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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.37%1.33億 | -20.50%1.67億 | -77.68%1,493.2万 | -72.04%1,768.3万 | 38.68%2.1億 | 6,689.7万 | 6,324.3万 | 4,114.01%1.51億 | 359.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.72%-860.6万 | -22.73%1.82億 | 367.11%2.99億 | -523.17%-1.63億 | 58.08%2.36億 | --6,391.6万 | --3,857.1万 | 931.29%1.49億 | ---1,795万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 406.55%4,481.2万 | -7.92%-1,461.8万 | -664.50%-5,012.8万 | 842.34%2,768.6万 | -595.33%-1,354.5万 | ---655.7万 | --293.8万 | -2,768.49%-194.8万 | --7.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.17%8,218.9万 | -20.14%6,672.9万 | -30.87%1,518万 | -20.14%1,599万 | 50.81%8,356万 | --2,195.9万 | --2,002.2万 | 81.90%5,540.7万 | --3,046万 |
| 繰延税金 | -25.86%2,538.6万 | 443.43%3,424万 | 81.92%562.3万 | 206.82%895.9万 | -2,424.01%-997万 | --309.1万 | --292万 | 28.83%42.9万 | --33.3万 |
| その他の非現金項目 | 111.96%1,036.3万 | -513.04%-8,667.8万 | -17,038.05%-3.42億 | 2,077.23%1.51億 | 41.72%-1,413.9万 | --202.1万 | ---761.5万 | 35.74%-2,426.1万 | ---3,775.4万 |
| 運転資金の増減額 | -444.65%-2,775.8万 | 113.90%805.4万 | -144.51%-2,563.9万 | -344.71%-1,764.6万 | -108.40%-5,795.3万 | ---1,048.6万 | --721.1万 | -341.80%-2,780.9万 | --1,150.1万 |
| -売掛金増減額 | -182.94%-3,902.4万 | 345.15%4,705万 | 4.85%1,053.6万 | -88.05%228.9万 | 37.97%-1,919.2万 | --1,004.9万 | --1,916.1万 | -15,066.67%-3,094万 | ---20.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.74%852.7万 | 24.96%-2,774.2万 | -168.39%-2,590万 | -17.82%-2,012.8万 | -525.97%-3,697万 | ---965万 | ---1,708.3万 | -42.96%867.9万 | --1,521.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 124.34%273.9万 | -528.36%-1,125.4万 | 5.60%-1,027.5万 | -96.24%19.3万 | 67.72%-179.1万 | ---1,088.5万 | --513.3万 | -58.06%-554.8万 | ---351万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.37%1.33億 | -20.50%1.67億 | -77.68%1,493.2万 | -72.04%1,768.3万 | 38.68%2.1億 | --6,689.7万 | --6,324.3万 | 4,114.01%1.51億 | --359.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.81%-501.3万 | -431.51%-9,652.3万 | -193.38%-2,363万 | -369.53%-1,860.3万 | -211.07%-1,816万 | 2,530.5万 | 690.2万 | -111.76%-583.8万 | 4,963.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -44.29%-910.6万 | -100.54%-631.1万 | 74.44%-20.7万 | -383.40%-253.3万 | -59.50%-314.7万 | ---81万 | ---52.4万 | 41.09%-197.3万 | ---334.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -109.36%-4,444.6万 | 10.07%-2,122.9万 | -279.44%-651万 | -72.33%-625.2万 | -132.75%-2,360.6万 | --362.8万 | ---362.8万 | -20,184.00%-1,014.2万 | ---5万 |
| 事業取引の純額 | -241.02%-1,026.9万 | -63.25%728.2万 | --0 | --0 | -33.59%1,981.3万 | ---515万 | --1,030.1万 | -19.70%2,983.5万 | --3,715.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 1,368.71%1,703.7万 | ---- | ---- | --116万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 156.48%5,365.4万 | -611.04%-9,500.2万 | -160.93%-1,719.5万 | -1,918.26%-1,005.5万 | 43.90%-1,336.1万 | --2,822.1万 | --55.3万 | -251.47%-2,381.5万 | --1,572.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.81%-501.3万 | -431.51%-9,652.3万 | -193.38%-2,363万 | -369.53%-1,860.3万 | -211.07%-1,816万 | --2,530.5万 | --690.2万 | -111.76%-583.8万 | --4,963.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.12%-1.31億 | -159.48%-1.03億 | -226.97%-4,836.5万 | -73.38%-2,435万 | 50.96%-3,976.3万 | -1,479.2万 | -1,404.4万 | -927.86%-8,108.8万 | -788.9万 |
| 借入金純額 | -275.77%-1.27億 | -22.47%-3,370.5万 | 64.69%-579.9万 | 48.12%-153.5万 | -160.26%-2,752.2万 | ---1,642.2万 | ---295.9万 | -182.11%-1,057.5万 | --1,287.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 95.10%-263.2万 | -601.01%-5,369万 | -1,327.52%-4,384.7万 | 26.71%-786.6万 | -223.12%-765.9万 | --357.2万 | ---1,073.3万 | --622.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,000万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.76%-3.5万 | -260.20%-1,458.8万 | --148.8万 | ---1,468.8万 | 93.87%-405万 | ---- | ---- | -225.51%-6,602.7万 | ---2,028.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.12%-1.31億 | -159.48%-1.03億 | -226.97%-4,836.5万 | -73.38%-2,435万 | 50.96%-3,976.3万 | ---1,479.2万 | ---1,404.4万 | -927.86%-8,108.8万 | ---788.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.28%2.55億 | 112.07%2.94億 | 38.99%2.73億 | 112.07%2.94億 | 86.30%1.39億 | --1.96億 | --1.39億 | 178.74%7,436.5万 | --2,667.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.87%-332.8万 | -121.63%-3,286.6万 | -173.72%-5,706.3万 | -145.04%-2,527万 | 135.92%1.52億 | --7,741万 | --5,610.1万 | 42.04%6,439.9万 | --4,533.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.81%-952.7万 | -284.92%-615.4万 | 347.41%439.9万 | 167.61%415.6万 | 1,585.71%332.8万 | ---177.8万 | --155.3万 | -109.54%-22.4万 | --234.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.05%2.42億 | -13.28%2.55億 | -19.06%2.2億 | 38.99%2.73億 | 112.07%2.94億 | --2.72億 | --1.96億 | 86.30%1.39億 | --7,436.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.07%7,929.7万 | -23.92%1.39億 | -88.22%821.5万 | -84.94%889.8万 | 31.53%1.83億 | --6,971.5万 | --5,909.1万 | 72,405.21%1.39億 | --19.2万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
