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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.95%1.19億 | -23.52%1.18億 | -23.93%1.27億 | -25.34%1.38億 | -25.34%1.38億 | -27.68%1.45億 | -29.80%1.55億 | -29.86%1.67億 | -29.03%1.85億 | -29.03%1.85億 |
| -現金及び現金同等物 | -17.95%1.19億 | -23.52%1.18億 | -23.93%1.27億 | -25.34%1.38億 | -25.34%1.38億 | -27.68%1.45億 | -29.80%1.55億 | -29.86%1.67億 | -29.03%1.85億 | -29.03%1.85億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -23.58%1,292.9万 | 10.03%1,991.9万 | -4.37%1,564.3万 | -5.67%1,428.9万 | -5.67%1,428.9万 | 34.35%1,691.9万 | 72.84%1,810.3万 | 64.41%1,635.7万 | 73.94%1,514.8万 | 73.94%1,514.8万 |
| -売掛金 | -23.58%1,292.9万 | 10.03%1,991.9万 | -4.37%1,564.3万 | -5.67%1,428.9万 | -5.67%1,428.9万 | 34.35%1,691.9万 | 72.84%1,810.3万 | 64.41%1,635.7万 | 73.94%1,514.8万 | 73.94%1,514.8万 |
| 棚卸資産 | -34.08%609.1万 | -14.24%678.1万 | -3.74%687.1万 | 28.38%784.9万 | 28.38%784.9万 | 67.39%924万 | 60.06%790.7万 | 74.87%713.8万 | 75.94%611.4万 | 75.94%611.4万 |
| その他の流動資産 | -0.48%288.5万 | -19.11%145.2万 | -18.82%229.1万 | -23.75%260.4万 | -23.75%260.4万 | -34.28%289.9万 | -11.79%179.5万 | 4.79%282.2万 | -17.99%341.5万 | -17.99%341.5万 |
| 流動資産合計 | -19.07%1.4億 | -19.74%1.46億 | -21.46%1.52億 | -22.32%1.63億 | -22.32%1.63億 | -21.94%1.74億 | -23.25%1.82億 | -24.15%1.94億 | -24.31%2.1億 | -24.31%2.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.99%254.8万 | 5.53%274.6万 | 2.97%284.7万 | -2.73%309.8万 | -2.73%309.8万 | -9.74%242.7万 | -12.30%260.2万 | -10.49%276.5万 | 8.00%318.5万 | 8.00%318.5万 |
| -有形固定資産総額 | 16.15%452.3万 | 19.19%465.9万 | 11.49%462万 | 2.29%472.5万 | 2.29%472.5万 | -3.90%389.4万 | -13.29%390.9万 | -7.15%414.4万 | 11.22%461.9万 | 11.22%461.9万 |
| -減価償却累計额 | -34.63%-197.5万 | -46.37%-191.3万 | -28.57%-177.3万 | -13.46%-162.7万 | -13.46%-162.7万 | -7.63%-146.7万 | 15.18%-130.7万 | -0.36%-137.9万 | -19.10%-143.4万 | -19.10%-143.4万 |
| その他の非流動資産 | -11.45%58万 | 74.39%64万 | 178.57%62.4万 | 223.22%68.2万 | 223.22%68.2万 | 224.26%65.5万 | 55.51%36.7万 | 17.28%22.4万 | 4.46%21.1万 | 4.46%21.1万 |
| 非流動資産合計 | 1.49%312.8万 | 14.05%338.6万 | 16.13%347.1万 | 11.31%378万 | 11.31%378万 | 6.61%308.2万 | -7.31%296.9万 | -8.87%298.9万 | 7.78%339.6万 | 7.78%339.6万 |
| 資産合計 | -18.71%1.44億 | -19.20%1.5億 | -20.89%1.56億 | -21.79%1.67億 | -21.79%1.67億 | -21.57%1.77億 | -23.04%1.85億 | -23.96%1.97億 | -23.95%2.13億 | -23.95%2.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -63.31%129.7万 | -34.75%192.3万 | -52.41%166.6万 | -35.60%173.1万 | -35.60%173.1万 | 9.14%353.5万 | 8.15%294.7万 | 13.89%350.1万 | -19.79%268.8万 | -19.79%268.8万 |
| -買掛金 | -63.31%129.7万 | -34.75%192.3万 | -52.41%166.6万 | -35.60%173.1万 | -35.60%173.1万 | 9.14%353.5万 | 8.15%294.7万 | 13.89%350.1万 | -19.79%268.8万 | -19.79%268.8万 |
| 当期の未払費用 | -6.64%409.4万 | 26.40%546.3万 | -2.26%549万 | -52.52%320.1万 | -52.52%320.1万 | -21.36%438.5万 | -6.65%432.2万 | 23.91%561.7万 | 84.41%674.2万 | 84.41%674.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -42.97%51.9万 | -52.26%50.8万 | -52.39%50.9万 | 170.28%279.2万 | 170.28%279.2万 | 57.44%91万 | 91.37%106.4万 | 100.19%106.9万 | 102.55%103.3万 | 102.55%103.3万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --221.9万 | --221.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -42.97%51.9万 | -52.26%50.8万 | -52.39%50.9万 | -44.53%57.3万 | -44.53%57.3万 | 57.44%91万 | 91.37%106.4万 | 100.19%106.9万 | 102.55%103.3万 | 102.55%103.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --2,000 |
| 流動負債合計 | -3.71%1,379.9万 | -5.44%1,328.8万 | -22.79%1,169.3万 | -31.23%1,225.2万 | -31.23%1,225.2万 | -17.57%1,433.1万 | -1.01%1,405.3万 | 26.21%1,514.5万 | 31.94%1,781.7万 | 31.94%1,781.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.96%3,476.6万 | 2.38%3,451.7万 | 2.04%3,449.9万 | -3.91%3,262.2万 | -3.91%3,262.2万 | 0.02%3,376.5万 | -0.07%3,371.4万 | 0.29%3,381万 | 0.75%3,394.8万 | 0.75%3,394.8万 |
| -長期借入金 | 1.15%3,415.2万 | 0.49%3,377万 | 0.72%3,369.7万 | -4.82%3,170.8万 | -4.82%3,170.8万 | 1.83%3,376.5万 | 1.89%3,360.7万 | 1.95%3,345.7万 | 2.01%3,331.3万 | 2.01%3,331.3万 |
| -リース債務 | --61.4万 | 598.13%74.7万 | 127.20%80.2万 | 43.94%91.4万 | 43.94%91.4万 | --0 | -85.79%10.7万 | -60.60%35.3万 | -38.94%63.5万 | -38.94%63.5万 |
| その他の非流動性負債 | 92.31%7.5万 | 94.87%7.6万 | 97.37%7.5万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.9万 | 2.63%3.9万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 |
| 非流動負債合計 | -1.14%3,484.1万 | -0.90%3,478.9万 | -1.32%3,465.8万 | -2.83%3,418.4万 | -2.83%3,418.4万 | 0.95%3,524.1万 | 0.90%3,510.5万 | 1.27%3,512万 | 1.75%3,518万 | 1.75%3,518万 |
| 負債合計 | -1.88%4,864万 | -2.20%4,807.7万 | -7.79%4,635.1万 | -12.38%4,643.6万 | -12.38%4,643.6万 | -5.21%4,957.2万 | 0.34%4,915.8万 | 7.68%5,026.5万 | 10.23%5,299.7万 | 10.23%5,299.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 4.17%5万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 |
| -普通株式 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 4.17%5万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.72%-3.34億 | -19.30%-3.23億 | -21.36%-3.11億 | -23.22%-2.95億 | -23.22%-2.95億 | -27.78%-2.84億 | -35.46%-2.71億 | -45.41%-2.56億 | -56.37%-2.39億 | -56.37%-2.39億 |
| 資本剰余金 | 4.44%4.29億 | 4.38%4.25億 | 4.37%4.2億 | 3.93%4.15億 | 3.93%4.15億 | 4.02%4.11億 | 3.91%4.07億 | 3.74%4.03億 | 3.69%3.99億 | 3.69%3.99億 |
| 株主資本 | -25.27%9,495.7万 | -25.34%1.02億 | -25.39%1.09億 | -24.90%1.2億 | -24.90%1.2億 | -26.52%1.27億 | -29.01%1.36億 | -30.93%1.46億 | -31.03%1.6億 | -31.03%1.6億 |
| 資本合計 | -25.27%9,495.7万 | -25.34%1.02億 | -25.39%1.09億 | -24.90%1.2億 | -24.90%1.2億 | -26.52%1.27億 | -29.01%1.36億 | -30.93%1.46億 | -31.03%1.6億 | -31.03%1.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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