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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -336.38%-292.4万 | -64.91%1,765.3万 | -49.06%686万 | -28.15%1,614.2万 | -201.23%-658.6万 | -84.28%123.7万 | -35.56%5,030.5万 | -52.35%1,346.7万 | 40.73%2,246.5万 | -72.04%650.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.70%252.2万 | -53.89%1,342.6万 | -24.13%416.7万 | -51.29%409.8万 | -66.05%245.8万 | -66.09%270.3万 | -37.67%2,911.5万 | -54.25%549.2万 | -39.98%841.3万 | -29.87%724万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -91.32%-101.4万 | -49.68%-379万 | -365.89%-99.7万 | 7.74%-115.7万 | -637.33%-110.6万 | 42.01%-53万 | 81.50%-253.2万 | 91.39%-21.4万 | 58.67%-125.4万 | 95.51%-15万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.91%121.4万 | 30.23%481.6万 | 2.38%120.5万 | 2.88%121.4万 | 57.52%119.4万 | 106.35%120.3万 | 59.47%369.8万 | 68.62%117.7万 | 123.06%118万 | 40.11%75.8万 |
| その他の非現金項目 | -43.52%-363.4万 | -95.91%51.3万 | -83.39%92万 | -5.03%982.1万 | -13,601.75%-769.6万 | 25.20%-253.2万 | -79.34%1,255.3万 | -73.07%554万 | 32.31%1,034.1万 | -99.76%5.7万 |
| 運転資金の増減額 | -23.43%-252.3万 | 58.97%-57.6万 | 241.83%215.3万 | 4.52%226.4万 | 23.56%-294.9万 | -213.18%-204.4万 | 82.91%-140.4万 | -250.45%-151.8万 | 7.55%216.6万 | 44.93%-385.8万 |
| -繰延手数料の変更 | ---- | -945.45%-23万 | -102.86%-16.4万 | 98.06%-4.5万 | ---- | ---- | -101.38%-2.2万 | -31.00%574.4万 | -126.96%-232万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -626.38%-369万 | 72.70%-137.8万 | 228.94%651.4万 | -753.69%-381.6万 | -496.89%-356.8万 | -13.65%-50.8万 | -337.39%-504.7万 | -783.22%-505.2万 | -510.09%-44.7万 | -66.85%89.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 219.63%150.5万 | -46.64%217.8万 | -101.72%-388.1万 | 39.34%641.8万 | 184.81%89.9万 | -151.14%-125.8万 | 136.12%408.2万 | 71.58%-192.4万 | 171.08%460.6万 | -116.54%-106万 |
| -その他運転資金の変動 | -21.58%-33.8万 | -174.82%-114.6万 | -10.49%-31.6万 | -189.60%-29.3万 | -3.19%-25.9万 | -34.30%-27.8万 | 33.39%-41.7万 | -1,159.26%-28.6万 | 248.64%32.7万 | 12.54%-25.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336.38%-292.4万 | -64.91%1,765.3万 | -49.06%686万 | -28.15%1,614.2万 | -201.23%-658.6万 | -84.28%123.7万 | -35.56%5,030.5万 | -52.35%1,346.7万 | 40.73%2,246.5万 | -72.04%650.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.44%-3,222.1万 | 52.24%-3.79億 | 86.08%-3,489.6万 | 57.44%-7,888.5万 | 34.34%-1.22億 | 16.37%-1.43億 | -93.02%-7.93億 | -107.70%-2.51億 | -13.33%-1.85億 | -138.43%-1.86億 |
| 投資商品取引の純額 | 374.80%943.9万 | -1,508.05%-4,790.2万 | 312.83%1,403万 | -3,175.21%-6,264.2万 | -161.21%-127.8万 | -66.13%198.8万 | 111.69%340.2万 | 22.69%-659.2万 | 108.62%203.7万 | 89.99%208.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 71.39%-4,138万 | 57.88%-3.29億 | 79.94%-4,880.4万 | 91.33%-1,589万 | 35.02%-1.2億 | 15.31%-1.45億 | -124.29%-7.82億 | -137.85%-2.43億 | -35.97%-1.83億 | -162.11%-1.85億 |
| 固定資産取引の純額 | -55.56%-28万 | 91.04%-124.2万 | 85.05%-12.2万 | 91.48%-35.3万 | 80.60%-58.7万 | 96.93%-18万 | 47.64%-1,385.5万 | 91.75%-81.6万 | 24.84%-414.5万 | 64.40%-302.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.44%-3,222.1万 | 52.24%-3.79億 | 86.08%-3,489.6万 | 57.44%-7,888.5万 | 34.34%-1.22億 | 16.37%-1.43億 | -93.02%-7.93億 | -107.70%-2.51億 | -13.33%-1.85億 | -138.43%-1.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.95%4,628.4万 | -53.59%3.46億 | -87.15%3,181.4万 | -92.88%1,006.5万 | -71.05%6,141.2万 | 67.62%2.43億 | 86.92%7.46億 | 88.77%2.48億 | 15.60%1.41億 | 299.58%2.12億 |
| 預金増減額 | -72.31%8,111.7万 | -56.90%2.46億 | -75.99%3,179.3万 | -164.93%-8,524.7万 | -96.15%624.4万 | 102.92%2.93億 | 35.38%5.7億 | 1.23%1.32億 | 7.51%1.31億 | 210.67%1.62億 |
| 借入金純額 | 30.00%-3,500万 | -42.86%1億 | --0 | 850.00%9,500万 | 10.00%5,500万 | ---5,000万 | 800.00%1.75億 | --1.15億 | --1,000万 | --5,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 882.35%16.7万 | -42.76%51.8万 | -81.08%2.1万 | 258.62%31.2万 | 31.25%16.8万 | -97.06%1.7万 | -69.95%90.5万 | -64.87%11.1万 | -50.29%8.7万 | -86.43%12.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.95%4,628.4万 | -53.59%3.46億 | -87.15%3,181.4万 | -92.88%1,006.5万 | -71.05%6,141.2万 | 67.62%2.43億 | 86.92%7.46億 | 88.77%2.48億 | 15.60%1.41億 | 299.58%2.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.61%1.56億 | 2.19%1.71億 | -5.11%1.52億 | 12.62%2.05億 | 82.42%2.72億 | 2.19%1.71億 | 66.07%1.67億 | 24.95%1.61億 | 18.40%1.82億 | -3.95%1.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.01%1,113.9万 | -501.20%-1,470.4万 | -63.21%377.8万 | -145.20%-5,267.8万 | -304.22%-6,713.5万 | 663.17%1.01億 | -94.49%366.5万 | -73.45%1,026.8万 | 14.96%-2,148.4万 | 2,223.64%3,287.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.54%1.67億 | -8.61%1.56億 | -8.61%1.56億 | -5.11%1.52億 | 12.62%2.05億 | 82.42%2.72億 | 2.19%1.71億 | 2.19%1.71億 | 24.95%1.61億 | 18.40%1.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -403.12%-320.4万 | -54.86%1,641.1万 | -46.74%673.8万 | -13.82%1,578.9万 | -311.84%-717.3万 | -47.10%105.7万 | -29.49%3,635.5万 | -31.15%1,265.1万 | 75.34%1,832万 | -77.08%338.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
