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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.19%-6.76万 | -109.99%-6,609 | 84.71%-6,410 | -43.90%-24.04万 | 41.09%-1.34万 | 68.18%-16.56万 | 180.65%6.62万 | 55.26%-4.19万 | 14.54%-16.71万 | 84.72%-2.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.96%-23.2万 | -70.53%-6.44万 | 59.05%-3.81万 | 29.16%-5.07万 | 28.97%-7.88万 | 64.26%-31.34万 | 87.10%-3.78万 | 61.04%-9.31万 | 6.44%-7.15万 | 58.69%-11.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -47.31%3,199 | -97.78%189 | -163.13%-4,888 | -55.72%5,580 | 110.17%2,318 | 103.04%6,071 | 104.24%8,524 | 122.94%7,743 | -70.58%1.26万 | -206.11%-2.28万 |
| その他の非現金項目 | 18.08%7.21万 | 17.15%1.92万 | 17.19%1.87万 | 22.48%1.86万 | 21.61%1.65万 | 44.81%6.11万 | 20.50%1.64万 | 16.93%1.59万 | 12.52%1.51万 | 819.13%1.36万 |
| 運転資金の増減額 | 10.56%8.92万 | -51.39%3.84万 | -34.81%1.8万 | -73.47%-21.39万 | -52.22%4.65万 | -84.14%8.06万 | -80.15%7.9万 | -83.33%2.76万 | 30.07%-12.33万 | -19.72%9.73万 |
| -前払費用増減額 | 168.29%8,543 | -14.29%3,114 | -69.90%1,797 | -172.49%-1,565 | 121.41%5,197 | -317.60%-1.25万 | 158.68%3,633 | 27.02%5,970 | 148.38%2,159 | -307.40%-2.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.46%8.06万 | -53.18%3.53万 | -25.11%1.62万 | -69.24%-21.23万 | -66.03%4.13万 | -69.23%9.31万 | -81.35%7.54万 | 154.91%2.16万 | 27.00%-12.55万 | 11.01%12.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.19%-6.76万 | -109.99%-6,609 | 84.71%-6,410 | -43.90%-24.04万 | 41.09%-1.34万 | 68.18%-16.56万 | 180.65%6.62万 | 55.26%-4.19万 | 14.54%-16.71万 | 84.72%-2.28万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.71%3.49万 | 0 | 7.09%23.42万 | 0 | -57.64%19.06万 | -4.35万 | -27.12%21.86万 | -84.49%1.55万 | ||
| 借入金純額 | -81.71%3.49万 | ---- | ---- | 0.00%15万 | --0 | -57.64%19.06万 | -90.98%4.06万 | ---- | --15万 | -84.49%1.55万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 22.60%8.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.12%6.86万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.71%3.49万 | --0 | ---- | 7.09%23.42万 | --0 | -57.64%19.06万 | ---4.35万 | ---- | -27.12%21.86万 | -84.49%1.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319.77%3.31万 | -32.65%6,931 | -74.12%1.35万 | 3,500.55%1.98万 | 319.77%3.31万 | -90.50%7,891 | -88.49%1.03万 | -61.08%5.21万 | -98.20%549 | -90.50%7,891 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -231.00%-3.27万 | -129.20%-6,609 | 84.71%-6,410 | -112.17%-6,273 | -84.22%-1.34万 | 133.22%2.5万 | 127.55%2.26万 | 4.08%-4.19万 | -50.29%5.16万 | 86.26%-7,292 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.25%80 | -21.89%157 | -189.04%-130 | 48.89%-23 | 252.00%76 | 350.00%252 | -66.67%201 | 122.39%146 | 88.03%-45 | -110.40%-50 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.55%479 | -98.55%479 | -32.65%6,931 | -74.12%1.35万 | 3,500.55%1.98万 | 319.77%3.31万 | 319.77%3.31万 | -88.49%1.03万 | -61.08%5.21万 | -98.20%549 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.19%-6.76万 | -109.99%-6,609 | 84.71%-6,410 | -43.90%-24.04万 | 41.09%-1.34万 | 68.46%-16.56万 | 180.65%6.62万 | 55.26%-4.19万 | 14.88%-16.71万 | 85.10%-2.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
