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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.79%1,211.3万 | -66.02%693万 | 774.49%2,039.3万 | 233.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.71%1,030.8万 | 17.79%782.6万 | 9.95%664.4万 | --604.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,128.57%-21.2万 | -97.83%7,000 | 157.60%32.2万 | --12.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.50%1,637.4万 | 14.23%1,829.4万 | 15.98%1,601.5万 | --1,380.8万 |
| 繰延税金 | 23.10%152.4万 | -16.46%123.8万 | 13.82%148.2万 | --130.2万 |
| 運転資金の増減額 | 23.92%-1,644.7万 | -378.61%-2,161.9万 | 76.86%-451.7万 | ---1,951.8万 |
| -売上債権増減額 | 36.43%-1,145.6万 | -389.68%-1,802.1万 | 130.57%622.1万 | ---2,035万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | 196.16%77.7万 | ---80.8万 |
| -前払費用増減額 | 273.19%345万 | 11.70%-199.2万 | 54.57%-225.6万 | ---496.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.68%414.6万 | 5,158.05%914.9万 | -99.17%17.4万 | --2,089.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---367万 | --0 | --0 | ---600.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 17.09%-891.7万 | -14.01%-1,075.5万 | -13.84%-943.3万 | ---828.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.79%1,211.3万 | -66.02%693万 | 774.49%2,039.3万 | --233.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -180.28%-1,882.1万 | 75.73%-671.5万 | -253.79%-2,767万 | -782.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -50.09%-956.8万 | 70.00%-637.5万 | -172.38%-2,125.1万 | ---780.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -5,174.12%-1,793.2万 | 95.07%-34万 | -36,210.53%-689.9万 | ---1.9万 |
| 事業取引の純額 | --5.1万 | --0 | --48万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --567.6万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --283.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180.28%-1,882.1万 | 75.73%-671.5万 | -253.79%-2,767万 | ---782.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.07%1,319.1万 | 384.39%604.9万 | -116.18%-212.7万 | 1,314.4万 |
| 借入金純額 | -139.25%-227万 | 217.49%578.4万 | -140.06%-492.3万 | --1,228.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --854.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,509.06%691.4万 | -90.52%26.5万 | 227.02%279.6万 | --85.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.07%1,319.1万 | 384.39%604.9万 | -116.18%-212.7万 | --1,314.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.52%2,336.8万 | -31.91%1,891.8万 | 50.88%2,778.4万 | --1,841.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.50%648.3万 | 166.61%626.4万 | -222.85%-940.4万 | --765.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.24%-55.8万 | -437.17%-181.4万 | -68.61%53.8万 | --171.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.36%2,929.3万 | 23.52%2,336.8万 | -31.91%1,891.8万 | --2,778.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,119.81%-1,659.9万 | 96.50%-31.8万 | -62.03%-908.5万 | ---560.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
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