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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.28%-463.48万 | -5.33%-1,146.39万 | -70.83%-398.91万 | -82.00%-309.44万 | 22.91%-219.29万 | 46.77%-218.33万 | 38.15%-1,088.43万 | 41.11%-233.52万 | 74.49%-170.03万 | 34.40%-284.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.89%-595.19万 | -25.51%-1,751.95万 | -47.59%-616.21万 | -151.26%-527.84万 | 21.96%-308.64万 | 19.73%-299.25万 | 26.42%-1,395.86万 | -25.65%-417.51万 | 67.24%-210.08万 | 37.78%-395.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -605.75%-1.79万 | -442.82%-1.58万 | ---- | ---- | ---- | --3,530 | --4,619 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 33.89%9.66万 | 49.08%36.08万 | 112.27%12.69万 | 41.62%8.14万 | 29.16%8.04万 | 15.89%7.21万 | 19.20%24.2万 | 650.39%5.98万 | -8.60%5.75万 | -6.39%6.23万 |
| 株式ベースの報酬 | 127.19%1.54万 | -130.08%-4.91万 | -178.40%-3.55万 | 87.08%6.45万 | -155.16%-2.16万 | -227.61%-5.65万 | -24.52%16.32万 | -68.23%4.53万 | -42.16%3.45万 | 180.90%3.91万 |
| その他の非現金項目 | 52.14%102.95万 | 39.99%308.3万 | 46.23%89.13万 | 28.98%78.2万 | 35.65%75.52万 | 57.43%67.67万 | 407.47%220.24万 | 57.19%60.95万 | 1,385.63%60.63万 | 604.22%55.67万 |
| 運転資金の増減額 | 70.74%19.34万 | 228.43%267.66万 | -0.00%120.62万 | 4,241.42%125.61万 | -82.43%7.94万 | 112.45%11.33万 | -9.36%81.5万 | 221.58%120.62万 | 84.71%-3.03万 | -76.50%45.21万 |
| -前払費用増減額 | 632.98%14.63万 | 163.32%13.3万 | -11.70%-24.52万 | 334.80%37.07万 | -49.47%3.49万 | 81.05%-2.74万 | 44.70%-21万 | 37.87%-21.96万 | 1,139.27%8.53万 | 8,530.84%6.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.85%14.48万 | 148.17%254.36万 | 1.80%145.14万 | 837.57%85.26万 | -73.00%10.34万 | 118.40%14.07万 | -19.85%102.49万 | 323.20%142.58万 | 39.19%-11.56万 | -80.08%38.29万 |
| -その他流動負債の変動 | ---9.76万 | ---- | ---- | ---- | ---5.89万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 利息の支払額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 7.11%-35.29万 | 54.67%-8.56万 | -108.56%-26.74万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -112.28%-463.48万 | -5.33%-1,146.39万 | -70.83%-398.91万 | -82.00%-309.44万 | 22.91%-219.29万 | 46.77%-218.33万 | 38.15%-1,088.43万 | 41.11%-233.52万 | 74.49%-170.03万 | 34.40%-284.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.14%-79.14万 | -150.21%-283.73万 | -9.14%-79.98万 | -825.94%-130.64万 | 0 | -192.97%-73.18万 | 32.82%-113.4万 | -12.08%-73.28万 | 14.39%18万 | 4.08%-47.33万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.14%-79.14万 | -150.21%-283.73万 | -9.14%-79.98万 | -825.94%-130.64万 | --0 | -192.97%-73.18万 | 16.48%-113.4万 | -15.12%-73.28万 | 20.25%18万 | 2.24%-47.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.14%-79.14万 | -150.21%-283.73万 | -9.14%-79.98万 | -825.94%-130.64万 | --0 | -192.97%-73.18万 | 32.82%-113.4万 | -12.08%-73.28万 | 14.39%18万 | 4.08%-47.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.09%550.35万 | 23.12%1,482.42万 | 47.88%420.66万 | 194.69%478.04万 | -22.61%231.14万 | -23.14%352.58万 | -20.97%1,204.06万 | 31.42%284.46万 | -61.73%162.22万 | -40.75%298.66万 |
| 借入金純額 | 56.09%550.35万 | 23.12%1,482.42万 | 47.88%420.66万 | 194.69%478.04万 | -22.61%231.14万 | -23.14%352.58万 | -20.94%1,204.06万 | 31.42%284.46万 | -61.73%162.22万 | -40.68%298.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.09%550.35万 | 23.12%1,482.42万 | 47.88%420.66万 | 194.69%478.04万 | -22.61%231.14万 | -23.14%352.58万 | -20.97%1,204.06万 | 31.42%284.46万 | -61.73%162.22万 | -40.75%298.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 378.18%57.05万 | 26.20%11.93万 | 276.73%113.02万 | 71.71%80.94万 | 104.61%65.74万 | 26.20%11.93万 | -97.73%9.45万 | -89.52%30万 | -90.82%47.14万 | -93.13%32.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.34%7.73万 | 2,242.90%52.3万 | -160.69%-58.22万 | 272.60%37.96万 | 135.74%11.84万 | 158.68%61.06万 | 100.55%2.23万 | 90.90%-22.33万 | 104.49%10.19万 | -257.18%-33.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 299.10%14.45万 | -3,037.06%-7.18万 | -47.26%2.25万 | 78.50%-5.88万 | -93.02%3.36万 | -678.70%-7.26万 | 112.54%2,445 | 113.65%4.26万 | -3,501.42%-27.32万 | 90.88%48.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.53%79.23万 | 378.18%57.05万 | 378.18%57.05万 | 276.73%113.02万 | 71.71%80.94万 | 104.61%65.74万 | 26.20%11.93万 | 26.20%11.93万 | -89.52%30万 | -90.82%47.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.14%-542.62万 | -19.00%-1,430.12万 | -56.10%-478.89万 | -189.47%-440.08万 | 33.91%-219.29万 | 33.00%-291.51万 | 36.60%-1,201.82万 | 33.33%-306.79万 | 76.66%-152.03万 | 33.55%-331.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
