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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.60%2,144.7万 | -186.78%-1.06億 | -60.02%1,636.3万 | 74.36%-3,960.7万 | -220.39%-1.27億 | 41.51%-7,497.7万 | -10.28%1.22億 | 115.30%4,093万 | -223.72%-1.55億 | -42.03%1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 353.00%9,864.9万 | -128.75%-2,348.7万 | 171.22%4,613.7万 | 699.12%6.73億 | 352.08%5.53億 | 127.16%2,177.7万 | 228.23%8,170.5万 | 118.73%1,701.1万 | -142.46%-1.12億 | 55.74%1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -641.49%-6.38億 | -16.67%-1.32億 | 43.35%-1.24億 | -799.02%-18.93億 | -782.84%-14.75億 | -203.32%-8,607.7万 | -148.51%-1.13億 | -279.43%-2.18億 | 155.56%2.71億 | -30.45%-1.67億 |
| 保険契約者の預金に入金される利息 | 1,360.63%6.17億 | 1,161.92%2.42億 | 13.03%1.85億 | 630.69%11.75億 | 2,565.49%9.5億 | 256.29%4,225.4万 | 110.75%1,921万 | 418.99%1.64億 | -352.42%-2.21億 | 79.15%3,563.6万 |
| その他の非現金項目 | 637.34%602.9万 | 21,100.00%508.8万 | 118.81%567.8万 | -207.95%-1,019.7万 | -456.74%-1,169.4万 | -107.15%-112.2万 | 100.56%2.4万 | 149.66%259.5万 | -98.76%944.6万 | -98.14%327.8万 |
| 運転資金の増減額 | 9.17%-1.47億 | -689.64%-2.78億 | -571.03%-1.42億 | 0.67%-4.33億 | -1,733.95%-2.97億 | 23.74%-1.62億 | -38.60%4,707.3万 | 93.35%-2,117.1万 | 43.39%-4.35億 | 138.76%1,817万 |
| -前払費用増減額 | -249.08%-1,554.6万 | -123.60%-771.5万 | 236.18%4,067.9万 | -83.11%1,334.3万 | -99.74%9.6万 | -75.70%1,042.8万 | 537.79%3,269万 | -588.73%-2,987.1万 | 121.17%7,900.7万 | 187.24%3,744.6万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 202.65%5,359.9万 | -127.40%-7,240.2万 | 111.05%599.9万 | -84.19%1.41億 | -342.79%-8,704.9万 | -92.66%1,771万 | -16.64%2.64億 | -118.42%-5,430.8万 | 937.15%8.89億 | 121.63%3,585.3万 |
| -支払済み及び未払いの損失に対して回収可能な再保険の変更 | 188.75%5,940.1万 | 67.03%7,917.6万 | -55.09%2,373.9万 | 171.94%2.42億 | 296.54%1.21億 | -33.68%2,057.2万 | 135.34%4,740.2万 | 624.52%5,286.1万 | --8,906.4万 | --3,060.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -85.85%-2.74億 | 55.42%-1.3億 | -1,241.13%-1.67億 | 46.79%-8.25億 | -235.27%-3.74億 | 70.36%-1.47億 | 4.07%-2.91億 | 98.05%-1,243.3万 | -46.00%-15.5億 | -74.53%-1.11億 |
| -その他流動負債の変動 | 141.31%2,604.7万 | -3,363.84%-1.47億 | -281.75%-4,129.8万 | -112.28%-717.9万 | 38.51%3,738.6万 | -106.84%-6,305.4万 | -108.31%-423.4万 | 106.46%2,272.3万 | -65.85%5,848.2万 | -38.23%2,699.1万 |
| 利息の支払額 | 31.54%-3,563.1万 | -45.87%-5,918.6万 | -117.62%-4,866.3万 | -51.42%-1.46億 | 12.49%-3,085.7万 | -216.32%-5,204.7万 | -27.16%-4,057.4万 | -76.18%-2,236.1万 | -6.27%-9,631.5万 | -42.33%-3,526.2万 |
| 利息の受取額 | -26.36%1.24億 | 8.53%1.47億 | -16.14%1.08億 | 32.29%5.92億 | 20.65%1.58億 | 47.36%1.69億 | 26.48%1.36億 | 36.76%1.29億 | 14.82%4.48億 | 20.27%1.31億 |
| 法人税等の支払額 | 14.62%-1,164.9万 | -6.09%-1,518万 | -37.41%-2,234万 | -13.38%-5,405万 | 0.10%-983.9万 | 3.90%-1,364.4万 | -32.90%-1,430.9万 | -26.46%-1,625.8万 | 28.07%-4,767万 | -1.45%-984.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 128.60%2,144.7万 | -186.78%-1.06億 | -60.02%1,636.3万 | 74.36%-3,960.7万 | -220.39%-1.27億 | 41.51%-7,497.7万 | -10.28%1.22億 | 115.30%4,093万 | -223.72%-1.55億 | -42.03%1.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.77%-333.9万 | -25.25%-366.6万 | -49.23%-388.9万 | 124.48%651.6万 | 183.08%1,442.1万 | -131.99%-237.2万 | 78.41%-292.7万 | 16.45%-260.6万 | -173.63%-2,662万 | -393.83%-1,735.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.52%-264.2万 | 19.53%-237.4万 | 12.71%-253.5万 | -23.30%-2,151.1万 | -133.82%-1,330.9万 | 33.54%-234.8万 | 44.89%-295万 | -1.26%-290.4万 | -64.00%-1,744.6万 | -249.20%-569.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -504.55%-159.6万 | -305.84%-153万 | -369.41%-159.6万 | -8.06%-470.4万 | -2,657.78%-372.3万 | 53.52%-26.4万 | 88.22%-37.7万 | 24.61%-34万 | -0.95%-435.3万 | 92.44%-13.5万 |
| 事業取引の純額 | ---15万 | ---17.5万 | ---147.5万 | 623.62%3,048万 | 356.65%3,048万 | --0 | --0 | --0 | -111.63%-582.1万 | -2,270.46%-1,187.6万 |
| 受領配当金 | 337.08%104.9万 | 3.25%41.3万 | 169.12%171.7万 | 125.10%225.1万 | 182.03%97.3万 | -5.88%24万 | 100.00%40万 | 219.00%63.8万 | -5.66%100万 | -13.97%34.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.77%-333.9万 | -25.25%-366.6万 | -49.23%-388.9万 | 124.48%651.6万 | 183.08%1,442.1万 | -131.99%-237.2万 | 78.41%-292.7万 | 16.45%-260.6万 | -173.63%-2,662万 | -393.83%-1,735.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 40.74%-982.4万 | -63.70%-4,186.4万 | -457.32%-1,525.4万 | 467.01%2.4億 | 1,892.09%2.77億 | -56.57%-1,657.8万 | 45.30%-2,557.4万 | -43.52%426.9万 | -146.46%-6,526.6万 | -111.93%-1,548万 |
| 借入金純額 | 1,966.98%888.8万 | -853.97%-1,121.9万 | -347.60%-1,448.2万 | 1,802.28%3億 | 63,319.05%2.92億 | 116.31%43万 | 111.45%148.8万 | 486.07%584.9万 | -108.24%-1,761.4万 | -100.32%-46.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -198.09%-685.9万 | -55.34%-176万 | 40.21%-74.5万 | -53.20%-920.3万 | -1,515.36%-452.3万 | -781.61%-230.1万 | 71.39%-113.3万 | 17.26%-124.6万 | 69.93%-600.7万 | 67.02%-28万 |
| 配当金支払総額 | -5.30%-842.1万 | -5.54%-1,691.7万 | 92.31%-1,000 | 0.50%-3,199.1万 | 0.96%-795.2万 | 0.36%-799.7万 | 0.41%-1,602.9万 | -1,200.00%-1.3万 | 1.22%-3,215.1万 | 0.31%-802.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.85%-343.2万 | -20.89%-1,196.8万 | 91.90%-2.6万 | -101.31%-1,911.2万 | 67.49%-218.1万 | -2,102.99%-671万 | 27.74%-990万 | -103.03%-32.1万 | 54.10%-949.4万 | 6.22%-670.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.74%-982.4万 | -63.70%-4,186.4万 | -457.32%-1,525.4万 | 467.01%2.4億 | 1,892.09%2.77億 | -56.57%-1,657.8万 | 45.30%-2,557.4万 | -43.52%426.9万 | -146.46%-6,526.6万 | -111.93%-1,548万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.51%6.41億 | 25.24%7.96億 | 35.20%8.01億 | -29.17%5.93億 | 22.07%6.31億 | 11.75%7.25億 | 10.80%6.36億 | -29.17%5.93億 | 52.92%8.37億 | -3.61%5.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.82%828.4万 | -262.21%-1.51億 | -106.53%-278万 | 183.79%2.06億 | 126.04%1.65億 | 28.50%-9,392.7万 | 23.73%9,315.3万 | 116.19%4,259.3万 | -181.72%-2.46億 | -76.39%7,283万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 51.17%-10.4万 | 10.84%-350.4万 | -888.99%-250.9万 | -6.17%219.1万 | 88.47%601.6万 | 62.70%-21.3万 | -1,184.31%-393万 | 1,490.00%31.8万 | 119.58%233.5万 | 140.82%319.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.00%6.5億 | -11.51%6.41億 | 25.24%7.96億 | 35.20%8.01億 | 35.20%8.01億 | 22.07%6.31億 | 11.75%7.25億 | 10.80%6.36億 | -29.17%5.93億 | -29.17%5.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.93%1,703.5万 | -192.92%-1.1億 | -67.64%1,218.3万 | 62.02%-6,703.7万 | -245.26%-1.45億 | 41.32%-7,767万 | -7.23%1.18億 | 113.90%3,764.5万 | -260.54%-1.76億 | -44.30%9,972.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
