| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -685.53%-1,606.1万 | -82.12%274.3万 | -77.85%1,534.1万 | 25.91%6,925.9万 | -56.65%5,500.5万 | -3.32%1.27億 | 179.39%1.31億 | -177.08%-1.65億 | -3,182.2万 | -47.44%2.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -285.84%-7,556.2万 | -123.87%-1,958.4万 | 14.65%-874.8万 | 91.08%-1,025万 | -629.44%-1.15億 | 112.79%2,170.4万 | -1,020.96%-1.7億 | -105.98%-1,513.3万 | ---3,877.8万 | -15.22%2.53億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.36%-54.9万 | -6,788.30%-3,354.6万 | -101.00%-48.7万 | -70.80%4,873.6万 | 7,103.97%1.67億 | 123.49%231.7万 | ---986.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.64%2,539.7万 | -19.64%2,404.2万 | 18.50%2,991.7万 | -5.57%2,524.7万 | -4.38%2,673.5万 | 11.83%2,796.1万 | 70.47%2,500.4万 | 26.19%1,466.8万 | --442.6万 | 19.82%1,162.4万 |
| 繰延税金 | -246.49%-1,106万 | 74.58%-319.2万 | -19.59%-1,255.5万 | 50.65%-1,049.8万 | -6,610.09%-2,127.1万 | 85.91%-31.7万 | 93.05%-225万 | -218.37%-3,236.1万 | ---62.7万 | 76.59%2,733.9万 |
| その他の非現金項目 | 143.68%15.9万 | 28.35%-36.4万 | -103.18%-50.8万 | 774.33%1,597.4万 | -14.90%182.7万 | -66.56%214.7万 | 34.93%642万 | -5.20%475.8万 | --154.8万 | 31.32%501.9万 |
| 運転資金の増減額 | 82.82%-494.5万 | 53.54%-2,878万 | -250.15%-6,194.2万 | 58.83%-1,769万 | -241.96%-4,297.3万 | -87.43%3,027.1万 | 250.10%2.41億 | -41.67%-1.6億 | ---363.8万 | -286.07%-1.13億 |
| -売上債権増減額 | 127.04%1,480.9万 | -5.57%-5,475.7万 | -134.40%-5,186.6万 | -24.88%-2,212.7万 | -154.77%-1,771.9万 | -86.47%3,234.9万 | 250.14%2.39億 | -219.22%-1.59億 | --7,737.4万 | 8.89%-4,987.9万 |
| -前払費用増減額 | 77.70%-1,089.8万 | -6,332.53%-4,886.3万 | 114.39%78.4万 | -160.47%-545万 | -11.82%901.3万 | -50.98%1,022.1万 | 1,464.07%2,084.9万 | 103.46%133.3万 | ---613.7万 | -212.35%-3,851.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.51%757万 | 1,356.62%7,219.3万 | -238.47%-574.5万 | 109.61%414.9万 | -5.22%-4,317.1万 | -95.27%-4,102.8万 | -115.55%-2,101.1万 | 106.99%1.35億 | --5,964.1万 | 35.01%6,526.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 75.64%-149.4万 | 26.48%-613.4万 | -646.91%-834.3万 | 67.56%-111.7万 | -161.00%-344.3万 | 1,880.44%564.4万 | -114.09%-31.7万 | 152.63%225万 | ---456.4万 | -4,095.33%-427.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -217.90%-1,271.2万 | 154.95%1,078.2万 | 173.56%422.9万 | -1,835.69%-574.9万 | 98.65%-29.7万 | 19.95%-2,197.5万 | -243.66%-2,745.3万 | 280.33%1,911万 | ---1,865.3万 | -132.07%-1,059.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -10.94%-222万 | -99.90%-200.1万 | -107.94%-100.1万 | -0.32%1,260.4万 | -71.94%1,264.4万 | 52.11%4,506万 | 118.64%2,962.3万 | -111.32%-1.59億 | ---1.11億 | -262.02%-7,522.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -685.53%-1,606.1万 | -82.12%274.3万 | -77.85%1,534.1万 | 25.91%6,925.9万 | -56.65%5,500.5万 | -3.32%1.27億 | 179.39%1.31億 | -177.08%-1.65億 | ---3,182.2万 | -47.44%2.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 196.91%7,085.5万 | -67.08%2,386.4万 | 227.19%7,250.1万 | 46.56%-5,700.3万 | 62.51%-1.07億 | -122.37%-2.85億 | -318.48%-1.28億 | 109.28%5,856.2万 | -1.23億 | -1,486.95%-6.31億 |
| 固定資産取引の純額 | 51.99%-1,076.2万 | -375.07%-2,241.4万 | 60.97%-471.8万 | 87.39%-1,208.7万 | -59.47%-9,588.7万 | -154.23%-6,013万 | 46.87%-2,365.2万 | -464.92%-4,451.6万 | ---2,476.5万 | -19.54%-788万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,426.3万 | --0 | ---5.4万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---62.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.28%-980.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 15.86%7,169.9万 | -18.55%6,188.6万 | 170.44%7,597.9万 | -170.40%-1.08億 | -354.83%-3,988.9万 | -136.06%-877万 | -90.27%2,432万 | 144.21%2.5億 | --2,740.2万 | -3,362.69%-5.65億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 116.21%6,294.2万 | 116.05%2,911.1万 | -41.00%-1.81億 | 12.35%-1.29億 | -204.11%-1.47億 | ---1.26億 | -27.91%-4,824.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196.91%7,085.5万 | -67.08%2,386.4万 | 227.19%7,250.1万 | 46.56%-5,700.3万 | 62.51%-1.07億 | -122.37%-2.85億 | -318.48%-1.28億 | 109.28%5,856.2万 | ---1.23億 | -1,486.95%-6.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -275.82%-3.41億 | -7,163.16%-9,069.1万 | 101.73%128.4万 | -313.59%-7,411.6万 | -51.78%3,470万 | 120.72%7,196.9万 | -159.12%-3.47億 | 205.87%5.87億 | 4.59億 | 120.39%1.92億 |
| 借入金純額 | -275.65%-3.41億 | -7,166.59%-9,073.5万 | -97.37%128.4万 | 53.98%4,885.1万 | -52.99%3,172.6万 | 131.78%6,748.6万 | -196.87%-2.12億 | 648.13%2.19億 | --1.27億 | -115.17%-4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.31%-1.37億 | 434,266.25%3.47億 | --2.47億 | --8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.45%-8,275.1万 | --0 | -1.65%-8,238万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -84.09%7,000 | --4.4万 | --0 | -99.29%2.1万 | -37.85%297.4万 | 187.56%478.5万 | -80.23%166.4万 | -32.59%841.6万 | --460.5万 | -52.00%1,248.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.23億 | ---- | ---30.2万 | ---- | -68.51%9,506.3万 | --7,992.2万 | 348.63%3.02億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275.82%-3.41億 | -7,163.16%-9,069.1万 | 101.73%128.4万 | -313.59%-7,411.6万 | -51.78%3,470万 | 120.72%7,196.9万 | -159.12%-3.47億 | 205.87%5.87億 | --4.59億 | 120.39%1.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.61%3.98億 | 25.54%4.61億 | -18.04%3.67億 | -8.89%4.48億 | -10.29%4.91億 | -40.55%5.48億 | 159.64%9.21億 | -38.94%3.55億 | --5.16億 | 391.69%5.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -346.35%-2.86億 | -171.90%-6,408.4万 | 244.08%8,912.6万 | -264.74%-6,186万 | 80.20%-1,696万 | 75.10%-8,565.4万 | -171.57%-3.44億 | 314.03%4.81億 | --3.03億 | -149.32%-2.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -202.59%-146.4万 | -68.75%142.7万 | 124.18%456.6万 | 29.35%-1,888.2万 | -191.22%-2,672.8万 | 199.50%2,930.2万 | -67.68%-2,944.8万 | -968.90%-1,756.2万 | ---168.9万 | -122.18%-164.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.26%1.1億 | -13.61%3.98億 | 25.54%4.61億 | -18.04%3.67億 | -8.89%4.48億 | -10.29%4.91億 | -33.05%5.48億 | 130.56%8.18億 | --8.18億 | -38.94%3.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.67%-2,685.6万 | -442.33%-3,613万 | -81.54%1,055.4万 | 239.04%5,716.2万 | -253.74%-4,111.2万 | -74.93%2,674.1万 | 150.67%1.07億 | -201.95%-2.11億 | ---5,709.9万 | -48.55%2.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
データなし
