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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.63%1,837.3万 | -28.67%1,337.4万 | -17.14%2,204万 | 12.27%1,989.6万 | 12.27%1,989.6万 | -6.24%1,772.9万 | 81.94%1,874.9万 | 219.90%2,660万 | 98.34%1,772.2万 | 98.34%1,772.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 3.63%1,837.3万 | -28.67%1,337.4万 | -17.14%2,204万 | 12.27%1,989.6万 | 12.27%1,989.6万 | -6.24%1,772.9万 | 81.94%1,874.9万 | 219.90%2,660万 | 98.34%1,772.2万 | 98.34%1,772.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.76%1.49億 | 0.70%1.46億 | -0.19%1.46億 | -5.34%1.53億 | -5.34%1.53億 | -6.39%1.45億 | -9.98%1.45億 | -4.29%1.47億 | 6.97%1.61億 | 6.97%1.61億 |
| -売掛金 | 0.54%9,882.2万 | -4.24%9,262.8万 | -1.18%9,373.7万 | -1.26%1.03億 | -1.26%1.03億 | -4.83%9,828.9万 | -12.36%9,673.2万 | -10.38%9,485.9万 | -2.09%1.05億 | -2.09%1.05億 |
| -その他の売掛金 | 7.42%5,032.6万 | 10.69%5,302.7万 | 1.63%5,263万 | -12.94%4,902.2万 | -12.94%4,902.2万 | -9.52%4,685.1万 | -4.76%4,790.8万 | 9.31%5,178.8万 | 29.25%5,630.6万 | 29.25%5,630.6万 |
| 棚卸資産 | -10.81%9,377.1万 | -18.69%9,303.1万 | -24.25%9,257.3万 | -21.53%9,806.7万 | -21.53%9,806.7万 | -22.67%1.05億 | -9.93%1.14億 | -5.64%1.22億 | 3.67%1.25億 | 3.67%1.25億 |
| その他の流動資産 | -5.98%1,017.7万 | -30.37%1,019.7万 | -44.76%654.9万 | -37.31%888.1万 | -37.31%888.1万 | -42.48%1,082.4万 | -28.09%1,464.5万 | -44.06%1,185.6万 | -26.07%1,416.6万 | -26.07%1,416.6万 |
| 流動資産合計 | -2.64%2.71億 | -10.33%2.62億 | -12.95%2.68億 | -12.15%2.79億 | -12.15%2.79億 | -15.18%2.79億 | -8.15%2.92億 | -1.58%3.07億 | 6.25%3.18億 | 6.25%3.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.35%5,914.1万 | -6.98%6,104.1万 | -3.84%6,280.3万 | 7.10%6,479.9万 | 7.10%6,479.9万 | 4.27%6,747.2万 | 5.03%6,562.4万 | 7.88%6,531.3万 | 4.43%6,050.5万 | 4.43%6,050.5万 |
| -有形固定資産総額 | -12.35%5,914.1万 | -6.98%6,104.1万 | -3.84%6,280.3万 | 3.22%1.36億 | 3.22%1.36億 | 4.27%6,747.2万 | 5.03%6,562.4万 | 7.88%6,531.3万 | 7.72%1.32億 | 7.72%1.32億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 0.07%-7,112.3万 | 0.07%-7,112.3万 | ---- | ---- | ---- | -10.68%-7,117.3万 | -10.68%-7,117.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.94%4,795.9万 | -7.57%4,912.5万 | -7.86%5,015万 | -8.24%5,116万 | -8.24%5,116万 | -8.74%5,209.8万 | -33.58%5,314.8万 | -45.04%5,442.7万 | -44.17%5,575.3万 | -44.17%5,575.3万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -8.24%5,116万 | -8.24%5,116万 | ---- | ---- | ---- | -7.72%5,575.3万 | -7.72%5,575.3万 |
| 非流動繰延資産 | 15.51%1,233.3万 | 15.43%1,234.1万 | 15.37%1,234.9万 | 15.28%1,235.6万 | 15.28%1,235.6万 | 88.04%1,067.7万 | 642.43%1,069.1万 | --1,070.4万 | --1,071.8万 | --1,071.8万 |
| その他の非流動資産 | 26.69%1,644.8万 | 16.42%1,555.8万 | 23.64%1,565万 | 23.31%1,477.5万 | 23.31%1,477.5万 | 16.93%1,298.3万 | 17.71%1,336.4万 | -6.53%1,265.8万 | -9.13%1,198.2万 | -9.13%1,198.2万 |
| 非流動資産合計 | -5.13%1.36億 | -3.33%1.38億 | -1.50%1.41億 | 2.97%1.43億 | 2.97%1.43億 | 3.36%1.43億 | -8.03%1.43億 | -17.34%1.43億 | -18.73%1.39億 | -18.73%1.39億 |
| 資産合計 | -3.48%4.07億 | -8.03%4億 | -9.31%4.08億 | -7.55%4.22億 | -7.55%4.22億 | -9.68%4.22億 | -8.11%4.35億 | -7.20%4.5億 | -2.83%4.57億 | -2.83%4.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.49%4,629.2万 | -1.94%4,694.9万 | -17.65%4,165.3万 | 20.11%5,052万 | 20.11%5,052万 | 0.52%4,516.8万 | -1.42%4,787.9万 | -4.31%5,058万 | -19.64%4,206万 | -19.64%4,206万 |
| -買掛金 | 2.49%4,629.2万 | -1.94%4,694.9万 | -17.65%4,165.3万 | 20.11%5,052万 | 20.11%5,052万 | 0.52%4,516.8万 | -1.42%4,787.9万 | -4.31%5,058万 | -19.64%4,206万 | -19.64%4,206万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 4.42%3,264.7万 | 4.42%3,264.7万 | ---- | ---- | ---- | 50.46%3,126.6万 | 50.46%3,126.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 33.33%562.5万 | 50.00%562.5万 | 37.49%515.6万 | 29.54%891.9万 | 29.54%891.9万 | -10.00%421.9万 | -75.47%375万 | -75.47%375万 | -60.37%688.5万 | -60.37%688.5万 |
| -短期借入金 | 33.33%562.5万 | 50.00%562.5万 | 37.49%515.6万 | 25.01%468.8万 | 25.01%468.8万 | -10.00%421.9万 | -75.47%375万 | -75.47%375万 | -75.47%375万 | -75.47%375万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 34.96%423.1万 | 34.96%423.1万 | ---- | ---- | ---- | 50.14%313.5万 | 50.14%313.5万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 141.57%534.6万 | 141.57%534.6万 | ---- | ---- | ---- | -74.86%221.3万 | -74.86%221.3万 |
| その他の流動負債 | 11.27%4,312.1万 | 13.52%4,036.2万 | 27.59%4,135.6万 | 14.05%315.7万 | 14.05%315.7万 | -6.87%3,875.4万 | -15.21%3,555.6万 | -14.13%3,241.4万 | -76.59%276.8万 | -76.59%276.8万 |
| 流動負債合計 | 7.82%9,503.8万 | 6.60%9,293.6万 | 1.64%8,816.5万 | 18.07%1.01億 | 18.07%1.01億 | -3.39%8,814.1万 | -17.59%8,718.5万 | -18.08%8,674.4万 | -23.33%8,519.2万 | -23.33%8,519.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -22.75%9,005万 | -36.62%8,375.5万 | -34.55%9,695.8万 | -34.66%1.02億 | -34.66%1.02億 | -27.61%1.17億 | -4.17%1.32億 | 24.81%1.48億 | 48.70%1.56億 | 48.70%1.56億 |
| -長期借入金 | -23.64%7,875.5万 | -41.13%7,210万 | -39.54%8,444.5万 | -41.42%8,878.9万 | -41.42%8,878.9万 | -34.08%1.03億 | -8.19%1.22億 | 21.73%1.4億 | 50.30%1.52億 | 50.30%1.52億 |
| -リース債務 | -15.96%1,129.5万 | 20.43%1,165.5万 | 47.77%1,251.3万 | 225.43%1,280.9万 | 225.43%1,280.9万 | 193.90%1,344万 | 115.31%967.8万 | 114.05%846.8万 | 5.55%393.6万 | 5.55%393.6万 |
| 従業員福利厚生費 | 1.92%1,351.7万 | 2.31%1,343.9万 | 2.63%1,336.1万 | 3.26%1,328.4万 | 3.26%1,328.4万 | -16.04%1,326.2万 | -16.23%1,313.5万 | -16.25%1,301.9万 | -16.58%1,286.4万 | -16.58%1,286.4万 |
| その他の非流動性負債 | 2.98%923.6万 | -2.95%928.2万 | -6.94%917.6万 | -13.37%934.1万 | -13.37%934.1万 | -11.59%896.9万 | -14.34%956.4万 | -18.79%986万 | -8.46%1,078.3万 | -8.46%1,078.3万 |
| 非流動負債合計 | -18.73%1.13億 | -31.24%1.06億 | -30.13%1.19億 | -30.66%1.24億 | -30.66%1.24億 | -25.76%1.39億 | -6.00%1.55億 | 16.42%1.71億 | 35.58%1.79億 | 35.58%1.79億 |
| 負債合計 | -8.42%2.08億 | -17.61%1.99億 | -19.44%2.08億 | -14.95%2.25億 | -14.95%2.25億 | -18.43%2.27億 | -10.53%2.42億 | 1.97%2.58億 | 8.67%2.64億 | 8.67%2.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| -普通株式 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.21%1.21億 | 1.34%1.22億 | 1.95%1.24億 | -0.42%1.22億 | -0.42%1.22億 | -1.42%1.21億 | -12.68%1.2億 | -27.16%1.22億 | -24.94%1.23億 | -24.94%1.23億 |
| 資本剰余金 | 6.98%8,185.9万 | 10.23%8,275.9万 | 7.96%7,960.2万 | 6.65%7,744.3万 | 6.65%7,744.3万 | 6.65%7,651.5万 | 6.30%7,507.8万 | 4.31%7,373万 | 4.71%7,261.5万 | 4.71%7,261.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -25.29%-341.8万 | -69.34%-397.1万 | -3.00%-274.3万 | 24.11%-228.5万 | 24.11%-228.5万 | 52.35%-272.8万 | 57.25%-234.5万 | 47.13%-266.3万 | 51.54%-301.1万 | 51.54%-301.1万 |
| 株主資本 | 2.25%2億 | 3.97%2.01億 | 4.24%2.01億 | 2.62%1.98億 | 2.62%1.98億 | 3.18%1.95億 | -4.88%1.93億 | -17.17%1.93億 | -15.15%1.93億 | -15.15%1.93億 |
| 資本合計 | 2.25%2億 | 3.97%2.01億 | 4.24%2.01億 | 2.62%1.98億 | 2.62%1.98億 | 3.18%1.95億 | -4.88%1.93億 | -17.17%1.93億 | -15.15%1.93億 | -15.15%1.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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