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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -139.04%-370.43万 | -122.49%-369.44万 | 32.99%-92.38万 | -26.84%-714.18万 | -3,196.06%-255.29万 | -712.97%-154.96万 | 80.74%-166.05万 | -142.33%-137.87万 | -749.57%-563.06万 | -120.95%-7.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.47%-56.03万 | 18.14%-454.78万 | -49.37%-525.7万 | -277.44%-2,675.79万 | -249.67%-1,407.48万 | -41.60%-360.81万 | -445.95%-555.55万 | -801.46%-351.94万 | -19.99%-708.92万 | -86.03%-402.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---725.4万 | --25.12万 | --259.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.76%2.53万 | 151.40%2.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.13%21.33万 | 92.58%65.15万 | -45.22%20.21万 | 136.41%299.2万 | 137.46%196.09万 | 477.62%32.38万 | 25.47%33.83万 | 44.17%36.9万 | 124.16%126.56万 | 466.75%82.58万 |
| その他の非現金項目 | -1,487.99%-100.07万 | 238.61%98.54万 | 8.27%65.76万 | 12,575.88%343.69万 | 291,105.79%246.65万 | 2,384.29%7.21万 | 2,010.65%29.1万 | 6,241.38%60.73万 | 725.39%2.71万 | 13.84%847 |
| 運転資金の増減額 | -176.01%-126.37万 | -294.40%-138.31万 | 37.71%69.96万 | 235.38%506.63万 | 99.45%218.41万 | -9.92%166.26万 | 108.35%71.14万 | -72.29%50.81万 | -232.75%-374.23万 | -27.11%109.51万 |
| -売上債権増減額 | -83.58%12.46万 | -194.70%-37.34万 | 115.03%8.96万 | 13.12%63.2万 | 110.99%7.48万 | -4.75%75.89万 | 726.53%39.43万 | -251.04%-59.6万 | -31.20%55.87万 | -162.67%-68.04万 |
| -棚卸資産増減額 | -223.23%-51.87万 | 107.43%6.02万 | -128.08%-12.71万 | -61.76%30.9万 | -42.79%24.57万 | 1,169.52%42.09万 | -741.84%-81.01万 | 106.20%45.26万 | 263.06%80.83万 | 188.77%42.94万 |
| -前払費用増減額 | -209.41%-60.13万 | 9.43%30.96万 | 96.85%-1.64万 | 294.96%17.14万 | -166.32%-13.87万 | 128.13%54.96万 | 290.92%28.29万 | -306.18%-52.23万 | -42.34%-8.79万 | -130.03%-5.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 175.66%72.38万 | -184.83%-112.39万 | -24.25%128.16万 | 255.66%588.97万 | 685.46%382.95万 | 1.02%-95.67万 | 234.20%132.5万 | 173.01%169.2万 | -230.22%-378.38万 | 3.63%48.75万 |
| -その他流動負債の変動 | 27.55%-19.75万 | -125.79%-66.47万 | 19.28%-27.75万 | -1,102.37%-286.56万 | -1,998.17%-195.48万 | -127.75%-27.26万 | -147.82%-29.44万 | -234.35%-34.38万 | 50.09%-23.83万 | 217.51%10.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -168.36%-79.46万 | 319.84%40.93万 | -43.71%-25.05万 | 193.05%92.97万 | -89.02%12.78万 | -22.75%116.25万 | 97.50%-18.62万 | -104.63%-17.43万 | -196.35%-99.92万 | 345.29%116.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -224.47%-529.76万 | -122.49%-369.44万 | 32.99%-92.38万 | -26.84%-714.18万 | -3,088.85%-246.99万 | -756.54%-163.27万 | 80.74%-166.05万 | -142.33%-137.87万 | -749.57%-563.06万 | -120.95%-7.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 330.53%15.5万 | 312.17%6.5万 | 59.71%-25.72万 | 77.56%-86.48万 | 23.72%-23.18万 | 107.63%3.6万 | 97.48%-3.07万 | 65.70%-63.83万 | 59.32%-385.33万 | 74.41%-30.39万 |
| 固定資産取引の純額 | -93.85%222 | 396.18%2.36万 | 94.00%-3.18万 | 77.99%-60.74万 | 88.91%-8.47万 | 101.48%3,609 | 100.57%4,759 | 42.41%-53.11万 | 40.01%-275.93万 | -4,037.32%-76.38万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -38.53%-9.4万 | --1.63万 | ---- | ---- | ---- | -59.60%-6.78万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 395.67%12.39万 | --0 | 104.33%1,082 | ---4.27万 | -128.72%-4.27万 | 116.83%2.5万 | --0 | ---2.5万 | --0 | 209.86%14.86万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-50万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 216.99%4.14万 | -175.24%-22.64万 | 77.05%-12.08万 | ---- | ---- | 90.86%-3.54万 | 81.26%-8.23万 | 48.86%-52.62万 | 145.46%37.92万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787.02%-20.93万 | 312.17%6.5万 | 59.71%-25.72万 | 77.56%-86.48万 | 43.34%-17.22万 | 95.00%-2.36万 | 97.48%-3.07万 | 65.70%-63.83万 | 59.32%-385.33万 | 74.41%-30.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.93%117.42万 | 112.31%390.64万 | -34.07%190.34万 | 351.59%744.12万 | 590.01%565.48万 | -934.56%-294.03万 | 308.61%184万 | 326.59%288.68万 | -129.15%-295.77万 | -110.94%-115.4万 |
| 借入金純額 | 139.93%117.42万 | -84.75%28.71万 | -51.96%140.92万 | 10,372.80%713.56万 | 1,317.99%526.01万 | -688.06%-294.03万 | --188.27万 | --293.32万 | -97.52%6.81万 | -153.86%-43.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 808.57%35.2万 | --39.47万 | --0 | ---- | ---- | -100.47%-4.97万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --15 | --15 | --49.42万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 98.44%-4.64万 | --0 | --0 | --0 | 96.36%-4.64万 | 21.62%-297.61万 | 2.12%-72.21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518.65%475.04万 | 112.31%390.64万 | -34.07%190.34万 | 351.59%744.12万 | 268.69%194.66万 | 117.94%76.79万 | 308.61%184万 | 326.59%288.68万 | -129.15%-295.77万 | -110.94%-115.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.50%101.68万 | -49.07%73.98万 | -97.01%1.74万 | -95.53%58.28万 | -66.34%71.29万 | -34.05%160.13万 | -88.95%145.25万 | -95.53%58.28万 | 0.11%1,302.44万 | -35.63%211.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.84%-75.66万 | 86.12%27.7万 | -16.95%72.23万 | 95.46%-56.53万 | 54.70%-69.55万 | -186.55%-88.84万 | 101.39%14.88万 | 612.67%86.97万 | -88,810.20%-1,244.16万 | -115.77%-153.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.96%25.7万 | -36.50%101.68万 | -49.07%73.98万 | -97.01%1.74万 | -97.01%1.74万 | -66.34%71.29万 | -34.05%160.13万 | -88.95%145.25万 | -95.53%58.28万 | -95.53%58.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -213.42%-545.15万 | -121.70%-367.08万 | 49.96%-95.57万 | 7.27%-784.31万 | -179.20%-253.83万 | -300.02%-173.94万 | 82.48%-165.57万 | -181.82%-190.98万 | -52.96%-845.85万 | -358.86%-90.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |