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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.00%-309.44万 | 22.91%-219.29万 | 46.68%-218.69万 | 38.15%-1,088.43万 | 41.11%-233.52万 | 74.49%-170.03万 | 34.40%-284.47万 | -55.86%-410.14万 | -45.13%-1,759.76万 | -79.03%-396.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -151.26%-527.84万 | 21.96%-308.64万 | 19.73%-299.25万 | 26.42%-1,395.86万 | -25.65%-417.51万 | 67.24%-210.08万 | 37.78%-395.48万 | -29.55%-372.79万 | -72.74%-1,897.01万 | -72.68%-332.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --4,619 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 41.62%8.14万 | 29.16%8.04万 | 15.89%7.21万 | 19.20%24.2万 | 650.39%5.98万 | -8.60%5.75万 | -6.39%6.23万 | -5.29%6.22万 | -26.25%20.31万 | -83.27%7,968 |
| 株式ベースの報酬 | 87.08%6.45万 | -155.16%-2.16万 | -227.61%-5.65万 | -24.52%16.32万 | -68.23%4.53万 | -42.16%3.45万 | 180.90%3.91万 | --4.43万 | 1,653.55%21.62万 | 6,152.72%14.27万 |
| その他の非現金項目 | 28.98%78.2万 | 35.65%75.52万 | 57.43%67.67万 | 407.47%220.24万 | 57.19%60.95万 | 1,385.63%60.63万 | 604.22%55.67万 | 2,895.75%42.99万 | 1,179.58%43.4万 | 1,214.30%38.77万 |
| 運転資金の増減額 | 4,241.42%125.61万 | -82.43%7.94万 | 112.45%11.33万 | -9.36%81.5万 | 221.58%120.62万 | 84.71%-3.03万 | -76.50%45.21万 | -648.18%-90.99万 | 180.44%89.91万 | -161.17%-99.21万 |
| -前払費用増減額 | 334.80%37.07万 | -49.47%3.49万 | 81.05%-2.74万 | 44.70%-21万 | 37.87%-21.96万 | 1,139.27%8.53万 | 8,530.84%6.91万 | -664.24%-14.48万 | 30.99%-37.97万 | -5,759.08%-35.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 837.57%85.26万 | -73.00%10.34万 | 118.40%14.07万 | -19.85%102.49万 | 323.20%142.58万 | 39.19%-11.56万 | -80.08%38.29万 | -513.69%-76.5万 | 325.36%127.88万 | -70.86%-63.88万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---5.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | ---- | 7.11%-35.29万 | 54.67%-8.56万 | -108.56%-26.74万 | --0 | ---- | -9.37%-37.99万 | -2,023.66%-18.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.00%-309.44万 | 22.91%-219.29万 | 46.68%-218.69万 | 38.15%-1,088.43万 | 41.11%-233.52万 | 74.49%-170.03万 | 34.40%-284.47万 | -55.86%-410.14万 | -45.13%-1,759.76万 | -79.03%-396.53万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -825.94%-130.64万 | 0 | -192.97%-73.18万 | 32.82%-113.4万 | -12.08%-73.28万 | 14.39%18万 | 4.08%-47.33万 | 64.22%-24.98万 | 76.08%-168.8万 | 7.30%-65.38万 |
| 固定資産取引の純額 | -825.94%-130.64万 | --0 | -192.97%-73.18万 | 16.48%-113.4万 | -15.12%-73.28万 | 20.25%18万 | 2.24%-47.33万 | 35.39%-24.98万 | 80.13%-135.76万 | 10.57%-63.65万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.45%-33.04万 | -364.74%-1.72万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825.94%-130.64万 | --0 | -192.97%-73.18万 | 32.82%-113.4万 | -12.08%-73.28万 | 14.39%18万 | 4.08%-47.33万 | 64.22%-24.98万 | 76.08%-168.8万 | 7.30%-65.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 194.69%478.04万 | -22.61%231.14万 | -23.14%352.58万 | -20.97%1,204.06万 | 31.42%284.46万 | -61.73%162.22万 | -40.75%298.66万 | 21.01%458.72万 | -34.25%1,523.49万 | 477.44%216.45万 |
| 借入金純額 | 194.69%478.04万 | -22.61%231.14万 | -23.14%352.58万 | -20.94%1,204.06万 | 31.42%284.46万 | -61.73%162.22万 | -40.68%298.66万 | 21.01%458.72万 | 322.78%1,522.89万 | 477.44%216.45万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.91%6,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194.69%478.04万 | -22.61%231.14万 | -23.14%352.58万 | -20.97%1,204.06万 | 31.42%284.46万 | -61.73%162.22万 | -40.75%298.66万 | 21.01%458.72万 | -34.25%1,523.49万 | 477.44%216.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.71%80.94万 | 104.61%65.74万 | 26.20%11.93万 | -97.73%9.45万 | -89.52%30万 | -90.82%47.14万 | -93.13%32.13万 | -97.73%9.45万 | 1,851.67%416.47万 | -61.24%286.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 272.60%37.96万 | 135.74%11.84万 | 157.18%60.71万 | 100.55%2.23万 | 90.90%-22.33万 | 104.49%10.19万 | -257.18%-33.14万 | -48.82%23.61万 | -201.57%-405.07万 | 29.74%-245.46万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.50%-5.88万 | -93.02%3.36万 | -640.83%-6.9万 | 112.54%2,445 | 113.65%4.26万 | -3,501.42%-27.32万 | 90.88%48.14万 | -119.35%-9,320 | 46.88%-1.95万 | -213.04%-31.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 276.73%113.02万 | 71.71%80.94万 | 104.61%65.74万 | 26.20%11.93万 | 26.20%11.93万 | -89.52%30万 | -90.82%47.14万 | -93.13%32.13万 | -97.73%9.45万 | -97.73%9.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -189.47%-440.08万 | 33.91%-219.29万 | 32.92%-291.87万 | 36.60%-1,201.82万 | 33.33%-306.79万 | 76.66%-152.03万 | 33.55%-331.8万 | -52.91%-435.12万 | 0.02%-1,895.52万 | -45.13%-460.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
