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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -14.78%6.63億 | -20.79%7.78億 | 84.52%9.83億 | 0.96%5.33億 | -7.94%5.28億 | 66.29%5.73億 | 13.16%3.45億 | 33.49%3.05億 | 19.30%2.28億 | 190.36%1.91億 |
| お客様からの領収書 | 6.14%12.07億 | 15.76%11.38億 | 84.52%9.83億 | 0.96%5.33億 | -7.94%5.28億 | 66.29%5.73億 | 13.16%3.45億 | 33.49%3.05億 | 19.30%2.28億 | 190.36%1.91億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -51.49%-5.44億 | ---3.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -9.56%-7.72億 | -7.64%-7.04億 | -69.07%-6.54億 | 7.51%-3.87億 | 11.40%-4.18億 | -146.77%-4.72億 | -2.46%-1.91億 | -35.96%-1.87億 | -17.50%-1.37億 | -232.40%-1.17億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.56%-7.72億 | -7.64%-7.04億 | -69.07%-6.54億 | 7.51%-3.87億 | 11.40%-4.18億 | -146.77%-4.72億 | -2.46%-1.91億 | -35.96%-1.87億 | -17.50%-1.37億 | -232.40%-1.17億 |
| 直接支払利息 | -41.55%-9,171.6万 | -37.92%-6,479.6万 | -306.73%-4,698.1万 | -42.24%-1,155.1万 | 24.10%-812.1万 | -8.11%-1,069.9万 | 4.27%-989.6万 | -63.56%-1,033.7万 | -79.65%-632万 | -131.75%-351.8万 |
| 直接受取利息 | 68.23%1,445.9万 | 1,222.31%859.5万 | 30.00%65万 | -60.94%50万 | -21.62%128万 | 24.75%163.3万 | -8.01%130.9万 | -27.51%142.3万 | 0.62%196.3万 | 294.14%195.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---1,020.3万 | ---- | -173.68%-5,210.6万 | 19.65%-1,903.9万 | 3.91%-2,369.5万 | 16.92%-2,465.8万 | -33.77%-2,967.9万 | 26.17%-2,218.6万 | -167.98%-3,004.9万 | -129.21%-1,121.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,193.46%-1.96億 | -92.22%1,790.5万 | 99.12%2.3億 | 47.06%1.16億 | 17.17%7,855.7万 | -41.68%6,704.6万 | 32.68%1.15億 | 53.77%8,665万 | -8.42%5,635.2万 | 148.40%6,153.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.39%-1,776.2万 | 97.81%-1,427.9万 | -1,091.10%-6.52億 | -75.41%-5,475.8万 | -105.84%-3,121.8万 | 31.39%-1,516.6万 | 63.28%-2,210.4万 | 56.11%-6,020.3万 | -1,328.97%-1.37億 | -228.47%-959.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.87%-552万 | 96.41%-672.1万 | -142.83%-1.87億 | -42.95%-7,713.5万 | -485.10%-5,395.8万 | 42.05%-922.2万 | -53.12%-1,591.4万 | 63.57%-1,039.3万 | -9,254.75%-2,853.2万 | 8.68%-30.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -99.60%-1,104.4万 | -30.37%-553.3万 | -24.93%-424.4万 | 26.26%-339.7万 | 19.23%-460.7万 | 7.85%-570.4万 | -96.63%-619万 | -116.42%-314.8万 | 306.34%1,917.5万 | -259.08%-929.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---4.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.49%-4,666.2万 | ---1.28億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 40.84%-119.8万 | 58.36%-202.5万 | -118.87%-486.3万 | -5.75%2,577.4万 | 11,494.58%2,734.7万 | ---24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.39%-1,776.2万 | 97.81%-1,427.9万 | -1,091.10%-6.52億 | -75.41%-5,475.8万 | -105.84%-3,121.8万 | 31.39%-1,516.6万 | 63.28%-2,210.4万 | 56.11%-6,020.3万 | -1,328.97%-1.37億 | -228.47%-959.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,297.20%3.45億 | -94.17%2,466.1万 | 618.63%4.23億 | 263.08%5,890.6万 | 34.15%-3,612万 | 25.59%-5,485.6万 | -215.29%-7,371.9万 | -131.14%-2,338.1万 | 450.69%7,507.2万 | -159.37%-2,140.7万 |
| 借入金純額 | 379.64%4.21億 | -81.93%8,776.5万 | 8,460.25%4.86億 | -56.68%567.5万 | 154.37%1,310.1万 | 11.68%-2,409.4万 | -282.38%-2,727.9万 | -85.49%1,495.7万 | 44,526.29%1.03億 | -123.39%-23.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --8,484.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.26%-5,767.6万 | -20.88%-5,377.4万 | -65.62%-4,448.5万 | 37.77%-2,685.9万 | -40.30%-4,315.9万 | 33.76%-3,076.2万 | -21.13%-4,644万 | -36.94%-3,833.8万 | -32.22%-2,799.7万 | ---2,117.5万 |
| 支払利息CFF | -445.60%-347万 | 94.44%-63.6万 | ---1,144.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.40%-1,524.9万 | -32.81%-869.4万 | -37.64%-654.6万 | 21.54%-475.6万 | ---606.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,297.20%3.45億 | -94.17%2,466.1万 | 618.63%4.23億 | 263.08%5,890.6万 | 34.15%-3,612万 | 25.59%-5,485.6万 | -215.29%-7,371.9万 | -131.14%-2,338.1万 | 450.69%7,507.2万 | -159.37%-2,140.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.01%2.6億 | -0.30%2.3億 | 108.00%2.31億 | 10.57%1.11億 | -2.69%1億 | 23.06%1.03億 | 2.73%8,392.3万 | -8.36%8,169.3万 | 53.94%8,914.3万 | --5,790.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 363.17%1.31億 | 2,421.12%2,828.7万 | -99.06%112.2万 | 966.67%1.2億 | 476.98%1,121.9万 | -115.55%-297.6万 | 524.27%1,914万 | 153.52%306.6万 | -118.77%-572.9万 | -47.28%3,052.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.35%-56.5万 | 193.80%169.4万 | -643.98%-180.6万 | 155.70%33.2万 | -408.81%-59.6万 | -8.96%19.3万 | 125.36%21.2万 | 51.42%-83.6万 | -342.39%-172.1万 | --71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.09%3.91億 | 13.01%2.6億 | -0.30%2.3億 | 108.00%2.31億 | 10.57%1.11億 | -2.69%1億 | 23.06%1.03億 | 2.73%8,392.3万 | -8.36%8,169.3万 | 53.94%8,914.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,174.53%-2.14億 | 102.00%524.6万 | -851.51%-2.62億 | 74.60%3,482.9万 | -16.96%1,994.8万 | -66.42%2,402.2万 | 32.84%7,153万 | 93.98%5,384.8万 | -20.77%2,776万 | 119.02%3,503.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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