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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.32%9,160万 | 22.17%2.2億 | 27.49%4.65億 | -17.75%5,604.3万 | 16.78%1.14億 | 105.53%1.15億 | 17.51%1.8億 | 1.79%3.71億 | -5.28%6,453.9万 | 9,782.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.52%9,528.9万 | 49.82%1.14億 | 6.02%2.59億 | 38.15%5,004.9万 | -0.65%6,531.3万 | 8.61%6,733.4万 | -13.76%7,616万 | 6.97%2.61億 | 24.54%4,512万 | --6,574万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.47%6,642万 | 1.85%6,682.5万 | 13.23%2.65億 | 12.82%6,694.8万 | 7.47%6,572.7万 | 8.60%6,673.6万 | 7.97%6,560.8万 | 4.41%2.44億 | 2.81%6,100.9万 | --6,115.7万 |
| 繰延税金 | 73.63%-146.8万 | 377.72%107.2万 | -2,661.24%-491.5万 | 467.21%831万 | -876.11%-727.2万 | -968.52%-556.7万 | -116.85%-38.6万 | 1,913.48%322.8万 | 197.35%220.3万 | ---74.5万 |
| その他の非現金項目 | 605.42%169.3万 | 3,442.86%49.6万 | -6.94%108.6万 | 72.54%49万 | 327.50%34.2万 | 2,081.82%24万 | -95.53%1.4万 | -42.42%67.2万 | -5.63%26.8万 | --8万 |
| 運転資金の増減額 | -297.73%-7,712.3万 | 356.74%3,072.5万 | 22.68%-1.04億 | -120.24%-7,662.5万 | 52.93%-1,513.6万 | 72.48%-1,939.1万 | 305.59%672.7万 | -20.54%-1.63億 | -63.51%-5,688.7万 | ---3,215.7万 |
| -売上債権増減額 | 372.08%1,014.5万 | 37.81%860.1万 | -81.26%317.3万 | -275.54%-689.7万 | -67.07%168万 | 32.74%214.9万 | -36.12%624.1万 | -20.95%1,338.1万 | -179.16%-311万 | --510.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 28.24%-937.6万 | 29.56%699.6万 | 4.90%-1,085.7万 | -91.46%46.5万 | 58.47%-365.7万 | 36.84%-1,306.5万 | 179.53%540万 | -295.53%-4,515.8万 | -263.11%-887.8万 | ---880.5万 |
| -前払費用増減額 | -292.25%-74.4万 | 54.19%1,469.1万 | 137.59%221万 | -15,577.87%-1,888.3万 | 124.86%1,117.8万 | 102.35%38.7万 | 163.71%952.8万 | -214.12%-1,846.7万 | -8,777.87%-1,058.7万 | --497.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -222.66%-3,167.1万 | 125.65%3,774.3万 | 387.42%3,684.1万 | -10.49%-1,414.1万 | 747.43%843.6万 | 31,776.54%2,582万 | -23.82%1,672.6万 | 268.58%2,160.9万 | 106.83%87.4万 | ---130.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -276.01%-104.9万 | -64.58%92.4万 | 295.40%348.2万 | -136.88%-38.8万 | -56.08%66.5万 | 137.41%59.6万 | 48.49%260.9万 | 214.42%203.9万 | -65.68%36.1万 | --151.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -25.94%-4,442.8万 | -13.18%-3,823万 | -15.98%-1.39億 | -13.04%-3,678.1万 | 0.59%-3,343.8万 | -5.53%-3,527.8万 | -0.59%-3,377.7万 | -13.41%-1.36億 | -9.25%-3,554.7万 | ---3,363.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -20.32%9,160万 | 22.17%2.2億 | 27.49%4.65億 | -17.75%5,604.3万 | 16.78%1.14億 | 105.53%1.15億 | 17.51%1.8億 | 1.79%3.71億 | -5.28%6,453.9万 | --9,782.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.71%-5,768.4万 | 14.72%-5,124.1万 | -132.81%-2.38億 | -86.28%-6,029.4万 | -139.86%-6,632.3万 | -99.60%-5,163.9万 | -120.69%-6,008.6万 | -21.13%-1.24億 | -33.65%-4,326.1万 | -2,765.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.71%-5,768.4万 | -8.92%-5,124.1万 | -120.08%-2.25億 | -86.28%-6,029.4万 | -139.89%-6,633.3万 | -99.60%-5,163.9万 | -72.78%-4,704.4万 | -21.13%-1.24億 | -33.65%-4,326.1万 | ---2,765.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1,303.2万 | --0 | --1万 | --0 | ---1,304.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.71%-5,768.4万 | 14.72%-5,124.1万 | -132.81%-2.38億 | -86.28%-6,029.4万 | -139.86%-6,632.3万 | -99.60%-5,163.9万 | -120.69%-6,008.6万 | -21.13%-1.24億 | -33.65%-4,326.1万 | ---2,765.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.35%-1.69億 | 50.91%-5,797万 | -70.21%-3.18億 | 9.96%-4,572.8万 | -29.99%-5,573万 | -50.60%-9,851万 | -152.80%-1.18億 | -6.57%-1.99億 | 13.09%-4,413.8万 | -4,287.4万 |
| 借入金純額 | -149.27%-1.25億 | 99.00%-25.3万 | -18,295.04%-1.26億 | -14,089.33%-2,525.7万 | -11,652.09%-2,526.7万 | -23,949.28%-5,026.3万 | -14,228.98%-2,521.9万 | -19.56%-81.9万 | -23.03%-21.9万 | ---21.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.02%-4,448.8万 | 38.99%-6,000万 | -8.05%-2.03億 | 54.62%-2,308.1万 | 27.15%-3,206.9万 | 23.50%-4,999.7万 | -115.14%-9,834.9万 | -6.18%-2億 | 11.74%-4,488.6万 | ---4,402.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -43.89%98.2万 | -58.40%228.3万 | 427.83%1,145.4万 | 935.71%261万 | 17.74%160.6万 | 1,029.03%175万 | 114.79%548.8万 | 132.30%504.1万 | 283.73%96.7万 | --136.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---337.3万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.35%-1.69億 | 50.91%-5,797万 | -70.21%-3.18億 | 9.96%-4,572.8万 | -29.99%-5,573万 | -50.60%-9,851万 | -152.80%-1.18億 | -6.57%-1.99億 | 13.09%-4,413.8万 | ---4,287.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.90%3.14億 | -30.94%2.04億 | 72.18%2.95億 | -3.12%2.54億 | -10.01%2.62億 | -8.97%2.97億 | 19.51%2.95億 | 44.08%2.47億 | 21.39%3.18億 | --2.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -283.31%-1.35億 | 6,579.81%1.1億 | -220.86%-9,132.2万 | -232.90%-4,997.9万 | -128.60%-780.9万 | 0.45%-3,518.8万 | -97.91%165.4万 | -36.23%4,818.8万 | -52.27%-2,286万 | --2,730.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.41%1.79億 | 5.90%3.14億 | -17.46%2.04億 | -17.46%2.04億 | -20.19%2.54億 | -10.01%2.62億 | -8.97%2.97億 | 19.51%2.95億 | 19.51%2.95億 | --3.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.44%3,391.6万 | 26.87%1.68億 | -8.64%2.4億 | -111.88%-425.1万 | -31.73%4,791.1万 | 110.63%6,332.2万 | 5.54%1.33億 | -5.75%2.47億 | -40.52%2,127.8万 | --7,017.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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