ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,902.95%-2,797.3万 | 63.08%-3,631.4万 | 47.68%-1.1億 | 72.51%-2,278.8万 | -17.38%1,050.5万 | 100.34%23.7万 | -37.63%-9,837万 | -145.83%-2.11億 | -107.66%-8,288.2万 | 140.11%1,271.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.62%-2,577.6万 | 15.69%-4,809.7万 | -3.47%-1.72億 | 123.90%1,301.5万 | -102.76%-7,581万 | -64.87%-5,219.9万 | -33.43%-5,704.8万 | -181.11%-1.66億 | -1,109.75%-5,446.3万 | -60.33%-3,738.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---528.5万 | --346万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -31.30%448.4万 | 87.40%783.5万 | 256.36%2,228.3万 | -451.30%-619.7万 | 1,006.60%1,777.2万 | 281.70%652.7万 | 256.44%418.1万 | 37.85%625.3万 | 38.03%176.4万 | 35.99%160.6万 |
| その他の非現金項目 | -5.65%60.1万 | 127.48%119.2万 | -2,291.74%-7,403.7万 | -16,222.93%-7,593.9万 | -71.38%74.1万 | 300.63%63.7万 | 229.56%52.4万 | -57.32%337.8万 | -88.68%47.1万 | 106.95%258.9万 |
| 運転資金の増減額 | -111.57%-466.9万 | 94.29%-286.8万 | 214.82%6,963.5万 | 144.71%1,588.8万 | 21.08%6,361.7万 | 197.12%4,034.9万 | -39.10%-5,021.9万 | -256.34%-6,064.6万 | -221.73%-3,553.8万 | 532.61%5,254万 |
| -売掛金増減額 | -90.74%102.4万 | 550.00%84.5万 | 255.76%1,815.8万 | 284.15%1,343.4万 | -216.56%-646.1万 | 284.39%1,105.5万 | 101.02%13万 | -76.98%-1,165.8万 | -1,353.19%-729.5万 | 197.11%554.3万 |
| -在庫増減額 | -58.20%993.3万 | 116.89%637.9万 | 220.03%8,840.9万 | 143.01%1,456.3万 | 161.71%8,784.7万 | 149.30%2,376.1万 | -50.05%-3,776.2万 | -138.46%-7,365.7万 | -117.02%-3,385.8万 | 287.78%3,356.6万 |
| -前払費用増減額 | -100.40%-1.2万 | 165.95%143.7万 | 89.39%-20.3万 | 54.45%-98.8万 | -99.92%1,000 | -4.73%296.3万 | 47.23%-217.9万 | 46.52%-191.4万 | 39.51%-216.9万 | 5.38%127.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -447.59%-1,284.7万 | -15.62%-784.6万 | -187.42%-2,337.2万 | -177.35%-647.4万 | -201.51%-1,380.8万 | 123,300.00%369.6万 | -242.41%-678.6万 | 13.39%2,673.4万 | 3.59%837万 | 32.78%1,360.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 561.22%64.8万 | 474.07%10.1万 | 164.67%76.7万 | 143.90%54万 | 603.23%15.6万 | 144.34%9.8万 | -109.12%-2.7万 | -420.18%-118.6万 | -606.90%-123万 | -416.67%-3.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -179.00%-341.5万 | -5.26%-378.4万 | -1,464.64%-1,412.4万 | -905.43%-518.7万 | -191.23%-411.8万 | -237.53%-122.4万 | -492.90%-359.5万 | 51.09%103.5万 | -12.62%64.4万 | -15,611.11%-141.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,902.95%-2,797.3万 | 63.08%-3,631.4万 | 47.68%-1.1億 | 72.51%-2,278.8万 | -17.38%1,050.5万 | 100.34%23.7万 | -37.63%-9,837万 | -145.83%-2.11億 | -107.66%-8,288.2万 | 140.11%1,271.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.58%-165.5万 | 74.95%-94.5万 | 566.63%6,599.5万 | 2,170.12%9,201.7万 | 32.55%-259.2万 | -483.84%-1,965.8万 | -51.61%-377.2万 | -189.87%-1,414.3万 | -175.23%-444.5万 | -272.02%-384.3万 |
| 資本支出 | 53.28%-128.2万 | 14.48%-199.1万 | -56.64%-1,036.8万 | -39.75%-281.6万 | -48.50%-248万 | -73.56%-274.4万 | -72.06%-232.8万 | -69.94%-661.9万 | -94.12%-201.5万 | -80.74%-167万 |
| 固定資産取引の純額 | 103.19%6.1万 | 73.61%-38.1万 | 42.21%-434.8万 | 63.87%-87.8万 | 94.85%-11.2万 | -7.17%-191.4万 | -27.22%-144.4万 | -664.63%-752.4万 | -321.14%-243万 | -1,893.58%-217.3万 |
| 事業取引の純額 | 97.11%-43.4万 | --43.4万 | --8,066.3万 | --9,566.3万 | --0 | ---1,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --99.3万 | --4.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.64%12.6万 | 74.95%-94.5万 | 566.63%6,599.5万 | 2,170.12%9,201.7万 | 32.55%-259.2万 | -483.84%-1,965.8万 | -51.61%-377.2万 | -189.87%-1,414.3万 | -175.23%-444.5万 | -272.02%-384.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -159.66%-770.8万 | -119.65%-286.6万 | -122.87%-4,207.4万 | -152.99%-1,722.6万 | -9,204.70%-5,235.2万 | -90.34%1,292万 | -14.90%1,458.4万 | -34.69%1.84億 | -87.35%3,251.1万 | -97.95%57.5万 |
| 借入金純額 | -157.63%-773.2万 | -116.99%-284.6万 | -118.33%-3,895.7万 | -152.54%-1,705.6万 | -9,365.12%-5,207万 | -91.72%1,341.6万 | -3.91%1,675.3万 | 1,540.11%2.13億 | 186.29%3,246.5万 | -97.87%56.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 85.71%-1,000 | -26.56%-8.1万 | -110.45%-1.4万 | -330.77%-3万 | -134.48%-3万 | 97.65%-7,000 | 98.56%-6.4万 | 102.17%13.4万 | -99.22%1.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 105.15%2.4万 | 99.12%-1.9万 | 89.34%-303.6万 | -77.27%-15.6万 | ---25.2万 | ---46.6万 | ---216.2万 | -109.46%-2,847.9万 | ---8.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159.66%-770.8万 | -119.65%-286.6万 | -122.87%-4,207.4万 | -152.99%-1,722.6万 | -9,204.70%-5,235.2万 | -90.34%1,292万 | -14.90%1,458.4万 | -34.69%1.84億 | -87.35%3,251.1万 | -97.95%57.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.58%6,772.1万 | -44.51%1.08億 | -17.49%1.94億 | -77.59%5,584.3万 | -58.17%1億 | -40.25%1.07億 | -17.49%1.94億 | 428.40%2.36億 | 1,147.59%2.49億 | 871.98%2.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -446.92%-3,555.5万 | 54.17%-4,012.5万 | -109.94%-8,649.5万 | 194.87%5,200.3万 | -570.40%-4,443.9万 | -110.66%-650.1万 | -54.08%-8,755.8万 | -121.57%-4,120万 | -125.43%-5,481.6万 | 301.39%944.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.92%3,216.6万 | -36.58%6,772.1万 | -44.51%1.08億 | -44.51%1.08億 | -77.59%5,584.3万 | -58.17%1億 | -40.25%1.07億 | -17.49%1.94億 | -17.49%1.94億 | 1,147.59%2.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -561.62%-2,925万 | 62.12%-3,869.5万 | 44.29%-1.25億 | 69.67%-2,648.3万 | -14.37%759.7万 | 93.92%-442.1万 | -38.10%-1.02億 | -148.19%-2.25億 | -110.29%-8,732.7万 | 127.10%887.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
