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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.99%2.09億 | -20.32%9,160万 | 22.17%2.2億 | 4.65億 | 5,604.3万 | 16.78%1.14億 | 105.53%1.15億 | 17.51%1.8億 | 3.71億 | 6,453.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.26%9,161万 | 41.52%9,528.9万 | 49.82%1.14億 | --2.59億 | --5,004.9万 | -0.65%6,531.3万 | 8.61%6,733.4万 | -13.76%7,616万 | --2.61億 | --4,512万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.37%6,991.4万 | -0.47%6,642万 | 1.85%6,682.5万 | --2.65億 | --6,694.8万 | 7.47%6,572.7万 | 8.60%6,673.6万 | 7.97%6,560.8万 | --2.44億 | --6,100.9万 |
| 繰延税金 | 121.53%156.6万 | 73.63%-146.8万 | 377.72%107.2万 | ---491.5万 | --831万 | -876.11%-727.2万 | -968.52%-556.7万 | -116.85%-38.6万 | --322.8万 | --220.3万 |
| その他の非現金項目 | 171.05%92.7万 | 605.42%169.3万 | 3,442.86%49.6万 | --108.6万 | --49万 | 327.50%34.2万 | 2,081.82%24万 | -95.53%1.4万 | --67.2万 | --26.8万 |
| 運転資金の増減額 | 353.57%3,838万 | -297.73%-7,712.3万 | 356.74%3,072.5万 | ---1.04億 | ---7,662.5万 | 52.93%-1,513.6万 | 72.48%-1,939.1万 | 305.59%672.7万 | ---1.63億 | ---5,688.7万 |
| -売上債権増減額 | 586.13%1,152.7万 | 372.08%1,014.5万 | 37.81%860.1万 | --317.3万 | ---689.7万 | -67.07%168万 | 32.74%214.9万 | -36.12%624.1万 | --1,338.1万 | ---311万 |
| -棚卸資産増減額 | -6.51%-389.5万 | 28.24%-937.6万 | 29.56%699.6万 | ---1,085.7万 | --46.5万 | 58.47%-365.7万 | 36.84%-1,306.5万 | 179.53%540万 | ---4,515.8万 | ---887.8万 |
| -前払費用増減額 | -58.42%464.8万 | -292.25%-74.4万 | 54.19%1,469.1万 | --221万 | ---1,888.3万 | 124.86%1,117.8万 | 102.35%38.7万 | 163.71%952.8万 | ---1,846.7万 | ---1,058.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 676.79%6,553万 | -222.66%-3,167.1万 | 125.65%3,774.3万 | --3,684.1万 | ---1,414.1万 | 747.43%843.6万 | 31,776.54%2,582万 | -23.82%1,672.6万 | --2,160.9万 | --87.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -48.27%34.4万 | -276.01%-104.9万 | -64.58%92.4万 | --348.2万 | ---38.8万 | -56.08%66.5万 | 137.41%59.6万 | 48.49%260.9万 | --203.9万 | --36.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -18.95%-3,977.4万 | -25.94%-4,442.8万 | -13.18%-3,823万 | ---1.39億 | ---3,678.1万 | 0.59%-3,343.8万 | -5.53%-3,527.8万 | -0.59%-3,377.7万 | ---1.36億 | ---3,554.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82.99%2.09億 | -20.32%9,160万 | 22.17%2.2億 | --4.65億 | --5,604.3万 | 16.78%1.14億 | 105.53%1.15億 | 17.51%1.8億 | --3.71億 | --6,453.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.45%-5,276.2万 | -11.71%-5,768.4万 | 14.72%-5,124.1万 | -2.38億 | -6,029.4万 | -139.86%-6,632.3万 | -99.60%-5,163.9万 | -120.69%-6,008.6万 | -1.24億 | -4,326.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 20.46%-5,276.2万 | -11.71%-5,768.4万 | -8.92%-5,124.1万 | ---2.25億 | ---6,029.4万 | -139.89%-6,633.3万 | -99.60%-5,163.9万 | -72.78%-4,704.4万 | ---1.24億 | ---4,326.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1,303.2万 | --0 | --1万 | --0 | ---1,304.2万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.45%-5,276.2万 | -11.71%-5,768.4万 | 14.72%-5,124.1万 | ---2.38億 | ---6,029.4万 | -139.86%-6,632.3万 | -99.60%-5,163.9万 | -120.69%-6,008.6万 | ---1.24億 | ---4,326.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.86%-2,404.4万 | -71.35%-1.69億 | 50.91%-5,797万 | -3.18億 | -4,572.8万 | -29.99%-5,573万 | -50.60%-9,851万 | -152.80%-1.18億 | -1.99億 | -4,413.8万 |
| 借入金純額 | 98.82%-29.8万 | -149.27%-1.25億 | 99.00%-25.3万 | ---1.26億 | ---2,525.7万 | -11,652.09%-2,526.7万 | -23,949.28%-5,026.3万 | -14,228.98%-2,521.9万 | ---81.9万 | ---21.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.39%-2,521万 | 11.02%-4,448.8万 | 38.99%-6,000万 | ---2.03億 | ---2,308.1万 | 27.15%-3,206.9万 | 23.50%-4,999.7万 | -115.14%-9,834.9万 | ---2億 | ---4,488.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -8.84%146.4万 | -43.89%98.2万 | -58.40%228.3万 | --1,145.4万 | --261万 | 17.74%160.6万 | 1,029.03%175万 | 114.79%548.8万 | --504.1万 | --96.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---337.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.86%-2,404.4万 | -71.35%-1.69億 | 50.91%-5,797万 | ---3.18億 | ---4,572.8万 | -29.99%-5,573万 | -50.60%-9,851万 | -152.80%-1.18億 | ---1.99億 | ---4,413.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.41%1.79億 | 5.90%3.14億 | -30.94%2.04億 | --2.95億 | --2.54億 | -10.01%2.62億 | -8.97%2.97億 | 19.51%2.95億 | --2.47億 | --3.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,793.56%1.32億 | -283.31%-1.35億 | 6,579.81%1.1億 | ---9,132.2万 | ---4,997.9万 | -128.60%-780.9万 | 0.45%-3,518.8万 | -97.91%165.4万 | --4,818.8万 | ---2,286万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.80%3.12億 | -31.41%1.79億 | 5.90%3.14億 | --2.04億 | --2.04億 | -20.19%2.54億 | -10.01%2.62億 | -8.97%2.97億 | --2.95億 | --2.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 226.22%1.56億 | -46.44%3,391.6万 | 26.87%1.68億 | --2.4億 | ---425.1万 | -31.73%4,791.1万 | 110.63%6,332.2万 | 5.54%1.33億 | --2.47億 | --2,127.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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