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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -538.10%-67万 | -1,179.82%-145.9万 | 95.23%-5万 | -4,061.54%-51.5万 | -463.57%-78.9万 | -109.90%-10.5万 | 99.21%-11.4万 | 61.51%-104.8万 | 100.62%1.3万 | 97.55%-14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.62%134.2万 | 90.19%-172.9万 | -71.14%5.8万 | 58.44%-114万 | 83.71%-178.8万 | 127.75%114.1万 | -312.81%-1,762.7万 | -88.73%20.1万 | -555.65%-274.3万 | -630.07%-1,097.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---10.4万 | 107.14%9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.49%-12.6万 | 104.58%7,000 | -5.26%-2万 | 97.49%-9,000 |
| 投資証券未実現損益 | 1.52%-123.4万 | -92.52%150.8万 | 88.09%-3.8万 | -70.66%115.7万 | -84.88%164.2万 | -122.09%-125.3万 | 281.27%2,015.4万 | 93.35%-31.9万 | 1,071.43%394.4万 | 502.50%1,085.7万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-272.5万 | --0 | ---119.7万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -13,520.00%-67.1万 | -216.02%-123.1万 | 97.06%-3万 | -1,762.50%-53.2万 | -33,800.00%-67.4万 | -99.76%5,000 | 107.25%106.1万 | 61.61%-101.9万 | 101.27%3.2万 | 100.04%2,000 |
| 運転資金の増減額 | -250.00%-3,000 | 98.12%-1.6万 | -159.76%-4.9万 | 333.33%7,000 | 241.18%2.4万 | 100.22%2,000 | -204.67%-85.1万 | -78.13%8.2万 | -101.31%-3,000 | 69.64%-1.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%3.8万 | 257.89%6万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -250.00%-3,000 | 98.20%-1.6万 | -322.73%-4.9万 | 333.33%7,000 | 241.18%2.4万 | 100.22%2,000 | -204.47%-88.9万 | -94.67%2.2万 | -101.31%-3,000 | 69.64%-1.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -538.10%-67万 | -1,179.82%-145.9万 | 95.23%-5万 | -4,053.85%-51.4万 | -464.29%-79万 | -109.90%-10.5万 | 99.21%-11.4万 | 61.51%-104.8万 | 100.62%1.3万 | 97.55%-14万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.15%-5,000 | 60.53%-9万 | 65.85%-1.4万 | 0 | 25.00%-3,000 | 49.66%-7.3万 | -101.93%-22.8万 | -4.1万 | -3,700.00%-3.8万 | -100.03%-4,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.15%-5,000 | 60.53%-9万 | ---- | ---- | ---- | ---7.3万 | -101.93%-22.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---4,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.15%-5,000 | 60.53%-9万 | 65.85%-1.4万 | --0 | 25.00%-3,000 | 49.66%-7.3万 | -101.93%-22.8万 | ---4.1万 | -3,700.00%-3.8万 | -100.03%-4,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.02%23.1万 | -16.12%178万 | -89.72%29.5万 | -72.05%80.9万 | -47.09%160.2万 | -15.72%178万 | -55.54%212.2万 | -40.78%286.9万 | -58.38%289.4万 | 258.77%302.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -279.21%-67.5万 | -352.92%-154.9万 | 94.12%-6.4万 | -1,956.00%-51.4万 | -450.69%-79.3万 | -119.43%-17.8万 | 87.10%-34.2万 | 60.01%-108.9万 | 98.81%-2.5万 | -102.36%-14.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -127.72%-44.4万 | -87.02%23.1万 | -87.02%23.1万 | -89.72%29.5万 | -72.05%80.9万 | -47.09%160.2万 | -16.12%178万 | -16.12%178万 | -40.78%286.9万 | -58.38%289.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -538.10%-67万 | -1,179.82%-145.9万 | 95.23%-5万 | -4,053.85%-51.4万 | -464.29%-79万 | -109.90%-10.5万 | 99.21%-11.4万 | 61.51%-104.8万 | 100.62%1.3万 | 97.55%-14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
