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SGF SG Fleet Group Ltd

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20分遅延寄付前 07/15 16:00 AET
11.11億時価総額14.84前年PER

SG Fleet Group Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
(FY)2018/06/30
(FY)2017/06/30
(FY)2016/06/30
(FY)2015/06/30
(FY)2014/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
-20.79%7.78億
84.52%9.83億
0.96%5.33億
-7.94%5.28億
66.29%5.73億
13.16%3.45億
33.49%3.05億
19.30%2.28億
190.36%1.91億
6,586万
お客様からの領収書
15.76%11.38億
84.52%9.83億
0.96%5.33億
-7.94%5.28億
66.29%5.73億
13.16%3.45億
33.49%3.05億
19.30%2.28億
190.36%1.91億
--6,586万
営業活動からのその他の現金収入
---3.59億
----
----
----
----
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現金支払カテゴリ
-7.64%-7.04億
-69.07%-6.54億
7.51%-3.87億
11.40%-4.18億
-146.77%-4.72億
-2.46%-1.91億
-35.96%-1.87億
-17.50%-1.37億
-232.40%-1.17億
-3,517.4万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
-7.64%-7.04億
-69.07%-6.54億
7.51%-3.87億
11.40%-4.18億
-146.77%-4.72億
-2.46%-1.91億
-35.96%-1.87億
-17.50%-1.37億
-232.40%-1.17億
---3,517.4万
直接支払利息
-37.92%-6,479.6万
-306.73%-4,698.1万
-42.24%-1,155.1万
24.10%-812.1万
-8.11%-1,069.9万
4.27%-989.6万
-63.56%-1,033.7万
-79.65%-632万
-131.75%-351.8万
---151.8万
直接受取利息
1,222.31%859.5万
30.00%65万
-60.94%50万
-21.62%128万
24.75%163.3万
-8.01%130.9万
-27.51%142.3万
0.62%196.3万
294.14%195.1万
--49.5万
直接支払った税金の払い戻し
----
-173.68%-5,210.6万
19.65%-1,903.9万
3.91%-2,369.5万
16.92%-2,465.8万
-33.77%-2,967.9万
26.17%-2,218.6万
-167.98%-3,004.9万
-129.21%-1,121.3万
---489.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-92.22%1,790.5万
99.12%2.3億
47.06%1.16億
17.17%7,855.7万
-41.68%6,704.6万
32.68%1.15億
53.77%8,665万
-8.42%5,635.2万
148.40%6,153.2万
--2,477.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
97.81%-1,427.9万
-1,091.10%-6.52億
-75.41%-5,475.8万
-105.84%-3,121.8万
31.39%-1,516.6万
63.28%-2,210.4万
56.11%-6,020.3万
-1,328.97%-1.37億
-228.47%-959.8万
-292.2万
固定資産取引の純額
96.41%-672.1万
-142.83%-1.87億
-42.95%-7,713.5万
-485.10%-5,395.8万
42.05%-922.2万
-53.12%-1,591.4万
63.57%-1,039.3万
-9,254.75%-2,853.2万
8.68%-30.5万
---33.4万
無形資産取引の純額
-30.37%-553.3万
-24.93%-424.4万
26.26%-339.7万
19.23%-460.7万
7.85%-570.4万
-96.63%-619万
-116.42%-314.8万
306.34%1,917.5万
-259.08%-929.3万
---258.8万
事業取引の純額
----
---4.56億
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63.49%-4,666.2万
---1.28億
----
----
投資商品取引の純額
58.36%-202.5万
-118.87%-486.3万
-5.75%2,577.4万
11,494.58%2,734.7万
---24万
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
97.81%-1,427.9万
-1,091.10%-6.52億
-75.41%-5,475.8万
-105.84%-3,121.8万
31.39%-1,516.6万
63.28%-2,210.4万
56.11%-6,020.3万
-1,328.97%-1.37億
-228.47%-959.8万
---292.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-94.17%2,466.1万
618.63%4.23億
263.08%5,890.6万
34.15%-3,612万
25.59%-5,485.6万
-215.29%-7,371.9万
-131.14%-2,338.1万
450.69%7,507.2万
-159.37%-2,140.7万
3,605.7万
借入金純額
-81.93%8,776.5万
8,460.25%4.86億
-56.68%567.5万
154.37%1,310.1万
11.68%-2,409.4万
-282.38%-2,727.9万
-85.49%1,495.7万
44,526.29%1.03億
-123.39%-23.2万
--99.2万
株式発行/消却（ネット）
----
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--8,484.6万
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---422万
配当金支払総額
-20.88%-5,377.4万
-65.62%-4,448.5万
37.77%-2,685.9万
-40.30%-4,315.9万
33.76%-3,076.2万
-21.13%-4,644万
-36.94%-3,833.8万
-32.22%-2,799.7万
---2,117.5万
----
支払利息CFF
94.44%-63.6万
---1,144.4万
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資金管理によるキャッシュ・フロー
-32.81%-869.4万
-37.64%-654.6万
21.54%-475.6万
---606.2万
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--3,928.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-94.17%2,466.1万
618.63%4.23億
263.08%5,890.6万
34.15%-3,612万
25.59%-5,485.6万
-215.29%-7,371.9万
-131.14%-2,338.1万
450.69%7,507.2万
-159.37%-2,140.7万
--3,605.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-0.30%2.3億
108.00%2.31億
10.57%1.11億
-2.69%1億
23.06%1.03億
2.73%8,392.3万
-8.36%8,169.3万
53.94%8,914.3万
--5,790.6万
----
現金及び現金同等物の純増減額
2,421.12%2,828.7万
-99.06%112.2万
966.67%1.2億
476.98%1,121.9万
-115.55%-297.6万
524.27%1,914万
153.52%306.6万
-118.77%-572.9万
-47.28%3,052.7万
--5,790.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
193.80%169.4万
-643.98%-180.6万
155.70%33.2万
-408.81%-59.6万
-8.96%19.3万
125.36%21.2万
51.42%-83.6万
-342.39%-172.1万
--71万
----
現金及び現金同等物の期末残高
13.01%2.6億
-0.30%2.3億
108.00%2.31億
10.57%1.11億
-2.69%1億
23.06%1.03億
2.73%8,392.3万
-8.36%8,169.3万
53.94%8,914.3万
--5,790.6万
フリーキャッシュ・フロー
102.00%524.6万
-851.51%-2.62億
74.60%3,482.9万
-16.96%1,994.8万
-66.42%2,402.2万
32.84%7,153万
93.98%5,384.8万
-20.77%2,776万
119.02%3,503.9万
--1,599.8万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30(FY)2018/06/30(FY)2017/06/30(FY)2016/06/30(FY)2015/06/30(FY)2014/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 -20.79%7.78億84.52%9.83億0.96%5.33億-7.94%5.28億66.29%5.73億13.16%3.45億33.49%3.05億19.30%2.28億190.36%1.91億6,586万
お客様からの領収書 15.76%11.38億84.52%9.83億0.96%5.33億-7.94%5.28億66.29%5.73億13.16%3.45億33.49%3.05億19.30%2.28億190.36%1.91億--6,586万
営業活動からのその他の現金収入 ---3.59億------------------------------------
現金支払カテゴリ -7.64%-7.04億-69.07%-6.54億7.51%-3.87億11.40%-4.18億-146.77%-4.72億-2.46%-1.91億-35.96%-1.87億-17.50%-1.37億-232.40%-1.17億-3,517.4万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 -7.64%-7.04億-69.07%-6.54億7.51%-3.87億11.40%-4.18億-146.77%-4.72億-2.46%-1.91億-35.96%-1.87億-17.50%-1.37億-232.40%-1.17億---3,517.4万
直接支払利息 -37.92%-6,479.6万-306.73%-4,698.1万-42.24%-1,155.1万24.10%-812.1万-8.11%-1,069.9万4.27%-989.6万-63.56%-1,033.7万-79.65%-632万-131.75%-351.8万---151.8万
直接受取利息 1,222.31%859.5万30.00%65万-60.94%50万-21.62%128万24.75%163.3万-8.01%130.9万-27.51%142.3万0.62%196.3万294.14%195.1万--49.5万
直接支払った税金の払い戻し -----173.68%-5,210.6万19.65%-1,903.9万3.91%-2,369.5万16.92%-2,465.8万-33.77%-2,967.9万26.17%-2,218.6万-167.98%-3,004.9万-129.21%-1,121.3万---489.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー -92.22%1,790.5万99.12%2.3億47.06%1.16億17.17%7,855.7万-41.68%6,704.6万32.68%1.15億53.77%8,665万-8.42%5,635.2万148.40%6,153.2万--2,477.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 97.81%-1,427.9万-1,091.10%-6.52億-75.41%-5,475.8万-105.84%-3,121.8万31.39%-1,516.6万63.28%-2,210.4万56.11%-6,020.3万-1,328.97%-1.37億-228.47%-959.8万-292.2万
固定資産取引の純額 96.41%-672.1万-142.83%-1.87億-42.95%-7,713.5万-485.10%-5,395.8万42.05%-922.2万-53.12%-1,591.4万63.57%-1,039.3万-9,254.75%-2,853.2万8.68%-30.5万---33.4万
無形資産取引の純額 -30.37%-553.3万-24.93%-424.4万26.26%-339.7万19.23%-460.7万7.85%-570.4万-96.63%-619万-116.42%-314.8万306.34%1,917.5万-259.08%-929.3万---258.8万
事業取引の純額 -------4.56億----------------63.49%-4,666.2万---1.28億--------
投資商品取引の純額 58.36%-202.5万-118.87%-486.3万-5.75%2,577.4万11,494.58%2,734.7万---24万--------------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 97.81%-1,427.9万-1,091.10%-6.52億-75.41%-5,475.8万-105.84%-3,121.8万31.39%-1,516.6万63.28%-2,210.4万56.11%-6,020.3万-1,328.97%-1.37億-228.47%-959.8万---292.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -94.17%2,466.1万618.63%4.23億263.08%5,890.6万34.15%-3,612万25.59%-5,485.6万-215.29%-7,371.9万-131.14%-2,338.1万450.69%7,507.2万-159.37%-2,140.7万3,605.7万
借入金純額 -81.93%8,776.5万8,460.25%4.86億-56.68%567.5万154.37%1,310.1万11.68%-2,409.4万-282.38%-2,727.9万-85.49%1,495.7万44,526.29%1.03億-123.39%-23.2万--99.2万
株式発行/消却（ネット） ----------8,484.6万---------------------------422万
配当金支払総額 -20.88%-5,377.4万-65.62%-4,448.5万37.77%-2,685.9万-40.30%-4,315.9万33.76%-3,076.2万-21.13%-4,644万-36.94%-3,833.8万-32.22%-2,799.7万---2,117.5万----
支払利息CFF 94.44%-63.6万---1,144.4万--------------------------------
資金管理によるキャッシュ・フロー -32.81%-869.4万-37.64%-654.6万21.54%-475.6万---606.2万----------------------3,928.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -94.17%2,466.1万618.63%4.23億263.08%5,890.6万34.15%-3,612万25.59%-5,485.6万-215.29%-7,371.9万-131.14%-2,338.1万450.69%7,507.2万-159.37%-2,140.7万--3,605.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -0.30%2.3億108.00%2.31億10.57%1.11億-2.69%1億23.06%1.03億2.73%8,392.3万-8.36%8,169.3万53.94%8,914.3万--5,790.6万----
現金及び現金同等物の純増減額 2,421.12%2,828.7万-99.06%112.2万966.67%1.2億476.98%1,121.9万-115.55%-297.6万524.27%1,914万153.52%306.6万-118.77%-572.9万-47.28%3,052.7万--5,790.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 193.80%169.4万-643.98%-180.6万155.70%33.2万-408.81%-59.6万-8.96%19.3万125.36%21.2万51.42%-83.6万-342.39%-172.1万--71万----
現金及び現金同等物の期末残高 13.01%2.6億-0.30%2.3億108.00%2.31億10.57%1.11億-2.69%1億23.06%1.03億2.73%8,392.3万-8.36%8,169.3万53.94%8,914.3万--5,790.6万
フリーキャッシュ・フロー 102.00%524.6万-851.51%-2.62億74.60%3,482.9万-16.96%1,994.8万-66.42%2,402.2万32.84%7,153万93.98%5,384.8万-20.77%2,776万119.02%3,503.9万--1,599.8万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

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