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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.60%-132.09万 | 34.07%-66.61万 | 57.59%-59.38万 | -64.69%-483.2万 | -108.55%-146.86万 | -78.55%-95.31万 | -29.05%-101.03万 | -53.32%-140万 | -183.98%-293.4万 | -1,031.32%-70.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.30%-147.74万 | -76.54%-301.32万 | -10.65%-178.66万 | 19.04%-545.11万 | 71.03%-42.57万 | -3.40%-170.4万 | 3.82%-170.68万 | 12.29%-161.46万 | -115.54%-673.31万 | 6.61%-146.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -720.89%-10.87万 | 1,068.60%24.86万 | 3,405.36%4.51万 | -198.35%-2.55万 | -258.56%-1.86万 | 214.16%1.75万 | -10.57%-2.57万 | -95.95%1,288 | 16,382.17%2.59万 | 225.65%1.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.61%48.22万 | 9.61%48.21万 | 0.16%44.06万 | -0.52%175.95万 | -0.50%43.99万 | -0.50%43.99万 | -0.50%43.99万 | -0.58%43.99万 | -0.44%176.87万 | -0.68%44.21万 |
| 投資証券未実現損益 | ---47.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -14.73%3.43万 | 38.19%9.1万 | -36.05%4.62万 | 12.07%24.13万 | 131.42%6.29万 | 72.00%4.02万 | -39.12%6.59万 | 27.83%7.22万 | -25.22%21.53万 | -75.71%2.72万 |
| その他の非現金項目 | 135.32%1,657 | 5,707.99%95.58万 | 91.34%-3,107 | -282.07%-6.2万 | -115.23%-4,442 | -359.55%-4,692 | -1,214.03%-1.7万 | -120.14%-3.59万 | 175.53%3.41万 | 1,448.54%2.92万 |
| 運転資金の増減額 | -14.56%22.04万 | 143.94%56.96万 | 352.58%66.4万 | -173.73%-129.41万 | -696.66%-152.27万 | -59.95%25.8万 | -47.23%23.35万 | -163.62%-26.29万 | 12,695.12%175.51万 | -76.51%25.52万 |
| -売上債権増減額 | -1,431.78%-3.25万 | --75.49万 | 2,993.74%100.41万 | -334.02%-183.59万 | -5,805.25%-183.47万 | -100.53%-2,121 | ---- | -113.11%-3.47万 | 534.78%78.45万 | -102.98%-3.11万 |
| -前払費用増減額 | 6,637.48%4.05万 | ---5.93万 | 53.20%-2,786 | -107.64%-1.75万 | 17.77%9,774 | -107.01%-619 | ---- | -164.29%-5,953 | 6,928.79%22.93万 | -78.39%8,299 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.51%-2.76万 | ---12.6万 | -51.76%-33.73万 | -24.55%55.94万 | 129.79%63.87万 | -132.48%-7.57万 | ---- | -259.61%-22.23万 | 5,057.05%74.13万 | 7,003.65%27.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -28.65%24.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.60%-132.09万 | 34.07%-66.61万 | 57.59%-59.38万 | -64.69%-483.2万 | -108.55%-146.86万 | -78.55%-95.31万 | -29.05%-101.03万 | -53.32%-140万 | -183.98%-293.4万 | -1,031.32%-70.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -7.13万 | -2.41万 | -105.88%-3.23万 | -3.23万 | 0 | 0 | 0 | 300.69%55万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---2,927 | ---2.41万 | ---3.23万 | ---3.23万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---6.84万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 363.49%55万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---7.13万 | ---2.41万 | -105.88%-3.23万 | ---3.23万 | --0 | --0 | --0 | 300.69%55万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -161.90%-15.67万 | 59.65%257.46万 | -53.76%74.18万 | 1,186.97%500.91万 | 271.98%153.92万 | 1,085.11%25.31万 | 12,338.44%161.26万 | 13,643.84%160.41万 | -55.54%38.92万 | 724.22%41.38万 |
| 借入金純額 | -171.77%-17.07万 | 59.90%256.51万 | 2,743.47%73.43万 | 3,707.44%334.64万 | 5,616.10%153.23万 | 742.01%23.78万 | --160.42万 | 0.62%-2.78万 | -110.93%-9.28万 | 30.72%-2.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 276.28%162.64万 | -98.99%4,370 | --0 | --0 | --162.21万 | --43.22万 | --43.22万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -8.79%1.4万 | 11.74%9,461 | -24.08%7,481 | -27.13%3.62万 | -72.19%2,593 | 35.17%1.53万 | -34.69%8,467 | -38.82%9,854 | -28.19%4.97万 | -43.51%9,324 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161.90%-15.67万 | 59.65%257.46万 | -53.76%74.18万 | 1,186.97%500.91万 | 271.98%153.92万 | 1,085.11%25.31万 | 12,338.44%161.26万 | 13,643.84%160.41万 | -55.54%38.92万 | 724.22%41.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125.19%236.54万 | 13.92%53.26万 | 52.49%40.17万 | -88.33%26.34万 | -35.63%36.94万 | 70.29%105.04万 | -60.00%46.75万 | -88.33%26.34万 | -16.07%225.79万 | -76.45%57.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.10%-147.76万 | 204.99%183.71万 | -39.29%12.39万 | 107.26%14.48万 | 113.19%3.83万 | -1,076.74%-69.99万 | 205.74%60.24万 | 118.98%20.41万 | -361.98%-199.48万 | -64.14%-29.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -168.20%-1.29万 | 77.98%-4,287 | 58,383.33%6,994 | -1,880.22%-6,569 | 69.96%-6,011 | 14.80%1.89万 | -209.54%-1.95万 | 99.91%-12 | 174.25%369 | -819.86%-2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136.86%87.5万 | 125.19%236.54万 | 13.92%53.26万 | 52.49%40.17万 | 52.49%40.17万 | -35.63%36.94万 | 70.29%105.04万 | -60.00%46.75万 | -88.33%26.34万 | -88.33%26.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.60%-132.09万 | 33.78%-66.91万 | 55.87%-61.79万 | -65.79%-486.43万 | -113.14%-150.09万 | -78.55%-95.31万 | -29.05%-101.03万 | -53.32%-140万 | -167.10%-293.4万 | -1,031.32%-70.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
