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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,724.61%-212.53万 | 71.37%-50.63万 | 41.61%-543.46万 | -53.65%-281.38万 | 92.27%-73.61万 | -118.73%-11.65万 | -224.45%-176.81万 | -248.95%-930.77万 | -190.01%-183.13万 | -685.68%-951.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -395.60%-2.9万 | 106.44%2.12万 | -95.38%3.87万 | 523.86%20.86万 | -60.47%14.9万 | -95.10%9,826 | -245.01%-32.88万 | -7.67%83.75万 | -83.84%3.34万 | -7.26%37.69万 |
| 減価償却費及び償却費 | -65.08%20.36万 | -56.44%30.78万 | -44.48%229.67万 | -41.34%47.58万 | -43.22%53.11万 | -44.23%58.31万 | -47.43%70.66万 | -20.00%413.63万 | -38.04%81.12万 | -24.88%93.54万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | 582.25%2.93万 | 25.03%8.91万 | ---- | ---- | ---- | --4,292 | --7.13万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --5,694 | --1 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 繰延税金 | -177.86%-1.09万 | 106.23%8,100 | -253.35%-40.8万 | -463.31%-34.9万 | -28.75%5.7万 | -84.44%1.4万 | ---13万 | 9.04%26.61万 | 9,605,900.00%9.61万 | -6.98%8万 |
| その他の非現金項目 | -69.51%2万 | -26.83%1.89万 | 31.06%12.76万 | -30.59%1.87万 | -59.49%1.76万 | 319.28%6.56万 | 124.82%2.58万 | 77.51%9.74万 | 105.02%2.69万 | 211.90%4.34万 |
| 運転資金の増減額 | -190.53%-227.97万 | 56.43%-89.15万 | 48.46%-758.44万 | -13.48%-325.71万 | 86.34%-149.65万 | -7.52%-78.47万 | -1,166.76%-204.61万 | -7,214.41%-1,471.62万 | -668.16%-287.01万 | -8,560.24%-1,095.48万 |
| -売掛金増減額 | -546.10%-319.87万 | 83.53%-31.21万 | 41.48%-742.05万 | -28.61%-347.87万 | 83.87%-155.17万 | 3.53%-49.51万 | -1,272.74%-189.5万 | -1,596.10%-1,267.96万 | -1,044.12%-270.48万 | -1,411.94%-962.32万 |
| -在庫増減額 | -1,296.87%-29.38万 | 21.75%-25.65万 | 59.98%-1.85万 | 78.98%34.76万 | -781.57%-6.29万 | 136.23%2.46万 | -80.29%-32.78万 | -136.14%-4.61万 | 3,516.01%19.42万 | -97.08%9,223 |
| -前払費用増減額 | 85.11%-403 | 73.79%-4,761 | 908.08%65.28万 | 189.72%6.09万 | 1,576.08%61.28万 | -176.69%-2,706 | -322.75%-1.82万 | 153.92%6.48万 | -56.73%2.1万 | 157.48%3.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 952.81%110.91万 | -114.98%-7.4万 | -103.42%-7,373 | -136.43%-9.9万 | -125.46%-27.25万 | -97.89%-13.01万 | 279.86%49.42万 | 37,474.48%21.53万 | 432.27%27.18万 | -184.73%-12.09万 |
| -その他運転資金の変動 | 157.40%10.41万 | 18.44%-24.42万 | 65.17%-79.08万 | 86.53%-8.79万 | 82.32%-22.21万 | -120.77%-18.14万 | -7.08%-29.94万 | -520.89%-227.05万 | -184.78%-65.23万 | -3,456.86%-125.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,724.61%-212.53万 | 71.37%-50.63万 | 41.61%-543.46万 | -53.65%-281.38万 | 92.27%-73.61万 | -118.73%-11.65万 | -224.45%-176.81万 | -248.95%-930.77万 | -190.01%-183.13万 | -685.68%-951.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.58%66.72万 | -12.50%142.73万 | -48.16%537.81万 | -25.23%210.12万 | -94.67%48.39万 | 408.91%116.19万 | 242.28%163.12万 | 234.70%1,037.36万 | 142.91%281万 | 8,544.99%908.61万 |
| 固定資産取引の純額 | -42.44%66.93万 | -12.53%142.79万 | -48.16%538.14万 | -25.25%210.15万 | -94.67%48.46万 | 410.87%116.29万 | 242.64%163.25万 | 246.32%1,038.1万 | 147.28%281.15万 | 8,740.38%908.8万 |
| 受領利息 | -117.03%-2,103 | 51.07%-618 | 55.47%-3,310 | 74.58%-390 | 62.11%-688 | 52.80%-969 | 37.78%-1,263 | -16.03%-7,433 | 5.95%-1,534 | 24.71%-1,816 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.58%66.72万 | -12.50%142.73万 | -48.16%537.81万 | -25.23%210.12万 | -94.67%48.39万 | 408.91%116.19万 | 242.28%163.12万 | 234.70%1,037.36万 | 142.91%281万 | 8,544.99%908.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 272.46%277.14万 | -0.87%-156.48万 | 130.66%80.94万 | 311.33%275.64万 | -3,193.34%-113.97万 | 130.51%74.41万 | -85.40%-155.14万 | -214.52%-264.01万 | -84.36%67.01万 | -287.45%-3.46万 |
| 借入金純額 | 199.54%285.78万 | -9.65%-147.84万 | 192.74%154.96万 | 957.03%973.2万 | -6,854.87%-778.81万 | 148.69%95.41万 | -80.41%-134.83万 | -572.32%-167.1万 | -79.31%92.07万 | 105.06%11.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 36.24%-39.12万 | 66.80%-5.39万 | -61.45%-9.92万 | 68.52%-12.27万 | ---11.55万 | -137.29%-61.36万 | -109.15%-16.24万 | 38.69%-6.14万 |
| 配当金支払総額 | 1.02%-8.64万 | 1.41%-8.64万 | 1.84%-34.9万 | 1.55%-8.68万 | 1.35%-8.73万 | 2.41%-8.73万 | 2.03%-8.76万 | -6.49%-35.55万 | 1.71%-8.81万 | -8.70%-8.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272.46%277.14万 | -0.87%-156.48万 | 130.66%80.94万 | 311.33%275.64万 | -3,193.34%-113.97万 | 130.51%74.41万 | -85.40%-155.14万 | -214.52%-264.01万 | -84.36%67.01万 | -287.45%-3.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451.83%64.6万 | -28.56%128.98万 | -46.58%180.54万 | 228.65%51.46万 | 205.48%190.65万 | -95.84%11.71万 | -46.58%180.54万 | 33.77%337.96万 | -95.66%15.66万 | -69.88%62.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.62%131.32万 | 61.87%-64.38万 | 147.83%75.29万 | 23.95%204.37万 | -197.72%-139.2万 | 181.60%178.95万 | -200.19%-168.84万 | -284.50%-157.42万 | 821.09%164.88万 | -130.44%-46.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.30%322.77万 | 451.83%64.6万 | 41.70%255.83万 | 41.70%255.83万 | 228.65%51.46万 | 205.48%190.65万 | -95.84%11.71万 | -46.58%180.54万 | -46.58%180.54万 | -95.66%15.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,449.94%-214.93万 | 70.52%-52.2万 | 40.43%-557.4万 | -54.86%-285.92万 | 89.97%-80.57万 | -155.97%-13.87万 | -740.57%-177.05万 | -1,006.33%-935.65万 | 52.81%-184.63万 | -628.54%-803.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
