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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.73%115.57億 | 9.73%106.29億 | 86.40%96.87億 | -1.40%51.97億 | 2,216.60%52.71億 | 35.94%2.28億 | -77.97%1.67億 | -27.12%7.6億 | 101.12%10.43億 | 17.12%5.18億 |
| お客様からの領収書 | 8.50%115.7億 | 9.51%106.64億 | 87.38%97.38億 | -1.40%51.97億 | 2,198.70%52.71億 | 7.71%2.29億 | -72.62%2.13億 | -26.43%7.77億 | 102.85%10.57億 | 17.70%5.21億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 63.11%-1,280万 | 31.83%-3,470万 | ---5,090万 | ---- | ---- | 96.11%-177.2万 | -157.77%-4,551.2万 | -24.24%-1,765.6万 | -448.26%-1,421.1万 | ---259.2万 |
| 現金支払カテゴリ | -12.66%-103億 | -4.44%-91.42億 | -101.53%-87.53億 | 3.60%-43.43億 | -1,927.84%-45.06億 | -5.83%-2.22億 | 73.87%-2.1億 | 29.21%-8.04億 | -144.11%-11.35億 | -23.92%-4.65億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.66%-103億 | -4.44%-91.42億 | -101.53%-87.53億 | 3.60%-43.43億 | -1,927.84%-45.06億 | -5.83%-2.22億 | 73.87%-2.1億 | 29.21%-8.04億 | -144.11%-11.35億 | -23.92%-4.65億 |
| 直接受け取った配当 | -15.57%4,120万 | 89.88%4,880万 | 6.64%2,570万 | -54.01%2,410万 | --5,240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -5.10%-2.95億 | -8.94%-2.8億 | -78.63%-2.57億 | -6.82%-1.44億 | -2,445.76%-1.35億 | -113.41%-529.9万 | 63.16%-248.3万 | 80.89%-674万 | -297.78%-3,526.3万 | -65.89%-886.5万 |
| 直接受取利息 | 79.82%4,010万 | 232.84%2,230万 | 1,016.67%670万 | 20.00%60万 | 91.57%50万 | --26.1万 | ---- | -11.02%33.9万 | -83.39%38.1万 | 472.07%229.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -180.60%-2.36億 | 57.19%-8,400万 | -75.65%-1.96億 | 22.11%-1.12億 | ---1.43億 | ---- | -128.68%-318万 | -52.16%1,108.7万 | 483.12%2,317.5万 | 24.44%-604.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.29%8.08億 | 132.94%11.94億 | -17.67%5.12億 | 15.34%6.22億 | 187,261.11%5.4億 | 100.60%28.8万 | -23.42%-4,824.2万 | 62.50%-3,908.7万 | -355.74%-1.04億 | -25.12%4,076.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.59%-4.68億 | -118.64%-5.29億 | 580.06%28.38億 | 13.01%-5.91億 | -38,360.67%-6.8億 | 94.76%-176.7万 | -186.71%-3,374.3万 | 58.33%-1,176.9万 | 97.99%-2,824.3万 | -1,017.97%-14.04億 |
| 資本支出 | -42.01%-1.47億 | -612.41%-1.03億 | -339.39%-1,450万 | 65.98%-330万 | ---970万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -5.32%-4.85億 | 22.44%-4.61億 | -279.60%-5.94億 | 35.18%-1.56億 | -20,955.85%-2.41億 | 61.66%-114.6万 | -33.92%-298.9万 | 82.48%-223.2万 | 3.04%-1,274.3万 | -300.18%-1,314.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -13.04%-260万 | 62.90%-230万 | 52.31%-620万 | -94.03%-1,300万 | -827.98%-670万 | 11.95%-72.2万 | 86.24%-82万 | -12.14%-595.9万 | 42.02%-531.4万 | -517.24%-916.6万 |
| 事業取引の純額 | 1,013.79%1.62億 | -99.68%1,450万 | 566,750.00%45.33億 | ---80万 | ---- | 99.90%-1.8万 | -427.66%-1,886.4万 | 64.90%-357.5万 | 99.26%-1,018.6万 | -1,035.80%-13.72億 |
| 投資商品取引の純額 | -77.09%520万 | 102.07%2,270万 | -162.80%-10.98億 | 2.61%-4.18億 | ---4.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1,700万 | ---- | 5,782.35%700万 | 101.07%11.9万 | -368,900.00%-1,107万 | ---3,000 | ---- | ---946.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.59%-4.68億 | -118.64%-5.29億 | 580.06%28.38億 | 13.01%-5.91億 | -38,360.67%-6.8億 | 94.76%-176.7万 | -186.71%-3,374.3万 | 58.33%-1,176.9万 | 97.99%-2,824.3万 | -1,017.97%-14.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.82%-5.63億 | 52.68%-10.79億 | -18,790.98%-22.8億 | -93.13%1,220万 | 3,906.26%1.78億 | -107.00%-466.6万 | 1,079.82%6,664.8万 | -95.50%564.9万 | -91.10%1.26億 | 1,748.14%14.1億 |
| 借入金純額 | 154.70%4.44億 | -164.64%-8.13億 | 523.34%12.57億 | -177.32%-2.97億 | 8,091.68%3.84億 | -108.26%-480.5万 | 412.09%5,817.3万 | -92.04%1,136万 | -74.22%1.43億 | 582.65%5.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -577.48%-7,520万 | -692.86%-1,110万 | -100.27%-140万 | 5,525.26%5.15億 | ---950万 | ---- | ---- | 83.53%-1.4万 | -100.01%-8.5万 | 727,184.17%8.73億 |
| 配当金支払総額 | -38.05%-2.35億 | 11.30%-1.7億 | -28.00%-1.92億 | -5.04%-1.5億 | ---1.43億 | ---- | ---- | ---- | -7.13%-1,706万 | -60.73%-1,592.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -719.15%-6.97億 | 97.45%-8,510万 | -5,839.25%-33.44億 | -4.07%-5,630万 | -39,020.86%-5,410万 | -98.36%13.9万 | 248.76%847.5万 | ---569.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.82%-5.63億 | 52.68%-10.79億 | -18,790.98%-22.8億 | -93.13%1,220万 | 3,906.26%1.78億 | -107.00%-466.6万 | 1,079.82%6,664.8万 | -95.50%564.9万 | -91.10%1.26億 | 1,748.14%14.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.14%8.77億 | 679.74%12.55億 | 34.31%1.61億 | 53.39%1.2億 | 315.91%7,810万 | -43.61%1,877.8万 | -59.63%3,330.3万 | -14.94%8,249.4万 | 283.80%9,698.5万 | 26.00%2,527万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.32%-2.22億 | -138.71%-4.14億 | 2,365.90%10.7億 | 15.43%4,340万 | 711.88%3,760万 | 59.93%-614.5万 | 66.07%-1,533.7万 | -549.81%-4,520.7万 | -114.91%-695.7万 | 809.04%4,667万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.45%20万 | 54.04%3,620万 | 1,121.74%2,350万 | -156.10%-230万 | --410万 | ---- | 120.38%81.2万 | 47.12%-398.4万 | -130.08%-753.4万 | 31,206.25%2,504.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.35%6.54億 | -30.14%8.77億 | 679.74%12.55億 | 34.31%1.61億 | 848.31%1.2億 | -32.72%1,263.3万 | -43.61%1,877.8万 | -59.63%3,330.3万 | -14.94%8,249.4万 | 283.80%9,698.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.42%1.33億 | 552.65%5.9億 | -131.00%-1.3億 | 70.23%4.2億 | 15,726.58%2.47億 | 96.96%-158万 | -10.10%-5,205.1万 | 61.34%-4,727.8万 | -762.73%-1.22億 | -62.84%1,845.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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