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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.31%-8.22万 | 75.90%-92万 | 59.66%-25.9万 | 108.10%11.83万 | -53.76%-52.77万 | 81.65%-25.16万 | 29.92%-381.74万 | 85.86%-64.19万 | -162.53%-146.1万 | 90.52%-34.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.09%-5.73万 | 74.79%-88.65万 | -36.20%-10.47万 | 91.61%-13.78万 | 25.75%-30.5万 | 75.55%-33.9万 | 36.80%-351.69万 | 98.06%-7.69万 | -446.33%-164.31万 | 61.84%-41.07万 |
| 株式ベースの報酬 | -81.62%6,608 | -96.12%1.2万 | -213.24%-7.04万 | -85.82%1.65万 | -77.12%2.99万 | --3.6万 | -29.37%30.92万 | -75.46%6.21万 | 150.93%11.63万 | 140.39%13.08万 |
| その他の非現金項目 | 109.43%1,588 | 85.12%-8.77万 | 85.16%-5.51万 | 115.46%1.26万 | 26.41%-2.83万 | 82.87%-1.68万 | -110.10%-58.94万 | 7.49%-37.13万 | -165.41%-8.13万 | ---3.85万 |
| 運転資金の増減額 | -148.53%-3.31万 | 308.35%4.22万 | 88.76%-2.87万 | 54.23%22.71万 | -806.50%-22.44万 | -39.68%6.82万 | 48.70%-2.02万 | -233.75%-25.59万 | 154.24%14.72万 | 99.27%-2.48万 |
| -売上債権増減額 | 179.67%9,398 | -74.10%8,963 | -97.81%3,763 | 195.11%14.78万 | -214.33%-13.08万 | 87.70%-1.18万 | 314.85%3.46万 | 381.70%17.15万 | -270.86%-15.54万 | 608.88%11.44万 |
| -前払費用増減額 | -22.20%6,410 | -91.15%1.15万 | 27.13%-1.62万 | -47.33%1.12万 | -5.71%8,239 | -93.25%8,239 | 193.82%13万 | 40.11%-2.23万 | 118.81%2.13万 | -42.73%8,738 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -168.14%-4.89万 | 111.75%2.17万 | 95.98%-1.63万 | -75.81%6.8万 | 31.15%-10.18万 | -17.38%7.18万 | -260.47%-18.48万 | -310.05%-40.51万 | 342.30%28.13万 | 95.61%-14.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.31%-8.22万 | 75.90%-92万 | 59.66%-25.9万 | 108.10%11.83万 | -53.76%-52.77万 | 81.65%-25.16万 | 29.92%-381.74万 | 85.86%-64.19万 | -162.53%-146.1万 | 90.52%-34.32万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.10%1.18万 | 412.60%19.48万 | 6.20%19.48万 | 42.47%-5.93万 | 3.96万 | 146.74%1.98万 | 3.8万 | -95.36%18.34万 | 28.88%-10.31万 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | -40.10%1.18万 | 412.60%19.48万 | 6.20%19.48万 | 42.47%-5.93万 | --3.96万 | 146.74%1.98万 | --3.8万 | --18.34万 | ---10.31万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.10%1.18万 | 412.60%19.48万 | 6.20%19.48万 | 42.47%-5.93万 | --3.96万 | 146.74%1.98万 | --3.8万 | -95.36%18.34万 | 28.88%-10.31万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -80.32%52.57万 | -1,149.98%-9.4万 | 1,386.06%8.98万 | 0 | -80.05%52.99万 | -58.34%267.13万 | -94.98%8,954 | -4.03%6,046 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -79.19%56.33万 | -34.63%3.34万 | --0 | 34.63%-3.34万 | -79.19%56.33万 | -43.85%270.75万 | -78.31%5.11万 | --0 | -101.11%-5.11万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.12%1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 26.48%-3.76万 | -122.87%-12.74万 | ---- | ---- | 34.63%-3.34万 | 56.48%-5.11万 | ---5.72万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -80.32%52.57万 | -1,149.98%-9.4万 | 1,386.06%8.98万 | --0 | -80.05%52.99万 | -58.34%267.13万 | -94.98%8,954 | -4.03%6,046 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.50%37.87万 | -65.71%57.81万 | -47.76%53.68万 | -84.99%38.8万 | -70.08%87.62万 | -65.71%57.81万 | 133.63%168.63万 | -50.96%102.76万 | -7.35%258.57万 | -17.07%292.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.62%-7.04万 | 82.00%-19.95万 | 64.81%-15.82万 | 109.55%14.88万 | -42.24%-48.82万 | -76.02%29.8万 | -214.89%-110.81万 | -9.79%-44.95万 | -124.11%-155.8万 | 53.68%-34.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.82%30.83万 | -34.50%37.87万 | -34.50%37.87万 | -47.76%53.68万 | -84.99%38.8万 | -70.08%87.62万 | -65.71%57.81万 | -65.71%57.81万 | -50.96%102.76万 | -7.35%258.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.31%-8.22万 | 75.90%-92万 | 59.66%-25.9万 | 108.10%11.83万 | -53.76%-52.77万 | 81.65%-25.16万 | 29.92%-381.74万 | 85.86%-64.19万 | -162.53%-146.1万 | 90.52%-34.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。