(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 13.92%53.26万 | 52.49%40.17万 | 52.49%40.17万 | -35.63%36.94万 | -5.95%105.04万 | -74.98%46.75万 | -90.62%26.34万 | -90.62%26.34万 | -79.51%57.38万 | -70.44%111.68万 |
-現金及び現金同等物 | 13.92%53.26万 | 52.49%40.17万 | 52.49%40.17万 | -35.63%36.94万 | 70.29%105.04万 | -60.00%46.75万 | -88.33%26.34万 | -88.33%26.34万 | -76.45%57.38万 | -82.42%61.68万 |
-売掛金 | 781.18%80.86万 | --173.87万 | --173.87万 | --5.83万 | -86.24%5.32万 | -83.78%9.18万 | --0 | --0 | --0 | -79.35%38.65万 |
流動資産合計 | 146.42%148.2万 | 540.36%228.39万 | 540.36%228.39万 | -23.77%49.11万 | -27.02%116.94万 | -77.62%60.14万 | -90.89%35.67万 | -90.89%35.67万 | -87.09%64.43万 | -73.23%160.24万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | -24.71%-307.59万 | -11.84%-618.45万 | -11.84%-618.45万 | -25.51%-276.33万 | -26.55%-261.3万 | -29.10%-246.65万 | -12.92%-552.95万 | -12.92%-552.95万 | ---220.17万 | ---206.49万 |
-投資有価証券 | 256.17%448.06万 | 74.48%247.84万 | 74.48%247.84万 | -33.10%107.19万 | -33.93%117.28万 | -35.23%125.8万 | -38.37%142.05万 | -38.37%142.05万 | -19.46%160.23万 | -29.87%177.52万 |
-のれん | -13.33%1,104.54万 | -12.90%1,147万 | -12.90%1,147万 | -12.50%1,189.46万 | -12.12%1,231.93万 | -11.76%1,274.39万 | -11.42%1,316.85万 | -11.42%1,316.85万 | -11.14%1,359.31万 | -10.84%1,401.78万 |
規制資産 | 873.08%89.29万 | 3,104.28%182.85万 | 3,104.28%182.85万 | 124.21%5.83万 | -87.70%5.32万 | -83.78%9.18万 | -93.22%5.71万 | -93.22%5.71万 | -98.62%2.6万 | -76.91%43.23万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 291.81%280.64万 | 201.70%229.72万 | 201.70%229.72万 | 237.87%242.56万 | 217.75%220.65万 | 7.65%71.63万 | 27.38%76.14万 | 27.38%76.14万 | 41.64%71.79万 | -8.81%69.44万 |
-短期借入金 | --200.62万 | --184.26万 | --184.26万 | 1,699.87%199.99万 | --170.11万 | ---- | ---- | ---- | --11.11万 | ---- |
-銀行借入金 | ---- | 0.00%11.11万 | 0.00%11.11万 | ---- | ---- | 20.00%11.11万 | 71.43%11.11万 | 71.43%11.11万 | ---- | 1,200.03%12.04万 |
-資本リース債務 | 32.24%80.03万 | -47.18%34.35万 | -47.18%34.35万 | -29.84%42.57万 | -11.96%50.54万 | 5.66%60.52万 | 22.02%65.03万 | 22.02%65.03万 | 29.15%60.68万 | -23.69%57.41万 |
-買掛金 | 243.60%49.98万 | 583.25%81.96万 | 583.25%81.96万 | 240.86%21.53万 | 158.54%16.31万 | 6.50%14.55万 | 16.08%12万 | 16.08%12万 | -41.37%6.32万 | -51.61%6.31万 |
-未払い法人所得税 | 251.36%450.83万 | 73.38%250.54万 | 73.38%250.54万 | -32.47%109.81万 | -33.36%119.85万 | -34.71%128.31万 | -37.91%144.51万 | -37.91%144.51万 | -19.25%162.61万 | -29.60%179.85万 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,574 | --2,545 |
当期の未払費用 | -11.24%81.12万 | -12.04%101.71万 | -12.04%101.71万 | 6.90%98.19万 | 44.87%114.9万 | 70.67%91.39万 | 199.70%115.63万 | 199.70%115.63万 | 161.22%91.85万 | 74.26%79.31万 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --33.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 131.88%411.75万 | 102.88%413.39万 | 102.88%413.39万 | 132.24%396万 | 126.54%351.86万 | 32.44%177.57万 | 85.52%203.77万 | 85.52%203.77万 | 76.48%170.52万 | 15.31%155.32万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | 178.20%128.45万 | -57.75%25.2万 | -57.75%25.2万 | -55.86%33.12万 | -54.85%40.43万 | -55.39%46.17万 | -56.46%59.64万 | -56.46%59.64万 | -26.90%75.04万 | -41.86%89.55万 |
長期前払費用 | 61.13%265.14万 | -30.60%142.27万 | -30.60%142.27万 | -32.44%131.81万 | -29.53%148.37万 | -28.47%164.55万 | -26.85%205.01万 | -26.85%205.01万 | -9.07%195.11万 | -24.54%210.53万 |
長期積立金 | 301.37%319.61万 | 170.17%222.64万 | 170.17%222.64万 | -13.04%74.07万 | -12.63%76.85万 | -12.24%79.63万 | -11.88%82.41万 | -11.88%82.41万 | -11.54%85.19万 | -11.21%87.96万 |
規制債務 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
非流動負債合計 | 182.00%862.57万 | 90.64%663.94万 | 90.64%663.94万 | 51.84%505.81万 | 40.74%471.71万 | -7.48%305.88万 | 1.67%348.27万 | 1.67%348.27万 | 11.79%333.13万 | -14.10%335.17万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.12%9,819.42万 | 1.82%9,817.93万 | 1.82%9,817.93万 | 2.28%9,816.51万 | 2.36%9,809.22万 | 2.37%9,807.76万 | 0.67%9,642.36万 | 0.67%9,642.36万 | 0.46%9,597.47万 | 0.46%9,583.14万 |
-普通株式 | 0.12%9,819.42万 | 1.82%9,817.93万 | 1.82%9,817.93万 | 2.28%9,816.51万 | 2.36%9,809.22万 | 2.37%9,807.76万 | 0.67%9,642.36万 | 0.67%9,642.36万 | 0.46%9,597.47万 | 0.46%9,583.14万 |
資本剰余金 | 1.42%958.52万 | 1.58%955.28万 | 1.58%955.28万 | 1.06%949.7万 | 0.81%947.33万 | 0.65%945.08万 | 0.24%940.45万 | 0.24%940.45万 | -1.93%939.7万 | -1.85%939.7万 |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本合計 | 1.28%1,543.19万 | -2.51%1,518.48万 | -2.51%1,518.48万 | -15.07%1,395.92万 | -15.24%1,522.55万 | -22.50%1,523.69万 | -27.84%1,557.53万 | -27.84%1,557.53万 | -27.49%1,643.69万 | -27.64%1,796.21万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。