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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.28%-2,364.1万 | 149.40%9,988.2万 | 5.12%7,474万 | 80.93%-1,122.3万 | 25.59%5,346.1万 | -15.84%-1,709.6万 | -25.46%4,004.9万 | 90.90%7,110万 | -62.11%-5,886万 | -7.92%4,256.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -122.66%-102.8万 | 111.47%4,603.6万 | 4.53%1,903.6万 | 204.96%835.3万 | 81.18%1,411万 | 21.67%453.7万 | 318.46%2,177万 | 147.50%1,821.1万 | -259.44%-795.8万 | 159.39%778.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 418.58%449.2万 | -298.50%-437.5万 | 41.67%-437.3万 | -51.63%380.6万 | -147.88%-239.8万 | 55.59%-141万 | -64.70%220.4万 | -307.89%-749.7万 | 103.41%786.8万 | -0.22%500.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -49.10%241.3万 | -28.46%1,387.3万 | -47.87%250.1万 | -54.32%220.3万 | -9.58%442.8万 | -2.71%474.1万 | -8.39%1,939.1万 | -4.56%479.8万 | -11.08%482.3万 | -9.20%489.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 57.75%29.5万 | -31.58%134.3万 | -20.73%26万 | -40.36%30万 | -22.19%59.6万 | -48.91%18.7万 | 12.62%196.3万 | -38.92%32.8万 | 86.30%50.3万 | 40.81%76.6万 |
| 繰延税金 | 183.10%552.9万 | 58.06%1,669.3万 | -20.91%521.2万 | 530.82%359.3万 | 87.11%593.5万 | 19.60%195.3万 | 1,645.62%1,056.1万 | 327.09%659万 | -3,526.09%-83.4万 | 233.22%317.2万 |
| その他の非現金項目 | -15.03%280.9万 | 50.50%1,181.4万 | -35.58%166.4万 | 34.64%335.8万 | 115.45%348.6万 | 186.23%330.6万 | -39.86%785万 | 62.05%258.3万 | -11.40%249.4万 | -65.63%161.8万 |
| 運転資金の増減額 | 0.10%-2,678.1万 | 826.97%3,514.9万 | 7.60%5,501.6万 | 54.48%-2,793.1万 | 44.01%3,487.1万 | -42.44%-2,680.7万 | -114.31%-483.5万 | 100.05%5,113.1万 | -39.36%-6,136.1万 | -51.52%2,421.5万 |
| -売掛金増減額 | 62.31%7,196.1万 | -18.41%2,186.6万 | -1,202.20%-4,803.8万 | 462.75%2,955.3万 | 72.49%-2,249.1万 | -63.17%4,433.6万 | 140.25%2,679.9万 | 97.26%-368.9万 | -142.11%-814.7万 | -242.67%-8,175万 |
| -在庫増減額 | 456.52%51.2万 | -16.92%-7.6万 | -122.99%-38.4万 | 97.63%-3.4万 | 151.12%25万 | -51.32%9.2万 | -110.03%-6.5万 | 505.34%167万 | -16,044.44%-143.5万 | -317.33%-48.9万 |
| -前払費用増減額 | 229.48%3,105.5万 | 132.64%324.6万 | 1,050.52%2,647.2万 | 58.52%-36.5万 | 219.34%112.3万 | -349.22%-2,398.4万 | -440.35%-994.5万 | -477.37%-278.5万 | -621.31%-88万 | -140.65%-94.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.05%-1.03億 | 198.17%1,105万 | 50.49%1.03億 | 2.29%-5,585.1万 | -49.08%5,479.1万 | 30.23%-9,071万 | -114.69%-1,125.6万 | -52.24%6,832.4万 | 12.42%-5,715.9万 | 50.97%1.08億 |
| -その他運転資金の変動 | -163.89%-2,776.5万 | 90.96%-93.7万 | -108.69%-2,585.4万 | -119.71%-123.4万 | 702.01%119.8万 | 1,175.72%4,345.9万 | -151.45%-1,036.8万 | -174.07%-1,238.9万 | 212.69%626万 | ---19.9万 |
| 利息の支払額 | 38.91%-175.7万 | -52.12%-1,017.1万 | 24.90%-203.9万 | -46.15%-257.8万 | -114.24%-267.8万 | -200.52%-287.6万 | -5.62%-668.6万 | -146.37%-271.5万 | -43.30%-176.4万 | 26.47%-125万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,222.28%-961.3万 | 13.88%-1,048万 | -8.93%-253.7万 | 11.55%-232.7万 | -34.06%-488.9万 | 79.59%-72.7万 | -85.39%-1,216.9万 | -62.53%-232.9万 | -121.46%-263.1万 | -66.15%-364.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.28%-2,364.1万 | 149.40%9,988.2万 | 5.12%7,474万 | 80.93%-1,122.3万 | 25.59%5,346.1万 | -15.84%-1,709.6万 | -25.46%4,004.9万 | 90.90%7,110万 | -62.11%-5,886万 | -7.92%4,256.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.83%-128.4万 | -31.84%-547万 | -33.26%-304.9万 | 38.39%-83.6万 | -136.04%-87.1万 | -428.89%-71.4万 | -117.11%-414.9万 | -93.90%-228.8万 | -202.90%-135.7万 | -48.79%-36.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.04%-26.8万 | -0.80%-342万 | -6.25%-226.1万 | 73.11%-20.6万 | -22.80%-44.7万 | -274.81%-50.6万 | -85.82%-339.3万 | -85.53%-212.8万 | -93.43%-76.6万 | -46.77%-36.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -388.46%-101.6万 | -171.16%-205万 | -392.50%-78.8万 | -6.60%-63万 | -8,380.00%-42.4万 | ---20.8万 | -789.41%-75.6万 | -384.85%-16万 | -1,036.54%-59.1万 | ---5,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.83%-128.4万 | -31.84%-547万 | -33.26%-304.9万 | 38.39%-83.6万 | -136.04%-87.1万 | -428.89%-71.4万 | -117.11%-414.9万 | -93.90%-228.8万 | -202.90%-135.7万 | -48.79%-36.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.54%1,908.4万 | -124.61%-8,042.1万 | 8.60%-6,155.3万 | -91.73%432.2万 | -4.45%-4,751.4万 | -1.74%2,432.4万 | 28.07%-3,580.4万 | -92.25%-6,734.2万 | 106.26%5,227.3万 | -15.28%-4,548.9万 |
| 借入金純額 | -34.74%2,273.1万 | -302.84%-5,531.3万 | -5.49%-5,510.4万 | -91.00%582.9万 | -163.36%-4,087.1万 | 15.01%3,483.3万 | 124.98%2,726.9万 | -36.29%-5,223.6万 | 156.06%6,473.8万 | 81.36%-1,551.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 65.65%-1,212.8万 | 80.92%-220.9万 | 93.96%-57.5万 | 82.87%-200.2万 | -190.54%-734.2万 | -150.21%-3,530.8万 | -249.12%-1,157.9万 | ---951.3万 | -118.66%-1,168.9万 |
| 配当金支払総額 | -25.41%-489.6万 | -17.04%-1,832.9万 | -24.92%-480.3万 | -14.31%-484.8万 | -10.66%-477.4万 | -19.72%-390.4万 | -254.72%-1,566.1万 | 12.91%-384.5万 | ---424.1万 | ---431.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 116.42%159.5万 | 185.58%534.9万 | 77.04%56.3万 | 203.80%391.6万 | --13.3万 | 177.07%73.7万 | 532.77%187.3万 | 893.75%31.8万 | 582.01%128.9万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---34.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.46%-1万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -182.56%-1,396.7万 | --0 | ---- | 18.12%-1,396.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.54%1,908.4万 | -124.61%-8,042.1万 | 8.60%-6,155.3万 | -91.73%432.2万 | -4.45%-4,751.4万 | -1.74%2,432.4万 | 28.07%-3,580.4万 | -92.25%-6,734.2万 | 106.26%5,227.3万 | -15.28%-4,548.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 901.21%1,737.1万 | -36.86%173.5万 | 1,407.18%651.1万 | 59.38%1,433.3万 | -27.46%919万 | -36.86%173.5万 | 181.85%274.8万 | -70.87%43.2万 | -32.79%899.3万 | 78.34%1,266.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.67%-584.1万 | 14,473.96%1,399.1万 | 589.66%1,013.8万 | 2.61%-773.7万 | 254.24%507.6万 | -33.94%651.4万 | -95.31%9.6万 | 41.89%147万 | 30.40%-794.4万 | -150.48%-329.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -142.93%-40.4万 | 248.33%164.5万 | 532.34%72.2万 | 86.22%-8.5万 | 117.40%6.7万 | 1,468.33%94.1万 | -307.72%-110.9万 | -172.93%-16.7万 | -27.48%-61.7万 | -57.79%-38.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.07%1,112.6万 | 901.21%1,737.1万 | 901.21%1,737.1万 | 1,407.18%651.1万 | 59.38%1,433.3万 | -27.46%919万 | -36.86%173.5万 | -36.86%173.5万 | -70.87%43.2万 | -32.79%899.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.95%-2,492.5万 | 162.99%9,441.2万 | 4.18%7,169.1万 | 79.97%-1,205.9万 | 24.63%5,259万 | -19.59%-1,781万 | -30.72%3,590万 | 90.80%6,881.2万 | -63.83%-6,021.7万 | -8.22%4,219.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
