| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.35%2.05億 | -44.94%2.85億 | 211.64%5.18億 | 26.96%1.66億 | 14.40%1.31億 | -48.32%1.15億 | 48.08%2.22億 | -5.58%1.5億 | -48.38%1.59億 | 128.80%3.07億 |
| その他の非現金項目 | 74.14%-2,535万 | 14.28%-9,800.9万 | -627.29%-1.14億 | -268.29%-1,572万 | -39.10%934.1万 | 557.20%1,533.9万 | 12.77%-335.5万 | 75.62%-384.6万 | 92.76%-1,577.8万 | -119.58%-2.18億 |
| 運転資金の増減額 | 110.59%94.6万 | 39.75%-893.1万 | -8.42%-1,482.4万 | -2,532.92%-1,367.3万 | -95.95%56.2万 | 831.77%1,388.9万 | 71.77%-189.8万 | -187.47%-672.4万 | 519.37%768.7万 | -132.58%-183.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 110.59%94.6万 | 39.75%-893.1万 | -8.42%-1,482.4万 | -2,532.92%-1,367.3万 | -95.95%56.2万 | 831.77%1,388.9万 | 71.77%-189.8万 | -187.47%-672.4万 | 519.37%768.7万 | -132.58%-183.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.25%2.49億 | 178.50%2.49億 | 503.73%8,932.1万 | -125.20%-2,212.4万 | 11.01%8,778.2万 | 23.07%7,907.5万 | 252.30%6,425.2万 | -28.16%1,823.8万 | 20.51%2,538.6万 | -19.68%2,106.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -141.23%-7,554.8万 | 244.71%1.83億 | 36.75%-1.27億 | 8.28%-2億 | -63.48%-2.18億 | -43.32%-1.34億 | -9.89%-9,316万 | 16.21%-8,477.9万 | -20,634.43%-1.01億 | -101.51%-48.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 2,244.49%3,812.9万 | -2,476.81%-177.8万 | 81.89%-6.9万 | -80.57%-38.1万 | 78.31%-21.1万 | 40.67%-97.3万 | -348.09%-164万 | 63.18%-36.6万 | -156.85%-99.4万 | 5.61%-38.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -67.12%14.4万 | --43.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -493.59%-2,667.6万 | -737.45%-449.4万 | 106.17%70.5万 | -3,171.24%-1,142.5万 | -94.62%37.2万 | 118.38%691.5万 | -1,213.30%-3,761.3万 | -109.03%-286.4万 | 657.74%3,172.4万 | -2,160.87%-568.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.22%-6,409.5万 | 240.47%1.77億 | 40.53%-1.26億 | 2.67%-2.12億 | -70.62%-2.18億 | 3.66%-1.28億 | -50.45%-1.32億 | -24.92%-8,800.9万 | -973.50%-7,045.4万 | -120.42%-656.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 107.00%1,700万 | -379.31%-2.43億 | -76.65%8,700万 | 68.16%3.73億 | 107.74%2.22億 | -19.72%1.07億 | 19.79%1.33億 | 318.01%1.11億 | -784.91%-5,088.2万 | 118.24%742.9万 |
| 配当金支払総額 | -7.62%-7,084.4万 | -13.00%-6,582.7万 | -9.33%-5,825.3万 | -0.17%-5,328.3万 | -7.50%-5,319.4万 | -9.65%-4,948.5万 | -12.50%-4,512.9万 | 20.00%-4,011.5万 | ---5,014.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.39%-6,681.1万 | -24,405.58%-4,827.6万 | ---19.7万 | --0 | -71.79%-20.1万 | -102.59%-11.7万 | 849.17%451万 | -100.37%-60.2万 | 27,879.25%1.63億 | 86.39%-58.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.97%-1.46億 | -100,846.86%-3.85億 | -99.87%38.2万 | 95.35%2.91億 | 251.02%1.49億 | -46.35%4,248.8万 | 32.39%7,920.1万 | 19.01%5,982.6万 | 758.07%5,027万 | 87.13%-763.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.06%6,989.9万 | -41.21%5,175.3万 | 187.14%8,803.4万 | 168.82%3,065.9万 | -34.51%1,140.5万 | 173.20%1,741.4万 | -60.94%637.4万 | 46.78%1,632万 | 161.38%1,111.9万 | -18.58%425.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.78%3,891.7万 | 212.65%4,086.9万 | -163.23%-3,628.1万 | 197.99%5,737.5万 | 420.42%1,925.4万 | -154.43%-600.9万 | 211.00%1,104万 | -291.23%-994.6万 | -24.24%520.1万 | 807.00%686.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 160.37%1,361.5万 | ---2,255.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.08%1.22億 | 35.06%6,989.9万 | -41.21%5,175.3万 | 187.14%8,803.4万 | 168.82%3,065.9万 | -34.51%1,140.5万 | 173.20%1,741.4万 | -60.94%637.4万 | 46.78%1,632万 | 161.38%1,111.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.74%2.49億 | 176.72%2.47億 | 496.59%8,925.2万 | -125.70%-2,250.5万 | 12.25%8,757.1万 | 24.60%7,801.6万 | 250.34%6,261.2万 | -26.73%1,787.2万 | 17.96%2,439.2万 | -19.90%2,067.9万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
