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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.27%6,300.5万 | -3.39%3.43億 | -25.30%8,105.6万 | 20.96%3.55億 | 37.50%8,520万 | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 615.45%4,530.2万 | -58.60%8,393.7万 | ---- | ---- | ---- | -86.93%633.2万 | 23.38%2.03億 | ---- | ---- | 193.99%5,740.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 39.27%-216.8万 | 79.19%-1,069.2万 | ---- | ---- | ---- | 28.66%-357万 | 7.36%-5,137.4万 | ---- | ---- | -1,394.31%-2,023.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.44%5,687.8万 | 13.97%2.14億 | ---- | ---- | ---- | 0.34%5,104.1万 | 35.78%1.88億 | ---- | ---- | 39.97%4,963.2万 |
| その他の非現金項目 | -39.36%400万 | -23.10%2,222.2万 | ---- | ---- | ---- | 123.59%659.6万 | -43.03%2,889.7万 | ---- | ---- | -62.07%420.2万 |
| 運転資金の増減額 | -409.07%-4,100.7万 | 301.42%2,617.1万 | ---- | ---- | ---- | 18.07%1,326.8万 | -107.19%-1,299.3万 | ---- | ---- | -24.31%-580.9万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -19.99%-2,406.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -920.41%-2,005.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 174.41%466.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -376.88%-627.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 105.95%63.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.79%-1,072.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 124.25%4,311.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,562.88%1,922.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -62.34%182.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.02%483.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.27%6,300.5万 | -3.39%3.43億 | -25.42%8,092万 | -60.95%3,120.7万 | 75.95%1.5億 | -25.30%8,105.6万 | 20.96%3.55億 | 18.59%1.09億 | 3.60%7,991.5万 | 37.50%8,520万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -592.59%-8,035.6万 | 79.18%-1.04億 | 71.47%-6,023万 | 95.54%-812万 | -175.10%-5,185.7万 | 107.73%1,631.3万 | -28.28%-4.99億 | -336.50%-2.11億 | 42.59%-1.82億 | 557.20%6,904.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -495.54%-7,810.7万 | 79.16%-1.08億 | 72.15%-6,362.1万 | 92.39%-1,362.7万 | -167.43%-5,071.7万 | 108.64%1,974.7万 | -30.53%-5.19億 | -369.55%-2.28億 | 44.98%-1.79億 | 581.88%7,521.6万 |
| 事業取引の純額 | -0.68%73.1万 | 0.10%291.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.14%73.6万 | -70.83%291.6万 | ---- | ---- | 973.13%71.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -91.81%140.5万 | -84.05%265.5万 | 72.85%-125万 | ---- | ---- | 1,408.08%1,716.2万 | --1,664.2万 | -290.17%-460.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 28.54%-298万 | ---- | ---- | 278.33%675.7万 | 94.13%-40.4万 | -125.06%-417万 | ---- | ---- | --178.6万 | -1,665.45%-688.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592.59%-8,035.6万 | 79.18%-1.04億 | 71.47%-6,023万 | 95.54%-812万 | -175.10%-5,185.7万 | 107.73%1,631.3万 | -28.28%-4.99億 | -336.50%-2.11億 | 42.59%-1.82億 | 557.20%6,904.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.90%2,001.2万 | -246.93%-2.62億 | -76.15%2,677.4万 | -307.98%-1.07億 | -1.08%-8,177.6万 | -189.55%-1.01億 | 612.98%1.78億 | 177.19%1.12億 | -56.73%5,121.9万 | -175.72%-8,090.2万 |
| 借入金純額 | 199.62%5,377.4万 | -132.33%-9,603.9万 | -59.28%5,867.4万 | -172.04%-5,965.5万 | 21.95%-4,108.1万 | -137.46%-5,397.7万 | 1,293.83%2.97億 | 219.16%1.44億 | -38.33%8,281.2万 | -212.72%-5,263.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1,017.4万 | --0 | ---533.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.37%-3,297.8万 | -10.23%-1.23億 | -8.70%-3,169.9万 | -4.36%-3,043.1万 | -9.10%-3,043.1万 | -4.35%-3,043.1万 | -43.87%-1.12億 | -27.79%-2,916.3万 | -53.33%-2,916.1万 | -52.76%-2,789.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.14%-78.4万 | -360.10%-3,286万 | 92.40%-20.1万 | -356.41%-1,110万 | -1,351.60%-542.9万 | -510.06%-1,613万 | 11.00%-714.2万 | -53.99%-264.4万 | 11.08%-243.2万 | 88.04%-37.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.90%2,001.2万 | -246.93%-2.62億 | -76.15%2,677.4万 | -307.98%-1.07億 | -1.08%-8,177.6万 | -189.55%-1.01億 | 612.98%1.78億 | 177.19%1.12億 | -56.73%5,121.9万 | -175.72%-8,090.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.14%1.65億 | 22.34%1.88億 | -33.95%1.18億 | -12.23%2.01億 | 18.57%1.85億 | 5.42%1.88億 | -31.39%1.54億 | -30.28%1.79億 | -39.23%2.3億 | -30.28%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.97%266.1万 | -166.48%-2,287万 | 390.33%4,746.4万 | -64.09%-8,343.8万 | -77.81%1,627.3万 | -132.74%-316.9万 | 148.84%3,440.2万 | 109.46%968万 | 58.13%-5,084.8万 | -52.28%7,334.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.20%1.68億 | -12.14%1.65億 | -12.14%1.65億 | -33.95%1.18億 | -12.23%2.01億 | -1.68%1.85億 | 22.34%1.88億 | 22.34%1.88億 | -30.28%1.79億 | -39.23%2.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -147.47%-2,708.5万 | 131.80%7,867.1万 | 114.42%1,729.9万 | 65.33%-3,440.9万 | -49.77%3,871.8万 | 147.56%5,706.3万 | 14.11%-2.47億 | -116.96%-1.2億 | 70.31%-9,924.9万 | 66.29%7,708.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
