%4,790万 | -37.00%2,081.2万 | -26.62%3,303.7万 | 102.40%4,502.1万 | 179.66%2,224.4万 | 153.20%795.4万 | -187.73%-1,495.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.88%-1,663.2万 | -674.86%-2,963.4万 | 137.61%515.5万 | -342.73%-1,370.7万 | 90.36%-309.6万 | -3,566.21%-3,211.6万 | 73.39%-87.6万 | -240.08%-329.2万 | 83.99%-96.8万 | 57.39%-604.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.85%-345万 | -16.57%-674.5万 | -13.88%-578.6万 | 0.00%-508.1万 | -1.95%-508.1万 | 10.52%-498.4万 | -96.13%-557万 | 70.06%-284万 | -140.79%-948.7万 | 13.46%-394万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -466.99%-293.7万 | -72.67%-51.8万 | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 45.77%-1,318.2万 | -524.56%-2,430.8万 | 54.60%-389.2万 | -572.03%-857.2万 | 106.47%181.6万 | -116.48%-2,806.7万 | -1,111.68%-1,296.5万 | -114.47%-107万 | 421.29%739.6万 | 79.18%-230.2万 |
| 受領配当金 | ---- | 26.13%141.9万 | --112.5万 | ---- | ---- | --136万 | ---- | ---- | 52,400.00%105万 | 100.00%2,000 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 403.57%28.2万 | -23.29%5.6万 | -28.43%7.3万 | -49.50%10.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 3,487.28%1,664.5万 | -1.07%46.4万 | 210.35%46.9万 | -102.45%-42.5万 | 2,991.99%1,737.7万 | --56.2万 | ---- | -92.60%9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.88%-1,663.2万 | -674.86%-2,963.4万 | 137.61%515.5万 | -342.73%-1,370.7万 | 90.36%-309.6万 | -3,566.21%-3,211.6万 | 73.39%-87.6万 | -240.08%-329.2万 | 83.99%-96.8万 | 57.39%-604.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -287.61%-3,370.9万 | 199.23%1,796.8万 | 43.84%-1,810.8万 | -179,016.67%-3,224.1万 | 99.82%-1.8万 | 66.58%-1,021.1万 | -106.85%-3,055.6万 | -232.25%-1,477.2万 | -146.89%-444.6万 | 1,188.63%948.2万 |
| 借入金純額 | -137.90%-1,191.1万 | 2,093.02%3,142.6万 | 109.69%143.3万 | -161.43%-1,479.4万 | 483.95%2,408.2万 | 120.39%412.4万 | -154.09%-2,022.3万 | -1,245.18%-795.9万 | -94.95%69.5万 | 231.11%1,377.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.07%-14万 | 35.17%-66.9万 | ---103.2万 | ---- | -340.33%-316.6万 | 64.81%-71.9万 | ---204.3万 | ---- | ---- | 95.67%-1万 |
| 配当金支払総額 | -24.58%-1,681.4万 | 3.85%-1,349.7万 | 3.95%-1,403.7万 | 15.04%-1,461.4万 | -18.77%-1,720.2万 | -121.16%-1,448.4万 | -39.97%-654.9万 | -33.65%-467.9万 | 0.00%-350.1万 | 1.99%-350.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -784.18%-484.4万 | 115.83%70.8万 | -57.85%-447.2万 | 24.09%-283.3万 | -529.95%-373.2万 | 149.86%86.8万 | 18.42%-174.1万 | -30.12%-213.4万 | -110.80%-164万 | 36.59%-77.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287.61%-3,370.9万 | 199.23%1,796.8万 | 43.84%-1,810.8万 | -179,016.67%-3,224.1万 | 99.82%-1.8万 | 66.58%-1,021.1万 | -106.85%-3,055.6万 | -232.25%-1,477.2万 | -146.89%-444.6万 | 1,188.63%948.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.05%3,912.6万 | 17.75%4,398.5万 | 6.68%3,735.4万 | 101.58%3,501.6万 | -33.03%1,737.1万 | 127.19%2,593.8万 | 61.53%1,141.7万 | 68.61%706.8万 | -71.25%419.2万 | 15.17%1,458.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.65%-262.1万 | -176.85%-591万 | 293.95%769万 | -88.97%195.2万 | 290.51%1,769.8万 | -168.36%-929万 | 225.10%1,358.9万 | 64.57%418万 | 122.05%254万 | -681.72%-1,151.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4.57%109.9万 | 199.24%105.1万 | -374.35%-105.9万 | 828.30%38.6万 | -107.33%-5.3万 | -22.42%72.3万 | 451.48%93.2万 | -49.70%16.9万 | -70.19%33.6万 | 2,010.17%112.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.89%3,760.4万 | -11.05%3,912.6万 | 17.75%4,398.5万 | 6.68%3,735.4万 | 101.58%3,501.6万 | -33.03%1,737.1万 | 127.19%2,593.8万 | 61.53%1,141.7万 | 68.61%706.8万 | -71.25%419.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,407.48%4,422.1万 | -109.08%-133.7万 | -65.25%1,472.1万 | 176.52%4,235.8万 | -44.56%1,531.8万 | -29.96%2,762.8万 | 109.66%3,944.6万 | 1,327.27%1,881.4万 | 91.90%-153.3万 | -253.81%-1,892万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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