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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -2.57%1.8億 | -12.80%1.71億 | -12.80%1.71億 | -33.91%1.24億 | -7.36%2.07億 | 24.05%1.85億 | 17.27%1.96億 | 17.27%1.96億 | -25.01%1.88億 | -43.29%2.24億 |
| -現金及び現金同等物 | -9.20%1.68億 | -12.14%1.65億 | -12.14%1.65億 | -33.95%1.18億 | -9.99%2.01億 | 24.05%1.85億 | 29.35%1.88億 | 29.35%1.88億 | -28.73%1.79億 | -39.81%2.24億 |
| -短期投資 | --1,227.7万 | -29.92%510.4万 | -29.92%510.4万 | -33.33%622.2万 | --586.6万 | ---- | -65.66%728.3万 | -65.66%728.3万 | --933.2万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 577.08%1.23億 | 33.87%1.11億 | 33.87%1.11億 | 7.56%9,053.4万 | 47.88%9,708.6万 | -43.75%1,816.8万 | 27.66%8,300.6万 | 27.66%8,300.6万 | 32.77%8,416.8万 | -19.01%6,565万 |
| -売掛金 | --1.16億 | 105.92%4,119万 | 105.92%4,119万 | 68.22%3,484.6万 | 218.63%3,432.6万 | ---- | 79.66%2,000.3万 | 79.66%2,000.3万 | 165.85%2,071.5万 | 41.73%1,077.3万 |
| -関連先売掛金 | 142.43%683.4万 | -19.58%353.2万 | -19.58%353.2万 | -35.84%398.6万 | -45.49%358.9万 | -67.28%281.9万 | -48.67%439.2万 | -48.67%439.2万 | -10.20%621.3万 | 35.98%658.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 13.28%6,639.6万 | 13.28%6,639.6万 | -9.68%5,170.2万 | 22.53%5,917.1万 | -35.19%1,534.9万 | 29.30%5,861.1万 | 29.30%5,861.1万 | 17.58%5,724万 | -29.62%4,829.3万 |
| 棚卸資産 | ---- | -28.47%1,172.8万 | -28.47%1,172.8万 | -26.44%1,230.7万 | 7.08%1,527.2万 | ---- | 61.94%1,639.5万 | 61.94%1,639.5万 | 25.58%1,673.1万 | 28.64%1,426.2万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -2.59%571.4万 |
| その他の流動資産 | -79.07%1,826.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.09%8,728.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 8.05%3.22億 | 0.36%2.98億 | 0.36%2.98億 | -21.38%2.29億 | -3.00%3.21億 | 14.45%2.98億 | 18.64%2.97億 | 18.64%2.97億 | -22.27%2.91億 | -33.37%3.31億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.01%33.47億 | -1.01%32.28億 | -1.01%32.28億 | 0.92%32.08億 | 8.18%32.97億 | 6.33%32.81億 | 12.97%32.61億 | 12.97%32.61億 | 10.35%31.79億 | 34.90%30.48億 |
| -有形固定資産総額 | 27.80%41.93億 | 2.64%42.32億 | 2.64%42.32億 | 4.10%41.55億 | 9.86%41.89億 | 6.33%32.81億 | 15.79%41.23億 | 15.79%41.23億 | 13.55%39.92億 | 33.67%38.13億 |
| -減価償却累計额 | ---8.46億 | -16.46%-10.04億 | -16.46%-10.04億 | -16.54%-9.48億 | -16.53%-8.92億 | ---- | -27.86%-8.62億 | -27.86%-8.62億 | -28.06%-8.13億 | -29.00%-7.66億 |
| 投資その他の資産 | 200.74%4,964.6万 | -0.45%1,647.3万 | -0.45%1,647.3万 | -0.32%1,651.7万 | -0.25%1,654.2万 | -0.54%1,650.8万 | -0.53%1,654.7万 | -0.53%1,654.7万 | -0.19%1,657万 | -43.09%1,658.4万 |
| 長期受取手形 | ---- | 0.00%4,500万 | 0.00%4,500万 | 0.00%4,500万 | 0.00%4,500万 | ---- | 0.00%4,500万 | 0.00%4,500万 | 0.00%4,500万 | -64.00%4,500万 |
| 長期未収金 | -68.92%4,500万 | -66.12%3,509.9万 | -66.12%3,509.9万 | -65.47%3,709.8万 | -23.71%8,484.5万 | -34.40%1.45億 | -42.86%1.04億 | -42.86%1.04億 | -42.57%1.07億 | -57.02%1.11億 |
| 金融資産 | ---- | -49.06%1,360.8万 | -49.06%1,360.8万 | -12.06%2,439.2万 | 18.75%2,371.7万 | ---- | 739.07%2,671.6万 | 739.07%2,671.6万 | 1,088.35%2,773.6万 | 443.46%1,997.2万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -12.06%8,605.8万 | -12.06%8,605.8万 | --9,922.2万 | ---- | ---- | 69.65%9,786万 | 69.65%9,786万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -65.00%1,378万 | -33.95%890.5万 | -33.95%890.5万 | -48.94%1,256.6万 | -2.05%1,807.6万 | 71.92%3,936.6万 | -27.29%1,348.2万 | -27.29%1,348.2万 | 23.21%2,460.8万 | -13.43%1,845.5万 |
| 非流動資産合計 | -0.75%34.56億 | -3.68%34.33億 | -3.68%34.33億 | 1.25%34.43億 | 6.94%34.85億 | 4.06%34.82億 | 11.07%35.64億 | 11.07%35.64億 | 7.88%34億 | 20.83%32.59億 |
| 資産合計 | -0.06%37.78億 | -3.37%37.31億 | -3.37%37.31億 | -0.53%36.72億 | 6.03%38.06億 | 4.81%37.8億 | 11.62%38.61億 | 11.62%38.61億 | 4.68%36.91億 | 12.40%35.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -21.21%118.9万 | 236.26%3,318.2万 | 236.26%3,318.2万 | 191.81%1,755.5万 | 444.94%2,305.1万 | -0.33%150.9万 | 218.32%986.8万 | 218.32%986.8万 | 41.65%601.6万 | 64.72%423万 |
| -買掛金 | ---- | 283.66%3,025.9万 | 283.66%3,025.9万 | 261.37%1,645.7万 | 622.08%2,154.7万 | ---- | 345.59%788.7万 | 345.59%788.7万 | 47.14%455.4万 | 140.84%298.4万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -26.67%3.3万 | -26.67%3.3万 | ---- | ---- | ---- | 28.57%4.5万 | 28.57%4.5万 | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | -21.21%118.9万 | 49.28%289万 | 49.28%289万 | -24.90%109.8万 | 20.71%150.4万 | -0.33%150.9万 | 49.50%193.6万 | 49.50%193.6万 | 26.91%146.2万 | -6.25%124.6万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 44.08%3,918.7万 | 44.08%3,918.7万 | 166.09%6,098.3万 | 430.88%1億 | ---- | 37.41%2,719.8万 | 37.41%2,719.8万 | 14.23%2,291.8万 | 6.33%1,884.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 40.00%9.83億 | -12.58%8.52億 | -12.58%8.52億 | -41.42%5.95億 | -50.46%4.03億 | 100.51%7.02億 | 175.42%9.75億 | 175.42%9.75億 | 103.62%10.16億 | 93.74%8.13億 |
| -短期借入金 | -10.88%5.77億 | -53.01%4.33億 | -53.01%4.33億 | -60.04%3.85億 | -54.26%3.48億 | 117.13%6.48億 | 204.28%9.21億 | 204.28%9.21億 | 114.78%9.63億 | 105.78%7.6億 |
| -資本リース債務 | 646.97%4.05億 | 681.55%4.19億 | 681.55%4.19億 | 296.53%2.1億 | 4.73%5,487.3万 | 4.81%5,428.4万 | 4.79%5,365.5万 | 4.79%5,365.5万 | 4.79%5,303.5万 | 4.74%5,239.7万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | 17.52%3,196.1万 | 17.52%3,196.1万 | ---- | ---- | ---- | 26.46%2,719.6万 | 26.46%2,719.6万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 35.36%1.1億 | -27.65%1,260.6万 | -27.65%1,260.6万 | -24.97%3,881.4万 | 160.32%6,309.9万 | 88.54%8,111.4万 | 796.30%1,742.4万 | 796.30%1,742.4万 | 110.40%5,173.1万 | 19.08%2,423.9万 |
| 流動負債合計 | 39.40%10.94億 | -8.27%9.69億 | -8.27%9.69億 | -35.03%7.12億 | -31.53%5.89億 | 98.82%7.84億 | 163.94%10.57億 | 163.94%10.57億 | 100.17%10.96億 | 86.91%8.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -14.33%16.3億 | 0.87%17.14億 | 0.87%17.14億 | 27.37%19.04億 | 30.57%21.54億 | -13.01%19.03億 | -17.50%16.99億 | -17.50%16.99億 | -26.62%14.95億 | -8.92%16.49億 |
| -長期借入金 | 8.86%16.3億 | 33.92%17.14億 | 33.92%17.14億 | 58.32%16.82億 | 46.48%17.62億 | -13.33%14.98億 | -19.33%12.8億 | -19.33%12.8億 | -31.54%10.62億 | -8.31%12.03億 |
| -リース債務 | ---- | --0 | --0 | -48.57%2.23億 | -12.29%3.92億 | -11.81%4.05億 | -11.34%4.19億 | -11.34%4.19億 | -10.91%4.33億 | -10.50%4.46億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | -37.56%896.5万 | -37.56%896.5万 | -57.54%1,201.6万 | -63.00%1,241.6万 | ---- | -16.57%1,435.7万 | -16.57%1,435.7万 | 37.40%2,830.1万 | 57.13%3,355.9万 |
| その他の非流動性負債 | -85.92%330.7万 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 138.07%2,349.5万 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| 非流動負債合計 | -15.21%16.34億 | 0.54%17.23億 | 0.54%17.23億 | 25.79%19.16億 | 28.70%21.66億 | -12.33%19.27億 | -17.49%17.13億 | -17.49%17.13億 | -25.98%15.23億 | -8.15%16.83億 |
| 負債合計 | 0.59%27.27億 | -2.82%26.92億 | -2.82%26.92億 | 0.34%26.29億 | 8.33%27.55億 | 4.59%27.11億 | 11.83%27.7億 | 11.83%27.7億 | 0.54%26.2億 | 10.93%25.43億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | 0.00%138.6万 | 0.00%138.6万 | 0.00%138.6万 | 0.00%138.6万 | ---- | 0.00%138.6万 | 0.00%138.6万 | 0.00%138.6万 | 0.43%138.6万 |
| -普通株式 | ---- | 0.00%138.6万 | 0.00%138.6万 | 0.00%138.6万 | 0.00%138.6万 | ---- | 0.00%138.6万 | 0.00%138.6万 | 0.00%138.6万 | 0.43%138.6万 |
| 利益剰余金 | ---- | -97.60%96万 | -97.60%96万 | -93.77%129.1万 | --241.7万 | ---- | 143.16%4,001.5万 | 143.16%4,001.5万 | 111.99%2,072.4万 | --0 |
| 資本剰余金 | ---- | 0.15%10.43億 | 0.15%10.43億 | 0.15%10.42億 | 0.14%10.42億 | ---- | -3.85%10.41億 | -3.85%10.41億 | -5.84%10.41億 | -7.11%10.4億 |
| 自己株式 | ---- | --1,017.4万 | --1,017.4万 | --1,017.4万 | --483.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | -48.37%449.9万 | -48.37%449.9万 | -5.66%798.1万 | 115.77%1,012.6万 | ---- | 194.78%871.4万 | 194.78%871.4万 | 162.83%846万 | 133.31%469.3万 |
| 株主資本 | -1.72%10.5億 | -4.75%10.39億 | -4.75%10.39億 | -2.67%10.43億 | 0.43%10.51億 | 5.37%10.69億 | 11.09%10.91億 | 11.09%10.91億 | 16.40%10.71億 | 16.11%10.47億 |
| 資本合計 | -1.72%10.5億 | -4.75%10.39億 | -4.75%10.39億 | -2.67%10.43億 | 0.43%10.51億 | 5.37%10.69億 | 11.09%10.91億 | 11.09%10.91億 | 16.40%10.71億 | 16.11%10.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
