ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/04/27 | (Q2)2024/01/27 | (Q1)2023/10/28 | (FY)2023/07/29 | (Q4)2023/07/29 | (Q3)2023/04/29 | (Q2)2023/01/28 | (Q1)2022/10/29 | (FY)2022/07/30 | (Q4)2022/07/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.27%2,174.3万 | -199.72%-2,229.5万 | 1,406.16%2,055.9万 | 4.40%5,783万 | 118.31%715万 | 198.10%2,989.7万 | 233.68%2,235.7万 | -101.11%-157.4万 | 453.40%5,539.5万 | -301.48%-3,906万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.52%-2,201.7万 | 44.90%-3,495.6万 | 45.65%-2,617.1万 | 16.97%-1.72億 | 56.45%-4,195.6万 | 76.40%-1,842.1万 | -105.24%-6,344.4万 | -2,535.58%-4,815.2万 | -2,233.49%-2.07億 | -548.77%-9,634.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.05%986.9万 | 10.25%1,280.9万 | 40.00%1,378.4万 | 16.43%4,329.6万 | 19.68%1,196.8万 | 0.54%986.4万 | 28.53%1,161.8万 | 18.13%984.6万 | 24.24%3,718.5万 | 25.06%1,000万 |
| その他の非現金項目 | 50.67%67.8万 | -232.43%-137.2万 | -38.71%1.9万 | 1,001.28%211.8万 | 309.41%60.1万 | 900.00%45万 | 11.40%103.6万 | 103.36%3.1万 | 93.41%-23.5万 | 83.17%-28.7万 |
| 運転資金の増減額 | 0.30%2,206.1万 | -131.09%-1,162.1万 | 85.17%994.2万 | 7.11%7,966.1万 | 397.29%1,491.2万 | 416.46%2,199.6万 | 219.14%3,738.4万 | -94.96%536.9万 | 152.11%7,437.5万 | 86.81%-501.6万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | --0 | 4,855.94%5,297.9万 | --2,633.9万 | --0 | --0 | 61,853.49%2,664万 | 103.37%106.9万 | --0 |
| -在庫増減額 | 42.61%1,935.8万 | -35.69%4,290.7万 | -52.53%-3,325.5万 | 3,120.78%7,835.9万 | 1,396.46%1,987.3万 | 142.39%1,357.4万 | 2,565.41%6,671.4万 | -170.77%-2,180.2万 | 97.30%-259.4万 | 43.57%132.8万 |
| -前払費用増減額 | -827.26%-642.9万 | -51.92%387.8万 | 456.23%280万 | 78.29%1,445.9万 | -67.71%629.6万 | 115.70%88.4万 | 168.41%806.5万 | -113.02%-78.6万 | 140.36%811万 | 468.13%1,949.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.97%1,391.4万 | -31.89%-5,635.9万 | 1,262.96%4,221.1万 | -192.22%-6,336.5万 | -74.32%-3,367.2万 | -75.75%994.1万 | -74.30%-4,273.1万 | -95.67%309.7万 | 613.78%6,870.8万 | 30.53%-1,931.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -94.34%-274.6万 | -76.81%123万 | 125.25%19.9万 | 358.57%398.2万 | 124.62%87.9万 | 44.13%-141.3万 | 5.11%530.4万 | -61.81%-78.8万 | 80.18%-154万 | 59.03%-357万 |
| -その他運転資金の変動 | -105.66%-203.6万 | -10,340.63%-327.7万 | -102.92%-201.3万 | -1,185.69%-675.3万 | -62.59%-480.3万 | -140.91%-99万 | -98.76%3.2万 | 30.68%-99.2万 | -80.94%62.2万 | -23.44%-295.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -155.56%-319.2万 | 27.79%-611.9万 | -124.9万 | -847.4万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.62%3,105.4万 | -220.75%-2,548.7万 | 243.71%1,444万 | 4.40%5,783万 | 118.31%715万 | 230.00%3,962万 | 226.21%2,110.8万 | -107.09%-1,004.8万 | 453.40%5,539.5万 | -301.48%-3,906万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.58%-4,811.3万 | -110.95%-62.4万 | 559.17%918.8万 | 528.61%6,432.6万 | -24.76%2,802.6万 | 5,166.72%3,260.1万 | 128.36%570万 | 73.45%-200.1万 | -73.82%1,023.3万 | 657.05%3,724.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 3.01%-254.5万 | 31.51%-377.4万 | 38.32%-363.2万 | 60.80%-1,817万 | 45.92%-414.8万 | 66.28%-262.4万 | 62.02%-551万 | 64.08%-588.8万 | -31.47%-4,635.1万 | 33.68%-767万 |
| 投資商品取引の純額 | -229.36%-4,556.8万 | -71.90%315万 | 229.82%1,282万 | 45.79%8,249.6万 | -28.37%3,217.4万 | 319.35%3,522.5万 | 300.61%1,121万 | -56.10%388.7万 | -23.89%5,658.4万 | 172.46%4,491.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245.40%-4,811.3万 | -111.41%-62.4万 | 507.09%918.8万 | 528.61%6,432.6万 | -24.76%2,802.6万 | 5,245.72%3,309万 | 127.20%546.7万 | 70.05%-225.7万 | -73.82%1,023.3万 | 657.05%3,724.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.86%-308.7万 | -55.31%-462.2万 | -8.65%-410.8万 | 74.21%-1,553.9万 | -35.47%-515.6万 | 85.16%-362.6万 | 83.74%-297.6万 | 72.40%-378.1万 | -54.94%-6,025万 | 80.58%-380.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,004.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -89.50%16.1万 | -71.43%6,000 | -99.32%1,000 | ---- | ---- | -94.08%153.4万 | -99.34%2.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.89%-308.7万 | -47.67%-462.2万 | -8.65%-410.8万 | 50.54%-1,570万 | -34.88%-516.2万 | 20.16%-362.7万 | 63.69%-313万 | 74.37%-378.1万 | 51.03%-3,174.2万 | 83.21%-382.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.86%-7,000 | -84.27%-16.4万 | -8.6万 | -8.9万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.50%-291.6万 | -51.18%-462.9万 | -10.39%-427.2万 | 74.21%-1,553.9万 | -35.47%-515.6万 | 85.88%-345.1万 | 83.27%-306.2万 | 71.75%-387万 | -54.94%-6,025万 | 80.58%-380.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.70%2.28億 | 126.65%2.57億 | 82.87%2.39億 | 0.89%1.31億 | 40.56%1.94億 | -28.32%1.39億 | -54.60%1.13億 | 0.89%1.31億 | -9.53%1.3億 | 10.41%1.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -156.39%-3,059.9万 | -230.74%-3,074万 | 219.67%1,935.6万 | 1,882.47%1.07億 | 901.10%4,501.4万 | 199.94%5,426.5万 | 142.65%2,351.3万 | -113.43%-1,617.5万 | 134.77%537.8万 | -219.27%-561.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -219.94%-39.7万 | -36.56%134.5万 | -34.02%-189.5万 | 144.58%188.5万 | 172.66%84.8万 | 117.81%33.1万 | 414.54%212万 | -167.30%-141.4万 | -335.28%-422.8万 | -446.29%-116.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.51%1.97億 | 63.70%2.28億 | 126.65%2.57億 | 82.87%2.39億 | 82.87%2.39億 | 40.56%1.94億 | -28.32%1.39億 | -54.60%1.13億 | 0.89%1.31億 | 0.89%1.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.94%2,822.2万 | -287.59%-2,926.1万 | 167.69%1,078.7万 | 329.21%3,881.8万 | 106.42%300.2万 | 194.50%3,615.4万 | 149.94%1,559.8万 | -112.72%-1,593.6万 | 117.76%904.4万 | -697.49%-4,673万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
