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| (Q2)2025/02/01 | (Q1)2024/11/02 | (FY)2024/08/03 | (Q4)2024/08/03 | (Q3)2024/04/27 | (Q2)2024/01/27 | (Q1)2023/10/28 | (FY)2023/07/29 | (Q4)2023/07/29 | (Q3)2023/04/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.28%-1,621.2万 | -30.60%1,426.8万 | -61.48%2,820.7万 | -63.64%820万 | -27.27%2,174.3万 | -199.72%-2,229.5万 | 1,406.16%2,055.9万 | -2.64%7,323万 | 217.22%2,255万 | 198.10%2,989.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.05%-662.3万 | 76.07%-626.3万 | 20.92%-1.19億 | -75.90%-3,574.1万 | -19.52%-2,201.7万 | 44.90%-3,495.6万 | 45.65%-2,617.1万 | 17.22%-1.5億 | 71.31%-2,031.9万 | 76.40%-1,842.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -48.30%662.2万 | -50.24%685.9万 | 5.62%4,448.9万 | -25.63%802.7万 | 0.05%986.9万 | 10.25%1,280.9万 | 40.00%1,378.4万 | 17.97%4,212.2万 | 26.66%1,079.4万 | 0.54%986.4万 |
| その他の非現金項目 | 101.46%2万 | 78.95%3.4万 | -146.13%-86.9万 | -152.86%-19.4万 | 50.67%67.8万 | -232.43%-137.2万 | -38.71%1.9万 | 528.00%188.4万 | 47.98%36.7万 | 900.00%45万 |
| 運転資金の増減額 | -163.22%-3,058.9万 | -140.05%-398.2万 | -71.32%2,252.7万 | -84.44%214.5万 | 0.30%2,206.1万 | -131.09%-1,162.1万 | 85.17%994.2万 | 6.21%7,853.3万 | 352.82%1,378.4万 | 416.46%2,199.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -99.19%43.1万 | -98.36%43.1万 | ---- | ---- | ---- | 4,851.21%5,297.8万 | 2,633,700.00%2,633.8万 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | -70.92%1,247.7万 | 21.18%-2,621.2万 | -37.22%4,773.9万 | 6.65%1,872.9万 | 42.61%1,935.8万 | -35.69%4,290.7万 | -52.53%-3,325.5万 | 4,986.76%7,604.7万 | 224.18%1,756.1万 | 142.39%1,357.4万 |
| -前払費用増減額 | -200.54%-389.9万 | -36.75%177.1万 | -72.50%309.6万 | -7.98%284.7万 | -827.26%-642.9万 | -51.92%387.8万 | 456.23%280万 | 20.43%1,125.7万 | -85.08%309.4万 | 115.70%88.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.75%-3,789.9万 | -43.82%2,371.6万 | 92.60%-444.2万 | 86.14%-420.8万 | 39.97%1,391.4万 | -31.89%-5,635.9万 | 1,262.96%4,221.1万 | -196.06%-6,006.4万 | -19.13%-3,037.1万 | -75.75%994.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 52.76%187.9万 | -312.06%-42.2万 | -346.96%-1,021.2万 | -961.92%-889.5万 | -94.34%-274.6万 | -76.81%123万 | 125.25%19.9万 | 365.57%413.5万 | 128.77%103.2万 | 44.13%-141.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 3.97%-314.7万 | -40.83%-283.5万 | -142.01%-1,408.5万 | -74.65%-675.9万 | -105.66%-203.6万 | -10,340.63%-327.7万 | -102.92%-201.3万 | -652.18%-582万 | -53.45%-387万 | -140.91%-99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.28%-1,621.2万 | -30.60%1,426.8万 | -61.48%2,820.7万 | -63.64%820万 | -45.12%2,174.3万 | -205.62%-2,229.5万 | 304.61%2,055.9万 | -2.64%7,323万 | 217.22%2,255万 | 230.00%3,962万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -420.03%-324.5万 | -488.87%-3,572.9万 | -222.13%-7,874.2万 | -239.10%-3,919.3万 | -247.58%-4,811.3万 | -110.95%-62.4万 | 559.17%918.8万 | 454.54%6,447.6万 | -27.08%2,817.6万 | 5,166.72%3,260.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.57%-322.4万 | -19.03%-432.3万 | 24.45%-1,361.5万 | 8.38%-366.4万 | 3.01%-254.5万 | 31.51%-377.4万 | 38.32%-363.2万 | 59.92%-1,802.1万 | 36.28%-399.9万 | 66.28%-262.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -100.67%-2.1万 | -344.98%-3,140.6万 | -178.94%-6,512.7万 | -210.42%-3,552.9万 | -229.36%-4,556.8万 | -71.90%315万 | 229.82%1,282万 | 45.80%8,249.7万 | -28.37%3,217.5万 | 319.35%3,522.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420.03%-324.5万 | -488.87%-3,572.9万 | -222.13%-7,874.2万 | -239.10%-3,919.3万 | -245.40%-4,811.3万 | -111.41%-62.4万 | 507.09%918.8万 | 454.54%6,447.6万 | -27.08%2,817.6万 | 5,245.72%3,309万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.63%-440.8万 | 7.86%-378.5万 | -2.70%-1,549.3万 | 21.82%-367.6万 | 14.86%-308.7万 | -55.31%-462.2万 | -8.65%-410.8万 | 74.68%-1,508.5万 | -49.94%-470.2万 | 85.16%-362.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 538.51%102.8万 | 17,033.33%102.8万 | --0 | ---- | ---- | -89.50%16.1万 | -71.43%6,000 | -99.32%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.50%-441.4万 | 7.86%-378.5万 | -8.36%-1,652.1万 | 0.08%-470.4万 | 14.89%-308.7万 | -47.67%-462.2万 | -8.65%-410.8万 | 50.93%-1,524.6万 | -49.13%-470.8万 | 20.16%-362.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.63%-440.8万 | 7.86%-378.5万 | -2.70%-1,549.3万 | 21.82%-367.6万 | 10.55%-308.7万 | -50.95%-462.2万 | -6.15%-410.8万 | 74.68%-1,508.5万 | -49.94%-470.2万 | 85.88%-345.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.61%1.37億 | -31.98%1.63億 | 82.87%2.39億 | 1.51%1.97億 | 63.70%2.28億 | 126.65%2.57億 | 82.87%2.39億 | 0.89%1.31億 | 40.56%1.94億 | -28.32%1.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.09%-2,394.8万 | -232.82%-2,570.9万 | -171.18%-7,588.7万 | -175.32%-3,390.4万 | -156.39%-3,059.9万 | -230.74%-3,074万 | 219.67%1,935.6万 | 1,882.47%1.07億 | 901.10%4,501.4万 | 199.94%5,426.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -136.50%-68.8万 | -69.46%25.9万 | -219.94%-39.7万 | -36.56%134.5万 | -34.02%-189.5万 | 144.58%188.5万 | 172.66%84.8万 | 117.81%33.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.24%1.13億 | -46.61%1.37億 | -31.98%1.63億 | -31.98%1.63億 | 1.51%1.97億 | 63.70%2.28億 | 126.65%2.57億 | 82.87%2.39億 | 82.87%2.39億 | 40.56%1.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.44%-1,943.6万 | -41.17%994.5万 | -73.80%1,424.2万 | -75.77%449.4万 | -47.69%1,891.1万 | -267.13%-2,606.9万 | 206.09%1,690.6万 | 79.67%5,436.7万 | 172.71%1,855.1万 | 194.50%3,615.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
