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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -127.14%-695.54万 | 317.94%2,562.4万 | 613.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -192.75%-338.69万 | 30.00%365.15万 | --280.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.13%6.74万 | 211.89%48.6万 | --15.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.87%317.78万 | 2.75%440.57万 | --428.77万 |
| 運転資金の増減額 | -174.06%-1,199.94万 | 1,318.67%1,620.18万 | ---132.95万 |
| -売上債権増減額 | -148.89%-1,696.25万 | 270.86%3,469.88万 | ---2,030.86万 |
| -棚卸資産増減額 | -125.23%-285.54万 | 505.95%1,131.81万 | ---278.81万 |
| -前払費用増減額 | -130.35%-103.63万 | 711.59%341.4万 | ---55.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 129.38%976.36万 | -248.71%-3,322.91万 | --2,234.54万 |
| -その他運転資金の変動 | ---90.87万 | ---- | ---1.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -127.14%-695.54万 | 317.94%2,562.4万 | --613.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.72%-334.91万 | -89.34%-305.24万 | -161.21万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.53%-178.48万 | -89.34%-305.24万 | ---161.21万 |
| 投資商品取引の純額 | ---156.43万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.72%-334.91万 | -89.34%-305.24万 | ---161.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.46%-249.51万 | 33.41%-874.35万 | -1,313.11万 |
| 借入金純額 | 56.26%-353.63万 | -68.23%-808.53万 | ---480.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---720万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 258.18%104.12万 | 41.49%-65.83万 | ---112.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.46%-249.51万 | 33.41%-874.35万 | ---1,313.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119.09%2,543.99万 | -52.49%1,161.18万 | --2,444.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.56%-1,279.96万 | 260.56%1,382.8万 | ---861.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.07%2,369.71万 | 61.00%3,649.67万 | --2,266.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -145.24%-1,005.11万 | 916.24%2,221.69万 | --218.62万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
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