ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.81%-946.8万 | 43.70%-978.6万 | 37.89%-4,718.4万 | 58.17%-648.4万 | 51.33%-982.8万 | 26.31%-1,348.9万 | 20.86%-1,738.3万 | -44.59%-7,596.5万 | -44.58%-1,550.2万 | -22.29%-2,019.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.46%-1,232.6万 | 4.68%-1,626.9万 | 35.59%-5,554.7万 | 36.77%-1,069.1万 | 41.36%-1,303.5万 | 38.12%-1,475.4万 | 26.63%-1,706.7万 | -36.98%-8,624.2万 | -6.09%-1,690.7万 | -29.47%-2,222.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 1,465.15%103.3万 | -22.35%6.6万 | --0 | --0 | --0 | 43.48%6.6万 | -98.78%8.5万 | 76.47%3万 | -99.70%6,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.83%18.6万 | 31.51%19.2万 | -13.52%61.4万 | 3.92%15.9万 | -12.09%16万 | -23.98%14.9万 | -18.44%14.6万 | 12.34%71万 | -12.57%15.3万 | 8.33%18.2万 |
| その他の非現金項目 | -39.80%23.9万 | -34.20%25.4万 | 35.11%162万 | 31.58%42.5万 | 36.42%41.2万 | 35.96%39.7万 | 36.88%38.6万 | -5.59%119.9万 | 11.00%32.3万 | -6.50%30.2万 |
| 運転資金の増減額 | 46.25%-188.6万 | 111.60%48.7万 | -60.36%-913.4万 | 106.43%18.2万 | 18.46%-160.8万 | -382.98%-350.9万 | -96.95%-419.9万 | -31.70%-569.6万 | -217.17%-283.2万 | 48.27%-197.2万 |
| -売上債権増減額 | -113.36%-434.4万 | -44.94%-139万 | 109.66%66.1万 | 211.21%284.8万 | 133.53%80.8万 | -195.07%-203.6万 | 18.73%-95.9万 | -85.19%-684.1万 | -19,800.00%-256.1万 | -15.92%-241万 |
| -棚卸資産増減額 | 116.17%15.6万 | 196.81%100.3万 | 33.72%-215.6万 | 209.69%118.9万 | -129.35%-134.4万 | 0.31%-96.5万 | -68.46%-103.6万 | -147.75%-325.3万 | -63.01%-108.4万 | -49.11%-58.6万 |
| -前払費用増減額 | -18.95%83.4万 | -46.54%31.7万 | 8.12%81.2万 | -70.38%29.5万 | 53.45%-110.5万 | 56.62%102.9万 | -59.71%59.3万 | 125.01%75.1万 | 203.66%99.6万 | -11.25%-237.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 196.00%141.6万 | 169.42%198.6万 | -351.54%-831.1万 | -1,545.31%-421.2万 | -92.75%23.7万 | -167.20%-147.5万 | -50.18%-286.1万 | -3.62%330.4万 | -108.63%-25.6万 | 226.55%327万 |
| -その他流動資産の変動 | 57.34%-6.1万 | 192.31%1.2万 | -4,600.00%-47万 | -160.00%-2.6万 | -947.06%-28.8万 | -225.00%-14.3万 | -230.00%-1.3万 | -105.41%-1万 | 47.37%-1万 | -98.96%3.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 39.51%11.3万 | -1,971.43%-144.1万 | -6.52%33万 | 6.02%8.8万 | -10.64%8.4万 | -10.00%8.1万 | -10.47%7.7万 | 390.28%35.3万 | 140.10%8.3万 | 1.08%9.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 29.81%-946.8万 | 43.70%-978.6万 | 37.89%-4,718.4万 | 58.17%-648.4万 | 51.33%-982.8万 | 26.31%-1,348.9万 | 20.86%-1,738.3万 | -44.59%-7,596.5万 | -44.58%-1,550.2万 | -22.29%-2,019.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.53%-8万 | 7.14%-11.7万 | 18.45%-79.1万 | -104.65%-26.4万 | -11.76%-30.4万 | 71.64%-9.7万 | 44.49%-12.6万 | -19.31%-97万 | 17.83%-12.9万 | 5.23%-27.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.53%-8万 | 7.14%-11.7万 | 18.45%-79.1万 | -104.65%-26.4万 | -11.76%-30.4万 | 71.64%-9.7万 | 44.49%-12.6万 | -19.31%-97万 | 17.83%-12.9万 | 5.23%-27.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.53%-8万 | 7.14%-11.7万 | 18.45%-79.1万 | -104.65%-26.4万 | -11.76%-30.4万 | 71.64%-9.7万 | 44.49%-12.6万 | -19.31%-97万 | 17.83%-12.9万 | 5.23%-27.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.43%44.1万 | -503.85%-94.2万 | -11.54%110.4万 | -53.69%37.6万 | -36.56%11.8万 | 384.81%76.6万 | -269.57%-15.6万 | -99.51%124.8万 | 792.31%81.2万 | -99.93%18.6万 |
| 借入金純額 | --0 | ---84.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -41.12%46.1万 | 195.92%14.5万 | 6.41%132.8万 | -53.45%37.8万 | -36.56%11.8万 | 395.57%78.3万 | -46.74%4.9万 | 251.55%124.8万 | 792.31%81.2万 | 226.32%18.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.65%-2万 | -16.10%-23.8万 | ---22.4万 | ---2,000 | --0 | ---1.7万 | ---20.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.43%44.1万 | -503.85%-94.2万 | -11.54%110.4万 | -53.69%37.6万 | -36.56%11.8万 | 384.81%76.6万 | -269.57%-15.6万 | -99.51%124.8万 | 792.31%81.2万 | -99.93%18.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.93%1.27億 | -25.34%1.38億 | -29.03%1.85億 | -27.68%1.45億 | -29.80%1.55億 | -29.86%1.67億 | -29.03%1.85億 | 323.81%2.61億 | -26.40%2億 | 518.74%2.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.96%-910.7万 | 38.61%-1,084.5万 | 38.07%-4,687.1万 | 57.00%-637.2万 | 50.62%-1,001.4万 | 30.66%-1,282万 | 20.07%-1,766.5万 | -138.00%-7,568.7万 | -37.37%-1,481.9万 | -108.60%-2,027.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.52%1.18億 | -23.93%1.27億 | -25.34%1.38億 | -25.34%1.38億 | -27.68%1.45億 | -29.80%1.55億 | -29.86%1.67億 | -29.03%1.85億 | -29.03%1.85億 | -26.40%2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.72%-954.8万 | 43.44%-990.3万 | 37.64%-4,797.5万 | 56.83%-674.8万 | 50.49%-1,013.2万 | 27.14%-1,358.6万 | 21.11%-1,750.9万 | -44.20%-7,693.5万 | -43.68%-1,563.1万 | -21.82%-2,046.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
