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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.44%-72.45万 | -97.33%-457.06万 | 100.63%4,702 | -351.99%-228.53万 | -168.71%-136.78万 | -66.02%-92.22万 | -231.62万 | -74.61万 | -50.56万 | -50.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -239.16%-306.77万 | -71.85%-420.05万 | -65.52%-158.46万 | -88.00%-92.35万 | -49.53%-78.79万 | -92.97%-90.45万 | ---244.43万 | ---95.73万 | ---49.13万 | ---52.69万 |
| 減価償却費及び償却費 | --161 | --236 | --161 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 697.33%63.79万 | 4,085.77%117.37万 | --96.53万 | --2.17万 | 724.49%10.67万 | 518.19%8万 | --2.8万 | ---- | ---- | --1.29万 |
| 運転資金の増減額 | 57.52%-4.15万 | -1,643.23%-154.4万 | 240.51%62.38万 | -12,111.34%-138.36万 | -13,858.36%-68.65万 | 1.97%-9.77万 | --10万 | --18.32万 | --1.15万 | --4,990 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---166.08万 | --21.55万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -351.51%-17.84万 | -726.47%-20.69万 | 219.89%18.59万 | -562.90%-55.13万 | --19.79万 | ---3.95万 | ---2.5万 | --5.81万 | ---8.32万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 453.95%16.76万 | 176.62%34.6万 | 77.85%22.25万 | 1,003.26%104.45万 | -17,607.43%-87.36万 | 52.48%-4.74万 | --12.51万 | --12.51万 | --9.47万 | --4,990 |
| -その他流動資産の変動 | -183.89%-3.07万 | ---2.22万 | --0 | ---560 | ---1.08万 | ---1.08万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.44%-72.45万 | -97.33%-457.06万 | 100.63%4,702 | -351.99%-228.53万 | -168.71%-136.78万 | -66.02%-92.22万 | ---231.62万 | ---74.61万 | ---50.56万 | ---50.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.62%-5.71万 | 95.73%-5.96万 | 0 | 94.56%-1.87万 | 78.95%-2,737 | 96.34%-3.81万 | -139.7万 | 3,407 | -34.43万 | -1.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.2万 | 99.68%-3,805 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---119.07万 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -172.20%-2.62万 | 95.34%-9,607 | --0 | -99.68%2,738 | -273,700.00%-2,738 | 98.93%-9,607 | ---20.64万 | ---17.14万 | --85.88万 | ---1 |
| 事業取引の純額 | 104.33%1,082 | ---4.27万 | --0 | -110.88%-1.77万 | --0 | 83.26%-2.5万 | --0 | --0 | --16.24万 | ---1.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---3,535 | --0 | ---1 | --1 | ---3,535 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.62%-5.71万 | 95.73%-5.96万 | --0 | 94.56%-1.87万 | 78.95%-2,737 | 96.34%-3.81万 | ---139.7万 | --3,407 | ---34.43万 | ---1.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.75%85.59万 | 24.74%463.27万 | -104.69%-3.48万 | 47.66%125.5万 | 113.60%111.5万 | 43.72%229.76万 | 371.39万 | 74.34万 | 84.99万 | 52.2万 |
| 借入金純額 | -64.29%65.17万 | 466.61%367.33万 | -1,599.91%-47.67万 | 78.90%121万 | --111.5万 | --182.5万 | --64.83万 | ---2.8万 | --67.63万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.25%52.53万 | -68.70%95.94万 | --0 | --0 | --0 | -39.99%95.94万 | --306.56万 | --77.14万 | --17.36万 | --52.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.04%-32.11万 | ---- | ---- | --4.5万 | --0 | ---48.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.75%85.59万 | 24.74%463.27万 | -104.69%-3.48万 | 47.66%125.5万 | 113.60%111.5万 | 43.72%229.76万 | --371.39万 | --74.34万 | --84.99万 | --52.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 349.44%3,236 | --720 | --3.34万 | --108.24万 | --133.79万 | --720 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.44%7.43万 | 249.44%2,516 | ---3.01万 | ---104.91万 | ---25.55万 | --133.72万 | --720 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.20%7.75万 | 349.44%3,236 | 349.44%3,236 | --3.34万 | --108.24万 | --133.79万 | --720 | --720 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.01%-78.27万 | -23.45%-458.4万 | 100.51%4,702 | -173.02%-228.64万 | -169.25%-137.05万 | 35.70%-93.18万 | ---371.32万 | ---91.75万 | ---83.75万 | ---50.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
