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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.82%561.1万 | 8.97%1,561.9万 | 21.07%1,112.6万 | 901.21%1,737.1万 | 901.21%1,737.1万 | 1,407.18%651.1万 | 59.38%1,433.3万 | -27.46%919万 | -36.86%173.5万 | -36.86%173.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -13.82%561.1万 | 8.97%1,561.9万 | 21.07%1,112.6万 | 901.21%1,737.1万 | 901.21%1,737.1万 | 1,407.18%651.1万 | 59.38%1,433.3万 | -27.46%919万 | -36.86%173.5万 | -36.86%173.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.93%3.02億 | -13.76%3億 | -14.77%2.76億 | -5.07%3.5億 | -5.07%3.5億 | -13.44%3.15億 | -4.91%3.47億 | 11.99%3.23億 | -8.73%3.69億 | -8.73%3.69億 |
| -売掛金 | -1.96%2.85億 | -16.78%2.59億 | -17.42%2.49億 | -4.94%3.23億 | -4.94%3.23億 | -13.72%2.9億 | -7.38%3.11億 | 12.21%3.02億 | -10.05%3.4億 | -10.05%3.4億 |
| -未収法人所得税 | 449.20%549.2万 | 154.39%319万 | 28.74%383万 | --0 | --0 | -75.70%100万 | -45.76%125.4万 | 8.74%297.5万 | 157.73%378.6万 | 157.73%378.6万 |
| -その他の売掛金 | -47.87%1,216.6万 | 7.19%3,731.4万 | 21.75%2,236.7万 | 7.37%2,701万 | 7.37%2,701万 | 1.75%2,333.8万 | 29.57%3,481.1万 | 8.86%1,837.1万 | 1.40%2,515.5万 | 1.40%2,515.5万 |
| 棚卸資産 | 114.29%34.5万 | -91.47%1.1万 | -91.42%3.2万 | 17.42%54.6万 | 17.42%54.6万 | -92.44%16.1万 | -82.21%12.9万 | 53.50%37.3万 | 9.41%46.5万 | 9.41%46.5万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -17.16%1,990.9万 | -17.16%1,990.9万 | ---- | ---- | ---- | --2,403.4万 | --2,403.4万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --44.2万 | --44.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -24.34%2,337.5万 | -25.83%2,402.8万 | -33.05%2,162.6万 | ---- | ---- | 42.17%3,089.3万 | 49.71%3,239.4万 | 59.77%3,230万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -5.85%3.32億 | -13.95%3.39億 | -15.56%3.08億 | -1.69%3.88億 | -1.69%3.88億 | -9.18%3.52億 | -0.61%3.94億 | 13.47%3.65億 | -6.37%3.95億 | -6.37%3.95億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -16.98%1,324.8万 | -17.71%1,449.7万 | -12.74%1,602.2万 | -10.21%1,707.3万 | -10.21%1,707.3万 | -12.46%1,595.8万 | -11.54%1,761.8万 | -15.45%1,836.2万 | -9.03%1,901.5万 | -9.03%1,901.5万 |
| -有形固定資産総額 | -16.98%1,324.8万 | -17.71%1,449.7万 | -12.74%1,602.2万 | -10.65%2,846.1万 | -10.65%2,846.1万 | -12.46%1,595.8万 | -11.54%1,761.8万 | -15.45%1,836.2万 | -13.06%3,185.5万 | -13.06%3,185.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 11.31%-1,138.8万 | 11.31%-1,138.8万 | ---- | ---- | ---- | 18.42%-1,284万 | 18.42%-1,284万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 307.41%319万 | 307.41%319万 | ---- | ---- | ---- | --78.3万 | --78.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -18.00%314.3万 | -18.00%314.3万 | ---- | ---- | ---- | --383.3万 | --383.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.24%1.75億 | -0.11%1.74億 | -1.03%1.73億 | -2.24%1.74億 | -2.24%1.74億 | -4.29%1.73億 | -6.76%1.74億 | -8.43%1.75億 | -7.81%1.78億 | -7.81%1.78億 |
| -のれん | 0.02%1.37億 | -0.49%1.37億 | -0.02%1.37億 | 0.37%1.38億 | 0.37%1.38億 | 0.21%1.37億 | -0.46%1.38億 | -1.29%1.37億 | -0.91%1.37億 | -0.91%1.37億 |
| -その他の無形資産 | 5.97%3,752.5万 | 1.38%3,637万 | -4.69%3,597.7万 | -11.04%3,618.8万 | -11.04%3,618.8万 | -18.49%3,541万 | -25.01%3,587.6万 | -27.50%3,774.6万 | -25.37%4,067.7万 | -25.37%4,067.7万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -54.19%33.9万 | -54.19%33.9万 | ---- | ---- | ---- | --74万 | --74万 |
| その他の非流動資産 | -76.30%523.5万 | -74.34%538.5万 | -76.54%501.2万 | ---- | ---- | 369.59%2,208.5万 | 342.10%2,098.2万 | 280.87%2,136.7万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -8.26%1.94億 | -8.90%1.93億 | -9.53%1.94億 | -2.28%1.98億 | -2.28%1.98億 | 3.62%2.11億 | 0.63%2.12億 | -1.70%2.15億 | -7.83%2.02億 | -7.83%2.02億 |
| 資産合計 | -6.75%5.25億 | -12.18%5.33億 | -13.33%5.03億 | -1.89%5.86億 | -1.89%5.86億 | -4.77%5.63億 | -0.18%6.07億 | 7.33%5.8億 | -6.87%5.97億 | -6.87%5.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -0.09%455.8万 | -3.43%464.7万 | -1.82%473.4万 | -0.05%442.8万 | -0.05%442.8万 | 0.48%456.2万 | -1.33%481.2万 | -4.84%482.2万 | -9.81%443万 | -9.81%443万 |
| -資本リース債務 | -0.09%455.8万 | -3.43%464.7万 | -1.82%473.4万 | -0.05%442.8万 | -0.05%442.8万 | 0.48%456.2万 | -1.33%481.2万 | -4.84%482.2万 | -9.81%443万 | -9.81%443万 |
| 未払金 | 17.72%3.59億 | 5.41%3.81億 | 60.05%4.89億 | 7.17%3.53億 | 7.17%3.53億 | -5.52%3.05億 | -7.34%3.62億 | 7.22%3.06億 | -2.24%3.29億 | -2.24%3.29億 |
| -買掛金 | 18.15%3.59億 | 5.41%3.81億 | 60.56%4.89億 | 7.53%3.23億 | 7.53%3.23億 | -5.87%3.04億 | -7.34%3.62億 | 6.75%3.04億 | -4.32%3億 | -4.32%3億 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | -54.28%61.5万 | 132.08%1,028.6万 | 132.08%1,028.6万 | --112.5万 | ---- | --134.5万 | -29.53%443.2万 | -29.53%443.2万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | 29.73%498.8万 | 29.73%498.8万 | ---- | ---- | ---- | 21.52%384.5万 | 21.52%384.5万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -28.36%1,506.8万 | -28.36%1,506.8万 | ---- | ---- | ---- | 52.03%2,103.3万 | 52.03%2,103.3万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -1.87%6,309万 | -1.87%6,309万 | ---- | ---- | ---- | -14.18%6,429.2万 | -14.18%6,429.2万 |
| 引当金 | -4.97%170.1万 | -1.84%192.1万 | 0.05%186万 | 11.12%189.9万 | 11.12%189.9万 | -11.47%179万 | 4.71%195.7万 | -51.89%185.9万 | -55.49%170.9万 | -55.49%170.9万 |
| 流動性繰延負債 | -36.72%4,198.2万 | -40.38%4,098.8万 | -38.27%4,093.4万 | 1.46%3,881.8万 | 1.46%3,881.8万 | 29.62%6,634.8万 | 46.88%6,875.3万 | 40.85%6,631.6万 | -23.58%3,825.8万 | -23.58%3,825.8万 |
| その他の流動負債 | 179.59%397.3万 | 146.43%306.8万 | 2,214.29%129.6万 | --189.9万 | --189.9万 | --142.1万 | --124.5万 | -99.60%5.6万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 8.48%4.11億 | -1.50%4.32億 | 42.08%5.38億 | 5.72%4.63億 | 5.72%4.63億 | -0.38%3.79億 | -1.23%4.39億 | 6.66%3.79億 | -9.60%4.38億 | -9.60%4.38億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 103.26%2.11億 | 105.09%2.01億 | -48.06%7,108.9万 | -52.65%4,867.5万 | -52.65%4,867.5万 | -35.29%1.04億 | -1.71%9,808.5万 | 17.96%1.37億 | 22.70%1.03億 | 22.70%1.03億 |
| -長期借入金 | 117.77%2.04億 | 122.75%1.94億 | -49.98%6,249.3万 | -56.43%3,910.5万 | -56.43%3,910.5万 | -35.71%9,382万 | 4.03%8,699.3万 | 27.14%1.25億 | 34.28%8,974.2万 | 34.28%8,974.2万 |
| -リース債務 | -34.91%641.7万 | -33.47%738万 | -27.86%859.6万 | -26.66%957万 | -26.66%957万 | -30.98%985.8万 | -31.41%1,109.2万 | -32.89%1,191.5万 | -22.99%1,304.8万 | -22.99%1,304.8万 |
| 繰延負債 | -63.98%1,096.8万 | -64.15%1,095.5万 | -43.63%1,689万 | -10.74%1,354.5万 | -10.74%1,354.5万 | 178.26%3,045.3万 | 141.90%3,055.4万 | 106.91%2,996.5万 | 9.79%1,517.4万 | 9.79%1,517.4万 |
| その他の非流動性負債 | 169.41%353.2万 | 153.57%245.2万 | 170.82%273.8万 | 149.16%267.6万 | 149.16%267.6万 | 23.45%131.1万 | 6.26%96.7万 | -1.94%101.1万 | 33.92%107.4万 | 33.92%107.4万 |
| 非流動負債合計 | 66.29%2.25億 | 65.55%2.15億 | -45.95%9,071.7万 | -45.48%6,489.6万 | -45.48%6,489.6万 | -21.36%1.35億 | 14.36%1.3億 | 27.59%1.68億 | 20.97%1.19億 | 20.97%1.19億 |
| 負債合計 | 23.69%6.37億 | 13.79%6.47億 | 15.06%6.29億 | -5.22%5.28億 | -5.22%5.28億 | -6.92%5.15億 | 1.94%5.68億 | 12.32%5.47億 | -4.44%5.57億 | -4.44%5.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.91%1.87億 | 3.01%1.87億 | 2.86%1.87億 | 1.55%1.85億 | 1.55%1.85億 | 0.35%1.85億 | --1.81億 | -2.84%1.82億 | -2.49%1.82億 | -2.49%1.82億 |
| -普通株式 | 0.91%1.87億 | 3.01%1.87億 | 2.86%1.87億 | 1.55%1.85億 | 1.55%1.85億 | 0.35%1.85億 | --1.81億 | -2.84%1.82億 | -2.49%1.82億 | -2.49%1.82億 |
| 資本剰余金 | 4.97%-3,238.3万 | 4.71%-3,275.7万 | 4.15%-3,352万 | 3.82%-3,381.5万 | 3.82%-3,381.5万 | 4.11%-3,407.5万 | ---3,437.5万 | 4.98%-3,497.1万 | 5.28%-3,515.8万 | 5.28%-3,515.8万 |
| 利益剰余金 | -127.30%-2.91億 | -124.52%-2.94億 | -120.07%-3.05億 | 12.77%-1.16億 | 12.77%-1.16億 | 7.13%-1.28億 | ---1.31億 | -23.70%-1.39億 | -21.25%-1.33億 | -21.25%-1.33億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.19%2,516万 | 17.09%2,649.9万 | 1.18%2,591.3万 | -12.94%2,232.9万 | -12.94%2,232.9万 | -6.96%2,546.2万 | --2,263.2万 | 61.09%2,561.2万 | 43.94%2,564.8万 | 43.94%2,564.8万 |
| 株主資本 | -330.45%-1.12億 | -395.79%-1.14億 | -477.12%-1.26億 | 44.39%5,791万 | 44.39%5,791万 | 26.14%4,840万 | -23.62%3,847.2万 | -37.81%3,346万 | -31.12%4,010.8万 | -31.12%4,010.8万 |
| 資本合計 | -330.45%-1.12億 | -395.79%-1.14億 | -477.12%-1.26億 | 44.39%5,791万 | 44.39%5,791万 | 26.14%4,840万 | -23.62%3,847.2万 | -37.81%3,346万 | -31.12%4,010.8万 | -31.12%4,010.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
