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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.45%1,377.2万 | 149.04%363.1万 | -35.38%509.4万 | 3.41%124.4万 | -21.34%380.3万 | -10.20%1,537.9万 | -47.23%145.8万 | 12.26%788.3万 | 120.3万 | 483.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.58%346万 | -49.26%126.9万 | -53.57%126.7万 | -25.34%250.1万 | -271.41%-157.7万 | 3.24%950万 | -41.55%250.1万 | 2,724.04%272.9万 | --335万 | --92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 773.33%104.8万 | 540.00%2.2万 | 8.89%4.9万 | --6,000 | 1,113.75%97.1万 | 957.14%12万 | 70.59%-5,000 | 221.62%4.5万 | --0 | --8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.51%528.3万 | 8.95%143.6万 | 10.22%139.1万 | 1.62%125.8万 | -3.15%119.8万 | -2.24%505.5万 | -1.42%131.8万 | -3.00%126.2万 | --123.8万 | --123.7万 |
| 繰延税金 | -129.87%-11.5万 | -19.67%-36.5万 | -36.36%17.5万 | -59.42%14万 | -192.86%-6.5万 | -58.82%38.5万 | -1,120.00%-30.5万 | -51.33%27.5万 | --34.5万 | --7万 |
| その他の非現金項目 | -1,118.80%-162.1万 | -263.64%-25.2万 | -345.61%-14万 | -2,179.66%-122.7万 | 99.50%-2,000 | -116.04%-13.3万 | 127.26%15.4万 | -96.26%5.7万 | --5.9万 | ---40.3万 |
| 運転資金の増減額 | 667.32%376.7万 | 139.49%101.8万 | -42.48%187.8万 | 51.60%-195.4万 | 5.17%282.5万 | 22.43%-66.4万 | -8.41%-257.8万 | 19.86%326.5万 | ---403.7万 | --268.6万 |
| -売上債権増減額 | 272.37%224.6万 | 131.79%39.8万 | 44.54%230.1万 | 35.46%-258.8万 | -9.80%213.5万 | -14.80%-130.3万 | -12.59%-125.2万 | 20.61%159.2万 | ---401万 | --236.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 138.03%152.1万 | 146.76%62万 | -125.28%-42.3万 | 2,448.15%63.4万 | 116.30%69万 | 129.03%63.9万 | -4.74%-132.6万 | 19.16%167.3万 | ---2.7万 | --31.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.45%1,377.2万 | 149.04%363.1万 | -35.38%509.4万 | 3.41%124.4万 | -21.34%380.3万 | -10.20%1,537.9万 | -47.23%145.8万 | 12.26%788.3万 | -41.14%120.3万 | -8.70%483.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.68%-668.4万 | -871.08%-128万 | 26.09%-55.8万 | -346.13%-570.6万 | 236.72%86万 | 83.34%-249.7万 | 161.94%16.6万 | 31.98%-75.5万 | 89.92%-127.9万 | 31.70%-62.9万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.91%-105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---136.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -117.58%-947.8万 | 13.52%-376.7万 | -2.62%256.8万 | ---- | ---- | 28.01%-435.6万 | 27.33%-435.6万 | -25.99%263.7万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 51,980.00%259.4万 | -73,700.00%-73.8万 | --122.1万 | -500.00%-2.4万 | --213.5万 | 99.95%-5,000 | ---1,000 | --0 | 99.96%-4,000 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -89.27%20万 | -97.69%2.6万 | -23,060.00%-114.8万 | --154.7万 | -130.70%-22.5万 | 75.68%186.4万 | 13.17%112.6万 | -91.53%5,000 | --0 | 36,550.00%73.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.68%-668.4万 | -871.08%-128万 | 26.09%-55.8万 | -346.13%-570.6万 | 236.72%86万 | 83.34%-249.7万 | 161.94%16.6万 | 31.98%-75.5万 | 89.92%-127.9万 | 31.70%-62.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.40%-1,781万 | -3.71%-340.8万 | -1.1万 | 89.45%-32.3万 | -2.28%-1,406.8万 | -0.04%-2,010.2万 | 76.39%-328.6万 | 0 | -40.52%-306.2万 | -244.88%-1,375.4万 |
| 借入金純額 | --500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -27.75%-29万 | -22.91%-27.9万 | ---- | ---- | ---- | -54.42%-22.7万 | -62.14%-22.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -13.31%-2,252万 | -2.29%-312.9万 | --0 | -73.84%-532.3万 | -2.28%-1,406.8万 | -0.45%-1,987.5万 | 77.54%-305.9万 | --0 | -40.52%-306.2万 | -244.88%-1,375.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.40%-1,781万 | -3.71%-340.8万 | ---1.1万 | 89.45%-32.3万 | -2.28%-1,406.8万 | -0.04%-2,010.2万 | 76.39%-328.6万 | --0 | -40.52%-306.2万 | -244.88%-1,375.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.62%2,958.2万 | -36.25%1,991.7万 | -36.18%1,539.2万 | -25.97%2,017.7万 | -19.62%2,958.2万 | -32.79%3,680.2万 | -35.21%3,124.4万 | -43.02%2,411.6万 | -50.58%2,725.4万 | -32.79%3,680.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.50%-1,072.2万 | 36.40%-105.7万 | -36.52%452.5万 | -52.49%-478.5万 | 1.50%-940.5万 | 59.80%-722万 | 85.45%-166.2万 | 20.71%712.8万 | 75.53%-313.8万 | -2,567.18%-954.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.25%1,886万 | -36.25%1,886万 | -36.25%1,991.7万 | -36.18%1,539.2万 | -25.97%2,017.7万 | -19.62%2,958.2万 | -19.62%2,958.2万 | -35.21%3,124.4万 | -43.02%2,411.6万 | -50.58%2,725.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.05%429.4万 | 513.83%306.3万 | -37.34%446.3万 | -8,212.50%-598.5万 | -20.73%275.3万 | -0.46%1,102.3万 | -66.73%49.9万 | 21.68%712.3万 | 88.97%-7.2万 | -20.58%347.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
